Haivision Systems Inc.

TSX:HAI 株式レポート

時価総額：CA$138.7m

Haivision Systems 評価

HAI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HAI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HAI ( CA$4.92 ) は、当社の 公正価値 ( CA$30.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HAIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HAI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HAIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HAI の株価収益率 レシオを示している。これはHAI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HAI のPE レシオは？
PEレシオ26.8x
収益CA$5.17m
時価総額CA$138.67m

株価収益率 同業他社との比較

HAI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HAI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.5x
VCM Vecima Networks
21.1xn/aCA$417.7m
CMI C-Com Satellite Systems
26.4xn/aCA$52.4m
ET Evertz Technologies
14.5x3.9%CA$929.6m
TTZ Total Telcom
19.9xn/aCA$5.8m
HAI Haivision Systems
26.8x48.4%CA$138.7m

Price-To-Earnings vs ピア: HAIは、同業他社の平均 ( { 26.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HAI'のPE レシオは、North American Communications 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
HAI 26.8x業界平均 23.6xNo. of Companies5PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HAIは、 Canadian Communications業界平均 (21.1x) (26.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HAI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HAI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.8x
公正PE 比率33.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: HAIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHAI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$4.92
CA$7.25
+47.4%
3.4%CA$7.50CA$7.00n/a4
Nov ’25CA$4.71
CA$7.25
+53.9%
3.4%CA$7.50CA$7.00n/a4
Oct ’25CA$4.93
CA$7.25
+47.1%
3.4%CA$7.50CA$7.00n/a4
Sep ’25CA$5.46
CA$7.49
+37.1%
3.8%CA$7.75CA$7.00n/a4
Aug ’25CA$4.13
CA$7.49
+81.3%
3.8%CA$7.75CA$7.00n/a4
Jul ’25CA$4.01
CA$7.49
+86.7%
3.8%CA$7.75CA$7.00n/a4
Jun ’25CA$4.46
CA$7.75
+73.8%
5.6%CA$8.00CA$7.00n/a4
May ’25CA$4.51
CA$7.75
+71.8%
5.6%CA$8.00CA$7.00n/a4
Apr ’25CA$5.02
CA$7.75
+54.4%
5.6%CA$8.00CA$7.00n/a4
Mar ’25CA$5.00
CA$7.43
+48.5%
6.5%CA$8.00CA$6.75n/a4
Feb ’25CA$4.78
CA$7.50
+56.9%
7.2%CA$8.00CA$6.75n/a3
Jan ’25CA$3.53
CA$6.33
+79.4%
3.7%CA$6.50CA$6.00n/a3
Dec ’24CA$3.53
CA$6.33
+79.4%
3.7%CA$6.50CA$6.00n/a3
Nov ’24CA$3.46
CA$6.33
+83.0%
3.7%CA$6.50CA$6.00CA$4.713
Oct ’24CA$3.75
CA$6.33
+68.9%
3.7%CA$6.50CA$6.00CA$4.933
Sep ’24CA$3.52
CA$5.42
+53.9%
14.3%CA$6.50CA$4.75CA$5.463
Aug ’24CA$3.83
CA$5.33
+39.3%
12.3%CA$6.25CA$4.75CA$4.133
Jul ’24CA$3.78
CA$5.33
+41.1%
12.3%CA$6.25CA$4.75CA$4.013
Jun ’24CA$4.01
CA$4.75
+18.5%
5.3%CA$5.00CA$4.50CA$4.462
May ’24CA$4.09
CA$4.75
+16.1%
5.3%CA$5.00CA$4.50CA$4.512
Apr ’24CA$4.10
CA$4.75
+15.9%
5.3%CA$5.00CA$4.50CA$5.022
Mar ’24CA$3.70
CA$4.00
+8.1%
12.5%CA$4.50CA$3.50CA$5.002
Feb ’24CA$3.52
CA$4.00
+13.6%
12.5%CA$4.50CA$3.50CA$4.782
Jan ’24CA$3.20
CA$4.75
+48.4%
5.3%CA$5.00CA$4.50CA$3.532
Dec ’23CA$3.42
CA$4.75
+38.9%
5.3%CA$5.00CA$4.50CA$3.532
Nov ’23CA$2.70
CA$4.75
+75.9%
5.3%CA$5.00CA$4.50CA$3.462

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Quarterhill

CA$178.2m

Operates in intelligent transportation system business in Canada and internationally.

QTRH

CA$1.54

7D

-8.9%

1Y

-9.4%

Softchoice

CA$1.4b

Designs, procures, implements, and manages information technology (IT) solutions in Canada and the United States.

SFTC

CA$23.46

7D

8.7%

1Y

31.7%

Super Micro Computer

US$19.4b

Develops and manufactures high performance server and storage solutions based on modular and open architecture in the United States, Europe, Asia, and internationally.

SMCI

US$11.22

7D

80.4%

1Y

n/a