Vecima Networks Inc.

TSX:VCM 株式レポート

時価総額：CA$492.3m

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Vecima Networks 評価

VCM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VCM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VCM ( CA$21.55 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$5 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VCM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

VCM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

VCM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.1x
企業価値／EBITDA17.7x
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

VCM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VCM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20x
ET Evertz Technologies
13.9x7.4%CA$933.8m
HAI Haivision Systems
29.7x28.7%CA$114.7m
CMI C-Com Satellite Systems
22.3xn/aCA$52.4m
TTZ Total Telcom
14.2xn/aCA$5.9m
VCM Vecima Networks
30.7xn/aCA$492.3m

Price-To-Earnings vs ピア: VCMは、同業他社の平均 ( { 32.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

VCM'のPE レシオは、North American Communications 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VCMは、 North American Communications業界平均 (24.9x) (32.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VCM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VCM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのVCMのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVCM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$20.50
CA$27.50
+34.1%
3.1%CA$29.00CA$27.00n/a4
Jun ’25CA$19.70
CA$27.50
+39.6%
3.1%CA$29.00CA$27.00n/a4
May ’25CA$19.90
CA$26.75
+34.4%
6.7%CA$29.00CA$24.00n/a4
Apr ’25CA$20.70
CA$25.75
+24.4%
9.3%CA$29.00CA$23.00n/a4
Mar ’25CA$17.61
CA$25.75
+46.2%
9.3%CA$29.00CA$23.00n/a4
Feb ’25CA$15.79
CA$26.00
+64.7%
6.7%CA$27.00CA$23.00n/a4
Jan ’25CA$16.35
CA$26.00
+59.0%
6.7%CA$27.00CA$23.00n/a4
Dec ’24CA$16.17
CA$26.00
+60.8%
6.7%CA$27.00CA$23.00n/a4
Nov ’24CA$16.26
CA$26.00
+59.9%
7.2%CA$28.00CA$23.00n/a4
Oct ’24CA$17.84
CA$26.00
+45.7%
7.2%CA$28.00CA$23.00n/a4
Sep ’24CA$17.20
CA$27.75
+61.3%
4.7%CA$30.00CA$27.00n/a4
Aug ’24CA$18.13
CA$27.75
+53.1%
4.7%CA$30.00CA$27.00n/a4
Jul ’24CA$17.55
CA$27.75
+58.1%
4.7%CA$30.00CA$27.00n/a4
Jun ’24CA$18.62
CA$27.75
+49.0%
4.7%CA$30.00CA$27.00CA$19.704
May ’24CA$23.00
CA$30.75
+33.7%
9.0%CA$34.00CA$28.00CA$19.904
Apr ’24CA$23.00
CA$30.75
+33.7%
9.0%CA$34.00CA$28.00CA$20.704
Mar ’24CA$21.25
CA$30.75
+44.7%
9.0%CA$34.00CA$28.00CA$17.614
Feb ’24CA$20.77
CA$27.50
+32.4%
9.8%CA$32.00CA$25.00CA$15.794
Jan ’24CA$19.39
CA$27.50
+41.8%
9.8%CA$32.00CA$25.00CA$16.354
Dec ’23CA$18.74
CA$28.33
+51.2%
9.3%CA$32.00CA$26.00CA$16.173
Nov ’23CA$17.25
CA$25.17
+45.9%
5.2%CA$27.00CA$24.00CA$16.263
Oct ’23CA$17.00
CA$25.17
+48.0%
5.2%CA$27.00CA$24.00CA$17.843
Sep ’23CA$19.60
CA$23.83
+21.6%
2.6%CA$24.50CA$23.00CA$17.203
Aug ’23CA$15.89
CA$23.67
+48.9%
2.0%CA$24.00CA$23.00CA$18.133
Jul ’23CA$16.25
CA$23.67
+45.6%
2.0%CA$24.00CA$23.00CA$17.553
Jun ’23CA$14.30
CA$23.67
+65.5%
2.0%CA$24.00CA$23.00CA$18.623

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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