Thinkific Labs Inc.

TSX:THNC 株式レポート

時価総額：CA$180.7m

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Thinkific Labs 評価

THNC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

THNC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: THNC ( CA$3.11 ) は、当社の 公正価値 ( CA$5.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: THNCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

THNC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

THNC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.4x
企業価値／EBITDA-24x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

THNC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、THNC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.5x
QFOR Q4
3.1x12.3%CA$243.4m
WE WeCommerce Holdings
3.9x17.3%CA$184.8m
QUIS Quisitive Technology Solutions
0.6x6.2%CA$104.0m
DMGI DMG Blockchain Solutions
2.5x12.0%CA$90.2m
THNC Thinkific Labs
2.1x13.8%CA$180.7m

Price-To-Sales vs ピア: THNCは、同業他社の平均 ( { 2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

THNC'のPE レシオは、CA Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: THNCは、 Canadian Software業界平均 (3.7x) (2.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

THNC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

THNC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.1x
公正PS 比率3.1x

Price-To-Sales対 公正比率: THNCは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTHNC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$2.63
CA$4.59
+74.6%
8.1%CA$4.98CA$3.92n/a6
Sep ’25CA$3.14
CA$4.67
+48.6%
8.0%CA$5.00CA$4.00n/a6
Aug ’25CA$3.44
CA$4.73
+37.5%
8.9%CA$5.30CA$4.03n/a6
Jul ’25CA$3.72
CA$4.58
+23.0%
11.4%CA$5.29CA$3.74n/a7
Jun ’25CA$3.54
CA$4.59
+29.7%
11.4%CA$5.30CA$3.75n/a7
May ’25CA$3.40
CA$4.64
+36.4%
9.3%CA$5.11CA$4.06n/a7
Apr ’25CA$4.12
CA$4.58
+11.3%
9.3%CA$5.04CA$4.00n/a7
Mar ’25CA$3.72
CA$3.84
+3.1%
21.2%CA$5.01CA$2.43n/a7
Feb ’25CA$3.58
CA$3.84
+7.2%
21.2%CA$5.01CA$2.43n/a7
Jan ’25CA$3.22
CA$3.73
+15.8%
22.9%CA$4.97CA$2.49n/a7
Dec ’24CA$3.55
CA$3.73
+5.1%
22.9%CA$4.97CA$2.49n/a7
Nov ’24CA$2.26
CA$3.60
+59.5%
25.8%CA$5.20CA$2.50n/a7
Oct ’24CA$2.20
CA$3.55
+61.4%
25.3%CA$5.08CA$2.50n/a7
Sep ’24CA$1.98
CA$3.55
+79.3%
25.3%CA$5.08CA$2.50CA$3.147
Aug ’24CA$2.00
CA$3.52
+76.0%
26.6%CA$4.95CA$2.50CA$3.447
Jul ’24CA$1.97
CA$3.98
+102.2%
34.0%CA$6.50CA$2.51CA$3.727
Jun ’24CA$2.10
CA$3.98
+89.7%
34.0%CA$6.50CA$2.51CA$3.547
May ’24CA$2.32
CA$3.92
+68.9%
35.6%CA$6.51CA$2.25CA$3.407
Apr ’24CA$2.13
CA$3.93
+84.3%
35.5%CA$6.49CA$2.25CA$4.127
Mar ’24CA$2.37
CA$3.93
+65.6%
35.5%CA$6.49CA$2.25CA$3.727
Feb ’24CA$2.15
CA$3.88
+80.6%
38.2%CA$6.49CA$2.00CA$3.587
Jan ’24CA$1.88
CA$3.80
+102.3%
38.4%CA$6.48CA$1.99CA$3.227
Dec ’23CA$1.55
CA$3.80
+145.4%
38.4%CA$6.48CA$1.99CA$3.557
Nov ’23CA$1.66
CA$5.46
+228.9%
42.8%CA$9.61CA$2.75CA$2.267
Oct ’23CA$1.67
CA$5.85
+250.0%
41.4%CA$9.68CA$2.88CA$2.207
Sep ’23CA$2.00
CA$5.99
+199.3%
37.0%CA$9.01CA$2.97CA$1.986

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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1Y

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