Quisitive Technology Solutions, Inc.

TSXV:QUIS 株式レポート

時価総額：CA$108.2m

Quisitive Technology Solutions 評価

QUIS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

QUIS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: QUIS ( CA$0.38 ) は、当社の 公正価値 ( CA$1.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: QUISは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

QUIS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

QUIS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA18.1x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

QUIS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QUIS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均18.7x
NDA Neptune Digital Assets
61.5x-53.6%CA$120.9m
DMGI DMG Blockchain Solutions
2.5x12.0%CA$88.7m
IMP Intermap Technologies
5.4xn/aCA$61.8m
BEW BeWhere Holdings
5.2xn/aCA$75.8m
QUIS Quisitive Technology Solutions
0.6x6.2%CA$108.2m

Price-To-Sales vs ピア: QUISは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 18.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

QUIS'のPE レシオは、CA Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: QUISは、 Canadian Software業界平均 (3.5x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

QUIS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

QUIS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率1.2x

Price-To-Sales対 公正比率: QUISは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのQUIS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.38
CA$0.65
+70.7%
26.0%CA$1.00CA$0.45n/a8
Oct ’25CA$0.37
CA$0.65
+75.3%
26.0%CA$1.00CA$0.45n/a8
Sep ’25CA$0.38
CA$0.65
+70.7%
26.0%CA$1.00CA$0.45n/a8
Aug ’25CA$0.30
CA$0.60
+97.1%
20.5%CA$0.75CA$0.45n/a8
Jul ’25CA$0.30
CA$0.60
+100.4%
20.5%CA$0.75CA$0.45n/a8
Jun ’25CA$0.34
CA$0.60
+74.3%
20.5%CA$0.75CA$0.45n/a8
May ’25CA$0.36
CA$0.62
+71.2%
20.4%CA$0.75CA$0.43n/a8
Apr ’25CA$0.40
CA$0.63
+57.8%
30.7%CA$1.00CA$0.40n/a8
Mar ’25CA$0.26
CA$0.72
+181.9%
29.7%CA$1.00CA$0.40n/a8
Feb ’25CA$0.30
CA$0.72
+139.6%
29.7%CA$1.00CA$0.40n/a8
Jan ’25CA$0.28
CA$0.72
+161.4%
29.7%CA$1.00CA$0.40n/a8
Dec ’24CA$0.28
CA$0.72
+161.4%
29.7%CA$1.00CA$0.40n/a8
Nov ’24CA$0.29
CA$0.88
+203.9%
28.1%CA$1.25CA$0.40CA$0.398
Oct ’24CA$0.33
CA$0.94
+186.0%
16.2%CA$1.25CA$0.70CA$0.378
Sep ’24CA$0.32
CA$0.94
+199.6%
16.2%CA$1.25CA$0.70CA$0.388
Aug ’24CA$0.33
CA$1.26
+282.6%
11.8%CA$1.50CA$1.10CA$0.308
Jul ’24CA$0.35
CA$1.23
+246.1%
10.4%CA$1.50CA$1.10CA$0.307
Jun ’24CA$0.43
CA$1.29
+199.4%
12.5%CA$1.50CA$1.10CA$0.348
May ’24CA$0.44
CA$1.43
+225.3%
17.5%CA$1.75CA$1.10CA$0.368
Apr ’24CA$0.55
CA$1.56
+183.0%
8.6%CA$1.75CA$1.40CA$0.408
Mar ’24CA$0.56
CA$1.56
+177.9%
8.6%CA$1.75CA$1.40CA$0.268
Feb ’24CA$0.65
CA$1.56
+139.4%
8.6%CA$1.75CA$1.40CA$0.308
Jan ’24CA$0.77
CA$1.56
+102.1%
8.6%CA$1.75CA$1.40CA$0.288
Dec ’23CA$0.52
CA$1.56
+199.3%
8.6%CA$1.75CA$1.40CA$0.288
Nov ’23CA$0.60
CA$1.69
+181.3%
11.1%CA$2.00CA$1.40CA$0.298

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y