Suprajit Engineering Limited

BSE:532509 株式レポート

時価総額：₹61.8b

Suprajit Engineering 評価

532509 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

532509 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 532509 ( ₹443.65 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹326.03 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 532509当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

532509 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 532509は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、532509 の株価収益率 レシオを示している。これは532509 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
532509 のPE レシオは？
PEレシオ44.1x
収益₹1.38b
時価総額₹61.81b

株価収益率 同業他社との比較

532509 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、532509 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.1x
505714 Gabriel India
29.6x20.5%₹61.3b
PRICOLLTD Pricol
33.9x24.1%₹55.2b
500039 Banco Products (India)
23.5xn/a₹80.9b
535602 Sharda Motor Industries
17.4xn/a₹55.2b
532509 Suprajit Engineering
44.1x37.0%₹61.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 532509は、同業他社の平均 ( { 44.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

532509'のPE レシオは、IN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
513262 Steel Strips Wheels
5x-31.3%US$380.46m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$94.64k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
532509 44.1x業界平均 30.8xNo. of Companies17PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 532509は、 Indian Auto Components業界平均 (30.8x) (44.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

532509 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

532509 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率44.1x
公正PE 比率45.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 532509は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 44.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの532509 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹443.65
₹503.67
+13.5%
12.1%₹602.00₹400.00n/a9
Nov ’25₹522.40
₹589.00
+12.7%
14.8%₹728.00₹470.00n/a9
Oct ’25₹517.15
₹586.11
+13.3%
14.9%₹728.00₹470.00n/a9
Sep ’25₹524.65
₹579.20
+10.4%
14.7%₹728.00₹470.00n/a10
Aug ’25₹514.55
₹534.00
+3.8%
9.5%₹642.00₹470.00n/a10
Jul ’25₹516.70
₹526.70
+1.9%
10.4%₹642.00₹463.00n/a10
Jun ’25₹442.50
₹496.30
+12.2%
7.6%₹540.00₹420.00n/a10
May ’25₹422.30
₹444.30
+5.2%
7.5%₹517.00₹390.00n/a10
Apr ’25₹418.45
₹447.40
+6.9%
7.9%₹517.00₹390.00n/a10
Mar ’25₹432.05
₹447.40
+3.6%
7.9%₹517.00₹390.00n/a10
Feb ’25₹392.10
₹430.11
+9.7%
8.3%₹521.00₹390.00n/a9
Jan ’25₹410.85
₹424.20
+3.2%
4.9%₹460.00₹390.00n/a10
Dec ’24₹379.50
₹424.20
+11.8%
4.9%₹460.00₹390.00n/a10
Nov ’24₹372.85
₹435.00
+16.7%
4.0%₹459.00₹401.00₹522.409
Oct ’24₹386.40
₹433.00
+12.1%
3.6%₹459.00₹401.00₹517.159
Sep ’24₹425.60
₹433.00
+1.7%
3.6%₹459.00₹401.00₹524.659
Aug ’24₹420.55
₹433.71
+3.1%
2.8%₹460.00₹421.00₹514.557
Jul ’24₹409.20
₹429.50
+5.0%
3.5%₹460.00₹413.00₹516.706
Jun ’24₹387.30
₹421.67
+8.9%
6.1%₹460.00₹374.00₹442.506
May ’24₹358.05
₹411.17
+14.8%
7.9%₹460.00₹370.00₹422.306
Apr ’24₹344.95
₹411.17
+19.2%
7.9%₹460.00₹370.00₹418.456
Mar ’24₹358.45
₹407.57
+13.7%
7.7%₹460.00₹370.00₹432.057
Feb ’24₹323.30
₹408.86
+26.5%
6.4%₹450.00₹370.00₹392.107
Jan ’24₹329.85
₹408.86
+24.0%
6.4%₹450.00₹370.00₹410.857
Dec ’23₹344.90
₹408.86
+18.5%
6.4%₹450.00₹370.00₹379.507
Nov ’23₹323.95
₹402.75
+24.3%
4.1%₹440.00₹386.00₹372.858

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Subros

₹39.6b

Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.

SUBROS

₹617.35

7D

2.2%

1Y

43.7%

Federal-Mogul Goetze (India)

₹22.0b

Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.

FMGOETZE

₹396.10

7D

1.9%

1Y

9.2%

Rane Holdings

₹25.5b

Manufactures and markets automotive components for the transportation industry in India and internationally.

505800

₹1,822.10

7D

3.8%

1Y

44.7%