Dye & Durham Limited

TSX:DND 株式レポート

時価総額：CA$1.0b

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Dye & Durham 評価

DND は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DND 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DND ( CA$11.57 ) は、当社の 公正価値 ( CA$26.07 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DNDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DND の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DND 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.5x
企業価値／EBITDA16x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

DND のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DND の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.2x
CMG Computer Modelling Group
7.7x11.5%CA$928.2m
BITF Bitfarms
5.9x73.3%CA$1.3b
CVO Coveo Solutions
3.4x10.5%CA$594.4m
ENGH Enghouse Systems
3.7x8.3%CA$1.9b
DND Dye & Durham
2.3x7.6%CA$1.0b

Price-To-Sales vs ピア: DNDは、同業他社の平均 ( { 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DND'のPE レシオは、CA Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DNDは、 Canadian Software業界平均 (3.5x) (1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DND のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DND PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.3x
公正PS 比率5.3x

Price-To-Sales対 公正比率: DNDは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDND 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$15.41
CA$21.17
+37.4%
16.9%CA$28.00CA$17.00n/a6
Sep ’25CA$13.83
CA$21.08
+52.4%
12.6%CA$25.00CA$17.50n/a6
Aug ’25CA$13.16
CA$21.08
+60.2%
12.6%CA$25.00CA$17.50n/a6
Jul ’25CA$12.32
CA$22.00
+78.6%
9.8%CA$25.00CA$18.00n/a6
Jun ’25CA$12.28
CA$22.00
+79.2%
9.8%CA$25.00CA$18.00n/a6
May ’25CA$14.69
CA$21.17
+44.1%
15.3%CA$25.00CA$16.00n/a6
Apr ’25CA$16.38
CA$21.17
+29.2%
15.3%CA$25.00CA$16.00n/a6
Mar ’25CA$13.15
CA$21.17
+61.0%
15.3%CA$25.00CA$16.00n/a6
Feb ’25CA$13.24
CA$23.75
+79.4%
22.9%CA$30.00CA$15.00n/a4
Jan ’25CA$14.36
CA$23.00
+60.2%
21.7%CA$30.00CA$15.00n/a6
Dec ’24CA$14.28
CA$21.43
+50.1%
28.1%CA$30.00CA$12.00n/a7
Nov ’24CA$8.71
CA$21.43
+146.0%
28.1%CA$30.00CA$12.00n/a7
Oct ’24CA$13.29
CA$27.83
+109.4%
7.6%CA$30.00CA$25.00n/a6
Sep ’24CA$17.91
CA$26.00
+45.2%
20.1%CA$33.00CA$16.00CA$13.837
Aug ’24CA$19.46
CA$24.83
+27.6%
19.1%CA$30.00CA$16.00CA$13.166
Jul ’24CA$18.11
CA$24.83
+37.1%
19.1%CA$30.00CA$16.00CA$12.326
Jun ’24CA$15.31
CA$24.83
+62.2%
19.1%CA$30.00CA$16.00CA$12.286
May ’24CA$14.44
CA$26.10
+80.7%
4.3%CA$28.00CA$25.00CA$14.695
Apr ’24CA$17.98
CA$24.42
+35.8%
16.0%CA$28.00CA$16.00CA$16.386
Mar ’24CA$18.93
CA$24.42
+29.0%
16.0%CA$28.00CA$16.00CA$13.156
Feb ’24CA$21.27
CA$22.58
+6.2%
18.6%CA$28.00CA$16.00CA$13.246
Jan ’24CA$16.41
CA$23.90
+45.6%
13.8%CA$28.00CA$20.00CA$14.365
Dec ’23CA$13.47
CA$23.90
+77.4%
13.8%CA$28.00CA$20.00CA$14.285
Nov ’23CA$15.45
CA$31.20
+101.9%
15.5%CA$38.00CA$23.00CA$8.715
Oct ’23CA$17.02
CA$30.60
+79.8%
15.5%CA$38.00CA$23.00CA$13.295
Sep ’23CA$13.45
CA$42.50
+216.0%
30.6%CA$60.00CA$30.00CA$17.914

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

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