Feintool International Holding AG

SWX:FTON 株式レポート

時価総額：CHF 201.0m

Feintool International Holding 評価

FTON は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FTON 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 19.29
Fair Value
29.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

公正価値以下: FTON ( CHF13.65 ) は、当社の 公正価値 ( CHF19.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FTONは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FTON の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FTONは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FTON の株価収益率 レシオを示している。これはFTON の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FTON のPE レシオは？
PEレシオ24.7x
収益CHF 8.13m
時価総額CHF 200.99m

株価収益率 同業他社との比較

FTON のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FTON の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.6x
AUTN Autoneum Holding
22.6x26.3%CHF 711.6m
505160 Talbros Automotive Components
15.4xn/a₹17.9b
001260 Shandong Kuntai New Material Technology
33.3xn/aCN¥1.7b
2228 Iron Force Industrial
11xn/aNT$7.4b
FTON Feintool International Holding
24.7x78.2%CHF 201.0m

Price-To-Earnings vs ピア: FTONは、同業他社の平均 ( { 24.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

FTON'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
FTON 24.7x業界平均 9.4xNo. of Companies8PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FTONは、 European Auto Components業界平均 (9.4x) (24.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FTON のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FTON PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.7x
公正PE 比率41.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: FTONは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFTON 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 13.65
CHF 19.00
+39.2%
5.3%CHF 20.00CHF 18.00n/a4
Jan ’26CHF 13.70
CHF 19.00
+38.7%
5.3%CHF 20.00CHF 18.00n/a4
Dec ’25CHF 15.75
CHF 19.00
+20.6%
5.3%CHF 20.00CHF 18.00n/a4
Nov ’25CHF 16.45
CHF 19.00
+15.5%
5.3%CHF 20.00CHF 18.00n/a4
Oct ’25CHF 17.40
CHF 19.00
+9.2%
5.3%CHF 20.00CHF 18.00n/a4
Sep ’25CHF 15.90
CHF 20.00
+25.8%
7.1%CHF 22.00CHF 18.00n/a4
Aug ’25CHF 18.00
CHF 23.75
+31.9%
15.9%CHF 30.00CHF 20.00n/a4
Jul ’25CHF 18.40
CHF 24.75
+34.5%
16.0%CHF 30.00CHF 20.00n/a4
Jun ’25CHF 18.50
CHF 26.80
+44.9%
20.2%CHF 35.00CHF 20.00n/a5
May ’25CHF 17.75
CHF 26.60
+49.9%
23.4%CHF 35.00CHF 19.40n/a4
Apr ’25CHF 18.98
CHF 26.60
+40.1%
23.4%CHF 35.00CHF 19.40n/a4
Mar ’25CHF 19.10
CHF 26.60
+39.3%
23.4%CHF 35.00CHF 19.40n/a4
Feb ’25CHF 18.00
CHF 27.28
+51.5%
24.0%CHF 35.00CHF 17.10n/a4
Jan ’25CHF 18.14
CHF 27.35
+50.8%
23.5%CHF 35.00CHF 17.40CHF 13.704
Dec ’24CHF 20.50
CHF 30.67
+49.6%
10.8%CHF 35.00CHF 27.00CHF 15.753
Nov ’24CHF 19.52
CHF 30.67
+57.1%
10.8%CHF 35.00CHF 27.00CHF 16.453
Oct ’24CHF 21.10
CHF 31.25
+48.1%
9.7%CHF 35.00CHF 27.00CHF 17.404
Sep ’24CHF 21.75
CHF 31.25
+43.7%
9.7%CHF 35.00CHF 27.00CHF 15.904
Aug ’24CHF 23.70
CHF 31.25
+31.9%
9.7%CHF 35.00CHF 27.00CHF 18.004
Jul ’24CHF 21.45
CHF 31.25
+45.7%
9.7%CHF 35.00CHF 27.00CHF 18.404
Jun ’24CHF 23.05
CHF 31.25
+35.6%
9.7%CHF 35.00CHF 27.00CHF 18.504
May ’24CHF 22.00
CHF 31.25
+42.0%
9.7%CHF 35.00CHF 27.00CHF 17.754
Apr ’24CHF 23.25
CHF 32.67
+40.5%
6.3%CHF 35.00CHF 30.00CHF 18.983
Mar ’24CHF 24.25
CHF 31.00
+27.8%
4.6%CHF 33.00CHF 30.00CHF 19.103
Feb ’24CHF 20.95
CHF 31.00
+48.0%
4.6%CHF 33.00CHF 30.00CHF 18.003
Jan ’24CHF 20.15
CHF 31.00
+53.8%
4.6%CHF 33.00CHF 30.00CHF 18.143
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 19.00
Fair Value
28.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/01/10 08:26
終値2025/01/10 00:00
収益2024/06/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Feintool International Holding AG 4 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。9

アナリスト機関
Michael RoostBaader Helvea Equity Research
null nullBank Vontobel AG
Paul KratzBerenberg