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Feintool International Holding 評価
FTON は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FTON 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FTON ( CHF18.4 ) は、当社の 公正価値 ( CHF46.23 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FTONは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
FTON の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| FTON のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CHF268.72m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 4x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
FTON のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: FTONは、同業他社の平均 ( { 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
FTON'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FTON のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.1x |
| 公正PE 比率 | 18.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: FTONは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CHF18.25 | CHF24.75 +35.6% | 16.0% | CHF30.00 | CHF20.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CHF18.50 | CHF26.80 +44.9% | 20.2% | CHF35.00 | CHF20.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CHF17.75 | CHF26.60 +49.9% | 23.4% | CHF35.00 | CHF19.40 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CHF18.98 | CHF26.60 +40.1% | 23.4% | CHF35.00 | CHF19.40 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CHF19.10 | CHF26.60 +39.3% | 23.4% | CHF35.00 | CHF19.40 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CHF18.00 | CHF27.28 +51.5% | 24.0% | CHF35.00 | CHF17.10 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CHF18.14 | CHF27.35 +50.8% | 23.5% | CHF35.00 | CHF17.40 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CHF20.50 | CHF30.67 +49.6% | 10.8% | CHF35.00 | CHF27.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CHF19.52 | CHF30.67 +57.1% | 10.8% | CHF35.00 | CHF27.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CHF21.10 | CHF31.25 +48.1% | 9.7% | CHF35.00 | CHF27.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CHF21.75 | CHF31.25 +43.7% | 9.7% | CHF35.00 | CHF27.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | CHF23.70 | CHF31.25 +31.9% | 9.7% | CHF35.00 | CHF27.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | CHF21.45 | CHF31.25 +45.7% | 9.7% | CHF35.00 | CHF27.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | CHF23.05 | CHF31.25 +35.6% | 9.7% | CHF35.00 | CHF27.00 | CHF18.50 | 4 |
| May ’24 | CHF22.00 | CHF31.25 +42.0% | 9.7% | CHF35.00 | CHF27.00 | CHF17.75 | 4 |
| Apr ’24 | CHF23.25 | CHF32.67 +40.5% | 6.3% | CHF35.00 | CHF30.00 | CHF18.98 | 3 |
| Mar ’24 | CHF24.25 | CHF31.00 +27.8% | 4.6% | CHF33.00 | CHF30.00 | CHF19.10 | 3 |
| Feb ’24 | CHF20.95 | CHF31.00 +48.0% | 4.6% | CHF33.00 | CHF30.00 | CHF18.00 | 3 |
| Jan ’24 | CHF20.15 | CHF31.00 +53.8% | 4.6% | CHF33.00 | CHF30.00 | CHF18.14 | 3 |
| Dec ’23 | CHF21.10 | CHF31.00 +46.9% | 4.6% | CHF33.00 | CHF30.00 | CHF20.50 | 3 |
| Nov ’23 | CHF20.20 | CHF31.53 +56.1% | 6.9% | CHF34.60 | CHF30.00 | CHF19.52 | 3 |
| Oct ’23 | CHF18.30 | CHF32.30 +76.5% | 7.1% | CHF34.60 | CHF30.00 | CHF21.10 | 2 |
| Sep ’23 | CHF20.45 | CHF32.30 +57.9% | 7.1% | CHF34.60 | CHF30.00 | CHF21.75 | 2 |
| Aug ’23 | CHF20.45 | CHF35.00 +71.1% | 14.3% | CHF40.00 | CHF30.00 | CHF23.70 | 2 |
| Jul ’23 | CHF18.38 | CHF35.00 +90.4% | 14.3% | CHF40.00 | CHF30.00 | CHF21.45 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。