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Sylogist 評価
SYZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SYZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SYZ ( CA$9.75 ) は、当社の 公正価値 ( CA$26.42 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SYZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SYZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SYZ のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$236.72m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.7x |
| 企業価値／EBITDA | 16.3x |
| PEGレシオ | 5x |
販売価格 同業他社との比較
SYZ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: SYZは、同業他社の平均 ( { 3.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SYZ'のPE レシオは、CA Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
SYZ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.6x |
| 公正PS 比率 | 2.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: SYZは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$10.12 | CA$12.75 +26.0% | 5.8% | CA$14.00 | CA$12.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$9.11 | CA$12.42 +36.3% | 10.2% | CA$14.00 | CA$10.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$8.96 | CA$12.42 +38.6% | 10.2% | CA$14.00 | CA$10.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CA$8.72 | CA$11.96 +37.1% | 12.0% | CA$14.00 | CA$10.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CA$8.80 | CA$11.17 +26.9% | 13.3% | CA$14.00 | CA$9.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CA$8.15 | CA$11.00 +35.0% | 14.4% | CA$14.00 | CA$9.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CA$7.46 | CA$10.25 +37.4% | 5.5% | CA$11.00 | CA$9.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CA$7.12 | CA$10.25 +44.0% | 5.5% | CA$11.00 | CA$9.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CA$7.23 | CA$9.83 +36.0% | 10.4% | CA$11.00 | CA$8.50 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CA$7.47 | CA$10.13 +35.5% | 10.1% | CA$11.00 | CA$8.50 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CA$7.81 | CA$10.13 +29.6% | 10.1% | CA$11.00 | CA$8.50 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | CA$7.25 | CA$9.83 +35.6% | 10.4% | CA$11.00 | CA$8.50 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | CA$7.50 | CA$9.75 +30.0% | 12.8% | CA$11.00 | CA$8.50 | CA$10.12 | 2 |
| Jun ’24 | CA$5.80 | CA$9.83 +69.5% | 24.3% | CA$12.00 | CA$6.50 | CA$9.11 | 3 |
| May ’24 | CA$6.50 | CA$9.67 +48.7% | 27.2% | CA$12.00 | CA$6.00 | CA$8.96 | 3 |
| Apr ’24 | CA$5.44 | CA$10.00 +83.8% | 23.5% | CA$12.00 | CA$6.00 | CA$8.72 | 4 |
| Mar ’24 | CA$5.77 | CA$9.38 +62.5% | 23.1% | CA$11.50 | CA$6.00 | CA$8.80 | 4 |
| Feb ’24 | CA$6.27 | CA$9.38 +49.5% | 23.1% | CA$11.50 | CA$6.00 | CA$8.15 | 4 |
| Jan ’24 | CA$6.16 | CA$9.38 +52.2% | 23.1% | CA$11.50 | CA$6.00 | CA$7.46 | 4 |
| Dec ’23 | CA$5.20 | CA$9.38 +80.3% | 23.1% | CA$11.50 | CA$6.00 | CA$7.12 | 4 |
| Nov ’23 | CA$5.80 | CA$12.88 +122.0% | 7.9% | CA$14.50 | CA$12.00 | CA$7.23 | 4 |
| Oct ’23 | CA$5.43 | CA$12.88 +137.1% | 7.9% | CA$14.50 | CA$12.00 | CA$7.47 | 4 |
| Sep ’23 | CA$6.70 | CA$12.88 +92.2% | 7.9% | CA$14.50 | CA$12.00 | CA$7.81 | 4 |
| Aug ’23 | CA$7.14 | CA$12.63 +76.8% | 8.6% | CA$14.50 | CA$12.00 | CA$7.25 | 4 |
| Jul ’23 | CA$7.08 | CA$12.63 +78.3% | 8.6% | CA$14.50 | CA$12.00 | CA$7.50 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。