Tecsys 評価
TCS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TCS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TCS ( CA$42 ) は、当社の 公正価値 ( CA$67.38 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TCSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TCS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| TCS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.5x |
| 企業価値／EBITDA | 122.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
TCS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: TCSは、同業他社の平均 ( { 3.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TCS'のPE レシオは、CA Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
TCS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.6x |
| 公正PS 比率 | 2.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: TCSは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$42.00 | CA$45.60 +8.6% | 7.4% | CA$50.00 | CA$40.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CA$39.80 | CA$45.60 +14.6% | 7.4% | CA$50.00 | CA$40.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CA$40.78 | CA$45.60 +11.8% | 7.4% | CA$50.00 | CA$40.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CA$43.65 | CA$45.80 +4.9% | 6.7% | CA$50.00 | CA$41.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CA$40.25 | CA$45.80 +13.8% | 6.7% | CA$50.00 | CA$41.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CA$34.99 | CA$46.33 +32.4% | 4.3% | CA$50.00 | CA$45.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$35.40 | CA$46.60 +31.6% | 4.4% | CA$50.00 | CA$45.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CA$37.90 | CA$46.60 +23.0% | 4.4% | CA$50.00 | CA$45.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CA$38.66 | CA$46.60 +20.5% | 4.4% | CA$50.00 | CA$45.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CA$38.87 | CA$46.40 +19.4% | 4.8% | CA$50.00 | CA$44.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CA$34.07 | CA$46.40 +36.2% | 4.8% | CA$50.00 | CA$44.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CA$32.81 | CA$46.40 +41.4% | 4.8% | CA$50.00 | CA$44.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CA$33.75 | CA$46.40 +37.5% | 4.8% | CA$50.00 | CA$44.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CA$25.50 | CA$46.75 +83.3% | 5.1% | CA$50.00 | CA$44.00 | CA$39.80 | 4 |
| Oct ’24 | CA$28.00 | CA$46.40 +65.7% | 4.8% | CA$50.00 | CA$44.00 | CA$40.78 | 5 |
| Sep ’24 | CA$29.00 | CA$46.40 +60.0% | 4.8% | CA$50.00 | CA$44.00 | CA$43.65 | 5 |
| Aug ’24 | CA$28.00 | CA$46.75 +67.0% | 5.1% | CA$50.00 | CA$44.00 | CA$40.25 | 4 |
| Jul ’24 | CA$27.86 | CA$46.50 +66.9% | 5.8% | CA$50.00 | CA$43.00 | CA$34.99 | 4 |
| Jun ’24 | CA$25.67 | CA$45.50 +77.2% | 7.3% | CA$50.00 | CA$40.00 | CA$35.40 | 6 |
| May ’24 | CA$26.70 | CA$45.50 +70.4% | 7.3% | CA$50.00 | CA$40.00 | CA$37.90 | 6 |
| Apr ’24 | CA$27.36 | CA$45.43 +66.0% | 6.7% | CA$50.00 | CA$40.00 | CA$38.66 | 7 |
| Mar ’24 | CA$26.86 | CA$45.14 +68.1% | 7.4% | CA$50.00 | CA$40.00 | CA$38.87 | 7 |
| Feb ’24 | CA$28.64 | CA$45.14 +57.6% | 7.4% | CA$50.00 | CA$40.00 | CA$34.07 | 7 |
| Jan ’24 | CA$26.53 | CA$45.14 +70.2% | 7.4% | CA$50.00 | CA$40.00 | CA$32.81 | 7 |
| Dec ’23 | CA$30.30 | CA$45.93 +51.6% | 6.3% | CA$50.00 | CA$40.00 | CA$33.75 | 7 |
| Nov ’23 | CA$29.98 | CA$46.64 +55.6% | 6.8% | CA$50.00 | CA$40.00 | CA$25.50 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。