Varroc Engineering Limited

NSEI:VARROC 株式レポート

時価総額：₹102.0b

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Varroc Engineering 評価

VARROC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VARROC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VARROC ( ₹694.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹481.06 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VARROC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

VARROC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

VARROC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.5x
企業価値／EBITDA14.5x
PEGレシオ8.9x

株価収益率 同業他社との比較

VARROC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VARROC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.1x
SHRIPISTON Shriram Pistons & Rings
18.8x15.6%₹83.2b
MINDACORP Minda
51.7x28.5%₹117.5b
535602 Sharda Motor Industries
23.7xn/a₹71.0b
SANSERA Sansera Engineering
38.4x23.1%₹71.3b
VARROC Varroc Engineering
18.7x2.1%₹102.0b

Price-To-Earnings vs ピア: VARROCは、同業他社の平均 ( { 19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VARROC'のPE レシオは、IN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VARROCは、 Indian Auto Components業界平均 (30.9x) (19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VARROC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VARROC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19x
公正PE 比率20.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: VARROCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVARROC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹678.60
₹637.33
-6.1%
16.8%₹780.00₹490.00n/a6
Jun ’25₹557.25
₹637.33
+14.4%
16.8%₹780.00₹490.00n/a6
May ’25₹525.70
₹588.83
+12.0%
20.5%₹780.00₹400.00n/a6
Apr ’25₹512.30
₹557.50
+8.8%
17.8%₹700.00₹400.00n/a6
Mar ’25₹507.75
₹550.83
+8.5%
18.9%₹700.00₹400.00n/a6
Feb ’25₹586.75
₹488.50
-16.7%
14.1%₹585.00₹380.00n/a6
Jan ’25₹559.60
₹488.50
-12.7%
14.1%₹585.00₹380.00n/a6
Dec ’24₹571.60
₹476.14
-16.7%
14.8%₹585.00₹380.00n/a7
Nov ’24₹457.65
₹413.67
-9.6%
18.8%₹570.00₹320.00n/a6
Oct ’24₹486.20
₹413.67
-14.9%
18.8%₹570.00₹320.00n/a6
Sep ’24₹423.10
₹379.14
-10.4%
10.9%₹424.00₹320.00n/a7
Aug ’24₹352.80
₹348.14
-1.3%
12.2%₹402.00₹260.00n/a7
Jul ’24₹337.00
₹348.14
+3.3%
12.2%₹402.00₹260.00₹671.157
Jun ’24₹307.65
₹348.14
+13.2%
12.2%₹402.00₹260.00₹557.257
May ’24₹291.40
₹359.86
+23.5%
15.9%₹435.00₹260.00₹525.707
Apr ’24₹249.35
₹359.86
+44.3%
15.9%₹435.00₹260.00₹512.307
Mar ’24₹249.15
₹355.50
+42.7%
15.4%₹435.00₹260.00₹507.758
Feb ’24₹274.65
₹364.14
+32.6%
15.3%₹437.00₹260.00₹586.757
Jan ’24₹296.85
₹362.14
+22.0%
14.7%₹435.00₹260.00₹559.607
Dec ’23₹294.65
₹362.14
+22.9%
14.7%₹435.00₹260.00₹571.607
Nov ’23₹307.40
₹404.25
+31.5%
19.1%₹529.00₹260.00₹457.658
Oct ’23₹329.30
₹416.50
+26.5%
19.3%₹529.00₹260.00₹486.208
Sep ’23₹354.05
₹416.50
+17.6%
19.3%₹529.00₹260.00₹423.108
Aug ’23₹350.80
₹447.29
+27.5%
21.9%₹535.00₹260.00₹352.807
Jul ’23₹306.10
₹455.00
+48.6%
24.3%₹563.00₹260.00₹337.006

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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