Quarterhill Inc.

TSX:QTRH 株式レポート

時価総額：CA$187.4m

Quarterhill 評価

QTRH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

QTRH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: QTRH ( CA$1.69 ) は、当社の 公正価値 ( CA$8.68 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: QTRHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

QTRH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 QTRHは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、QTRH の販売価格 レシオを示している。これはQTRH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
QTRH のPS レシオは？
PS比0.9x
売上高US$157.24m
時価総額US$133.03m

販売価格 同業他社との比較

QTRH のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QTRH の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.2x
HAI Haivision Systems
1x5.2%CA$141.2m
STC Sangoma Technologies
0.9x6.1%CA$303.1m
VCM Vecima Networks
1.5x18.3%CA$426.0m
CMI C-Com Satellite Systems
5.3xn/aCA$53.7m
QTRH Quarterhill
0.9x8.3%CA$187.4m

Price-To-Sales vs ピア: QTRHは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

QTRH'のPS レシオは、CA Communications 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／販売推定成長率時価総額
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
QTRH 0.9x業界平均 1.1xNo. of Companies2PS00.81.62.43.24+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: QTRHは、 Canadian Communications業界平均 (1.3x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

QTRH のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

QTRH PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.9x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: QTRHは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのQTRH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$1.69
CA$2.18
+29.2%
6.0%CA$2.30CA$2.00n/a3
Nov ’25CA$1.61
CA$2.28
+41.8%
10.8%CA$2.60CA$2.00n/a3
Oct ’25CA$1.67
CA$2.28
+36.7%
10.8%CA$2.60CA$2.00n/a3
Sep ’25CA$1.62
CA$2.28
+40.9%
10.8%CA$2.60CA$2.00n/a3
Aug ’25CA$1.70
CA$2.28
+34.3%
10.8%CA$2.60CA$2.00n/a3
Jul ’25CA$1.77
CA$2.28
+29.0%
10.8%CA$2.60CA$2.00n/a3
Jun ’25CA$1.73
CA$2.28
+32.0%
10.8%CA$2.60CA$2.00n/a3
May ’25CA$1.72
CA$2.17
+26.0%
14.4%CA$2.50CA$1.75n/a3
Apr ’25CA$1.95
CA$2.17
+11.1%
14.4%CA$2.50CA$1.75n/a3
Mar ’25CA$1.72
CA$1.72
-0.2%
15.8%CA$2.00CA$1.35n/a3
Feb ’25CA$1.90
CA$1.72
-9.6%
15.8%CA$2.00CA$1.35n/a3
Jan ’25CA$1.95
CA$1.72
-12.0%
15.8%CA$2.00CA$1.35n/a3
Dec ’24CA$1.65
CA$1.72
+4.0%
15.8%CA$2.00CA$1.35n/a3
Nov ’24CA$1.48
CA$1.72
+16.0%
15.8%CA$2.00CA$1.35CA$1.613
Oct ’24CA$1.46
CA$1.72
+17.6%
15.8%CA$2.00CA$1.35CA$1.673
Sep ’24CA$1.45
CA$1.98
+36.2%
25.6%CA$2.75CA$1.35CA$1.624
Aug ’24CA$1.50
CA$1.95
+30.0%
26.5%CA$2.75CA$1.35CA$1.704
Jul ’24CA$1.48
CA$1.95
+32.2%
26.5%CA$2.75CA$1.35CA$1.774
Jun ’24CA$1.26
CA$2.43
+93.2%
34.9%CA$3.50CA$1.50CA$1.734
May ’24CA$1.30
CA$2.25
+73.1%
24.0%CA$3.00CA$1.75CA$1.723
Apr ’24CA$1.53
CA$2.25
+47.1%
24.0%CA$3.00CA$1.75CA$1.953
Mar ’24CA$1.94
CA$2.73
+40.7%
31.5%CA$4.25CA$1.75CA$1.725
Feb ’24CA$1.98
CA$2.73
+37.9%
31.5%CA$4.25CA$1.75CA$1.905
Jan ’24CA$1.58
CA$2.73
+72.8%
31.5%CA$4.25CA$1.75CA$1.955
Dec ’23CA$1.50
CA$2.73
+82.0%
31.5%CA$4.25CA$1.75CA$1.655
Nov ’23CA$1.67
CA$2.93
+75.4%
24.8%CA$4.00CA$2.00CA$1.485

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Super Micro Computer

US$11.9b

Develops and manufactures high performance server and storage solutions based on modular and open architecture in the United States, Europe, Asia, and internationally.

SMCI

US$6.08

7D

-29.5%

1Y

n/a

Baylin Technologies

CA$60.5m

Researches, designs, develops, manufactures, and sells passive and active radio frequency (RF) products, satellite communications products, and supporting services.

BYL

CA$0.42

7D

-20.8%

1Y

133.3%

Gatekeeper Systems

CA$54.4m

Designs, manufactures, markets, and sells video security solutions for mobile and transportation environment for children, passengers, and public safety in Canada and the United States.

GSI

CA$0.62

7D

8.8%

1Y

82.4%