Sylogist Ltd.

TSX:SYZ 株式レポート

時価総額：CA$230.1m

Sylogist 評価

SYZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SYZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SYZ ( CA$9.84 ) は、当社の 公正価値 ( CA$16.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SYZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SYZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SYZは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SYZ の販売価格 レシオを示している。これはSYZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SYZ のPS レシオは？
PS比3.5x
売上高CA$66.44m
時価総額CA$230.06m

販売価格 同業他社との比較

SYZ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SYZ の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均11.6x
TCS Tecsys
3.8x10.2%CA$654.7m
QIS Quorum Information Technologies
1.6x3.5%CA$62.5m
VERS VERSES AI
37.7xn/aCA$67.8m
HS HS GovTech Solutions
3.3x32.2%CA$29.8m
SYZ Sylogist
3.5x6.2%CA$230.1m

Price-To-Sales vs ピア: SYZは、同業他社の平均 ( { 3.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 14.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

SYZ'のPS レシオは、CA Software 業界の他社と比較してどうか。

27 企業価格／販売推定成長率時価総額
QUIS Quisitive Technology Solutions
0.6x6.2%US$71.45m
BTCW Bitcoin Well
0.6xn/aUS$31.20m
NOW NowVertical Group
0.5x5.3%US$21.85m
PLUR Plurilock Security
0.4xn/aUS$19.50m
SYZ 3.5x業界平均 3.6xNo. of Companies27PS02.85.68.411.214+
27 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SYZは、 Canadian Software業界平均 (3.6x) (3.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SYZ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SYZ PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.5x
公正PS 比率1.9x

Price-To-Sales対 公正比率: SYZは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSYZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$9.84
CA$13.33
+35.5%
4.1%CA$14.00CA$12.50n/a6
Nov ’25CA$11.03
CA$13.46
+22.0%
3.8%CA$14.00CA$12.50n/a6
Oct ’25CA$11.16
CA$13.46
+20.6%
3.8%CA$14.00CA$12.50n/a6
Sep ’25CA$11.21
CA$13.46
+20.1%
3.8%CA$14.00CA$12.50n/a6
Aug ’25CA$10.43
CA$12.75
+22.2%
5.8%CA$14.00CA$12.00n/a6
Jul ’25CA$10.12
CA$12.75
+26.0%
5.8%CA$14.00CA$12.00n/a6
Jun ’25CA$9.11
CA$12.42
+36.3%
10.2%CA$14.00CA$10.00n/a6
May ’25CA$8.96
CA$12.42
+38.6%
10.2%CA$14.00CA$10.00n/a6
Apr ’25CA$8.72
CA$11.96
+37.1%
12.0%CA$14.00CA$10.00n/a6
Mar ’25CA$8.80
CA$11.17
+26.9%
13.3%CA$14.00CA$9.50n/a6
Feb ’25CA$8.15
CA$11.00
+35.0%
14.4%CA$14.00CA$9.50n/a5
Jan ’25CA$7.46
CA$10.25
+37.4%
5.5%CA$11.00CA$9.50n/a4
Dec ’24CA$7.12
CA$10.25
+44.0%
5.5%CA$11.00CA$9.50n/a4
Nov ’24CA$7.23
CA$9.83
+36.0%
10.4%CA$11.00CA$8.50CA$11.033
Oct ’24CA$7.47
CA$10.13
+35.5%
10.1%CA$11.00CA$8.50CA$11.164
Sep ’24CA$7.81
CA$10.13
+29.6%
10.1%CA$11.00CA$8.50CA$11.214
Aug ’24CA$7.25
CA$9.83
+35.6%
10.4%CA$11.00CA$8.50CA$10.433
Jul ’24CA$7.50
CA$9.75
+30.0%
12.8%CA$11.00CA$8.50CA$10.122
Jun ’24CA$5.80
CA$9.83
+69.5%
24.3%CA$12.00CA$6.50CA$9.113
May ’24CA$6.50
CA$9.67
+48.7%
27.2%CA$12.00CA$6.00CA$8.963
Apr ’24CA$5.44
CA$10.00
+83.8%
23.5%CA$12.00CA$6.00CA$8.724
Mar ’24CA$5.77
CA$9.38
+62.5%
23.1%CA$11.50CA$6.00CA$8.804
Feb ’24CA$6.27
CA$9.38
+49.5%
23.1%CA$11.50CA$6.00CA$8.154
Jan ’24CA$6.16
CA$9.38
+52.2%
23.1%CA$11.50CA$6.00CA$7.464
Dec ’23CA$5.20
CA$9.38
+80.3%
23.1%CA$11.50CA$6.00CA$7.124
Nov ’23CA$5.80
CA$12.88
+122.0%
7.9%CA$14.50CA$12.00CA$7.234

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Quisitive Technology Solutions

CA$99.9m

Through its subsidiaries, provides Microsoft solutions primarily in North America and South Asia.

QUIS

CA$0.36

7D

5.9%

1Y

16.1%

NowVertical Group

CA$30.5m

Operates as a big data, analytics, and vertical intelligence company in the United States, Argentina, Brazil, Chile, the United Kingdom, and internationally.

NOW

CA$0.35

7D

75.0%

1Y

42.9%

Pivotree

CA$22.7m

Designs, integrates, deploys, and manages digital platforms in commerce, data management, and supply chain for retail and branded manufacturers in Canada and internationally.

PVT

CA$0.86

7D

-7.5%

1Y

-52.2%