Sangoma Technologies Corporation

TSX:STC 株式レポート

時価総額：CA$303.1m

Sangoma Technologies 評価

STC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

STC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: STC ( CA$8.86 ) は、当社の 公正価値 ( CA$31.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: STCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

STC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 STCは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、STC の販売価格 レシオを示している。これはSTC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
STC のPS レシオは？
PS比0.9x
売上高US$244.41m
時価総額US$215.16m

販売価格 同業他社との比較

STC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、STC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
QTRH Quarterhill
0.9x8.3%CA$187.4m
VCM Vecima Networks
1.5x18.3%CA$426.0m
HAI Haivision Systems
1x5.2%CA$141.2m
ET Evertz Technologies
1.8x3.4%CA$914.7m
STC Sangoma Technologies
0.9x6.1%CA$303.1m

Price-To-Sales vs ピア: STCは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

STC'のPS レシオは、CA Communications 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／販売推定成長率時価総額
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
STC 0.9x業界平均 1.1xNo. of Companies2PS00.81.62.43.24+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: STCは、 Canadian Communications業界平均 (1.3x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

STC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

STC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.9x
公正PS 比率2.5x

Price-To-Sales対 公正比率: STCは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSTC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$8.86
CA$11.89
+34.2%
7.6%CA$12.94CA$10.74n/a3
Nov ’25CA$8.61
CA$11.31
+31.3%
13.3%CA$13.41CA$10.00n/a3
Oct ’25CA$7.72
CA$11.07
+43.3%
12.5%CA$13.02CA$9.96n/a3
Sep ’25CA$7.32
CA$9.66
+32.0%
24.4%CA$12.99CA$7.99n/a3
Aug ’25CA$7.08
CA$9.66
+36.5%
24.4%CA$12.99CA$7.99n/a3
Jul ’25CA$6.76
CA$9.66
+42.9%
24.4%CA$12.99CA$7.99n/a3
Jun ’25CA$7.85
CA$9.66
+23.1%
24.4%CA$12.99CA$7.99n/a3
May ’25CA$6.00
CA$8.40
+40.0%
14.4%CA$10.11CA$7.50n/a3
Apr ’25CA$6.50
CA$8.40
+29.2%
14.4%CA$10.11CA$7.50n/a3
Mar ’25CA$5.36
CA$8.00
+49.2%
18.4%CA$9.99CA$6.50n/a3
Feb ’25CA$3.78
CA$7.51
+98.6%
26.5%CA$10.21CA$5.49n/a3
Jan ’25CA$4.24
CA$7.69
+81.4%
27.3%CA$10.53CA$5.52n/a3
Dec ’24CA$4.26
CA$7.69
+80.6%
27.3%CA$10.53CA$5.52n/a3
Nov ’24CA$4.23
CA$9.01
+113.0%
22.7%CA$11.82CA$6.99CA$8.613
Oct ’24CA$4.72
CA$8.83
+87.1%
21.8%CA$11.50CA$7.00CA$7.723
Sep ’24CA$5.39
CA$11.02
+104.4%
17.5%CA$13.74CA$9.50CA$7.323
Aug ’24CA$6.57
CA$11.02
+67.7%
17.5%CA$13.74CA$9.50CA$7.083
Jul ’24CA$4.98
CA$10.96
+120.0%
17.8%CA$13.70CA$9.38CA$6.763
Jun ’24CA$5.12
CA$10.91
+113.1%
17.0%CA$14.02CA$9.01CA$7.855
May ’24CA$4.96
CA$12.70
+156.1%
22.7%CA$17.25CA$9.13CA$6.005
Apr ’24CA$5.08
CA$12.78
+151.6%
22.8%CA$17.31CA$9.16CA$6.505
Mar ’24CA$6.12
CA$12.77
+108.8%
22.8%CA$17.29CA$9.14CA$5.365
Feb ’24CA$6.00
CA$14.63
+143.8%
21.8%CA$20.05CA$12.02CA$3.785
Jan ’24CA$6.35
CA$14.63
+130.4%
21.8%CA$20.05CA$12.02CA$4.245
Dec ’23CA$6.43
CA$14.63
+127.5%
21.8%CA$20.05CA$12.02CA$4.265
Nov ’23CA$7.49
CA$18.28
+144.1%
20.4%CA$24.67CA$14.74CA$4.235

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Quarterhill

CA$187.4m

Operates in intelligent transportation system business in Canada and internationally.

QTRH

CA$1.69

7D

6.3%

1Y

0.6%

Super Micro Computer

US$10.5b

Develops and manufactures high performance server and storage solutions based on modular and open architecture in the United States, Europe, Asia, and internationally.

SMCI

US$6.22

7D

-25.6%

1Y

n/a

Baylin Technologies

CA$63.5m

Researches, designs, develops, manufactures, and sells passive and active radio frequency (RF) products, satellite communications products, and supporting services.

BYL

CA$0.43

7D

-4.4%

1Y

138.9%