Tecsys Inc.

TSX:TCS 株式レポート

時価総額：CA$517.9m

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Tecsys 評価

TCS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TCS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TCS ( CA$34.99 ) は、当社の 公正価値 ( CA$47.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TCSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TCS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TCS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.8x
企業価値／EBITDA69x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

TCS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TCS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.7x
SYZ Sylogist
3.6x11.6%CA$236.7m
BB BlackBerry
2.4x22.0%CA$2.0b
QIS Quorum Information Technologies
1.4x4.1%CA$56.7m
HS HS GovTech Solutions
3.3x32.2%CA$29.8m
TCS Tecsys
3x9.7%CA$517.9m

Price-To-Sales vs ピア: TCSは、同業他社の平均 ( { 3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TCS'のPE レシオは、CA Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TCSは、 Canadian Software業界平均 (3.5x) (3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TCS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TCS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3x
公正PS 比率2x

Price-To-Sales対 公正比率: TCSは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTCS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$34.99
CA$46.33
+32.4%
4.3%CA$50.00CA$45.00n/a6
Jun ’25CA$35.40
CA$46.60
+31.6%
4.4%CA$50.00CA$45.00n/a5
May ’25CA$37.90
CA$46.60
+23.0%
4.4%CA$50.00CA$45.00n/a5
Apr ’25CA$38.66
CA$46.60
+20.5%
4.4%CA$50.00CA$45.00n/a5
Mar ’25CA$38.87
CA$47.00
+20.9%
4.5%CA$50.00CA$45.00n/a4
Feb ’25CA$34.07
CA$47.00
+38.0%
4.5%CA$50.00CA$45.00n/a4
Jan ’25CA$32.81
CA$47.00
+43.2%
4.5%CA$50.00CA$45.00n/a4
Dec ’24CA$33.75
CA$46.40
+37.5%
4.8%CA$50.00CA$44.00n/a5
Nov ’24CA$25.50
CA$46.75
+83.3%
5.1%CA$50.00CA$44.00n/a4
Oct ’24CA$28.00
CA$46.40
+65.7%
4.8%CA$50.00CA$44.00n/a5
Sep ’24CA$29.00
CA$46.40
+60.0%
4.8%CA$50.00CA$44.00n/a5
Aug ’24CA$28.00
CA$46.75
+67.0%
5.1%CA$50.00CA$44.00n/a4
Jul ’24CA$27.86
CA$46.50
+66.9%
5.8%CA$50.00CA$43.00CA$34.994
Jun ’24CA$25.67
CA$45.50
+77.2%
7.3%CA$50.00CA$40.00CA$35.406
May ’24CA$26.70
CA$45.50
+70.4%
7.3%CA$50.00CA$40.00CA$37.906
Apr ’24CA$27.36
CA$45.43
+66.0%
6.7%CA$50.00CA$40.00CA$38.667
Mar ’24CA$26.86
CA$45.14
+68.1%
7.4%CA$50.00CA$40.00CA$38.877
Feb ’24CA$28.64
CA$45.14
+57.6%
7.4%CA$50.00CA$40.00CA$34.077
Jan ’24CA$26.53
CA$45.14
+70.2%
7.4%CA$50.00CA$40.00CA$32.817
Dec ’23CA$30.30
CA$45.93
+51.6%
6.3%CA$50.00CA$40.00CA$33.757
Nov ’23CA$29.98
CA$46.64
+55.6%
6.8%CA$50.00CA$40.00CA$25.507
Oct ’23CA$29.26
CA$46.64
+59.4%
6.8%CA$50.00CA$40.00CA$28.007
Sep ’23CA$31.52
CA$47.50
+50.7%
6.9%CA$50.00CA$40.00CA$29.007
Aug ’23CA$39.13
CA$47.50
+21.4%
6.9%CA$50.00CA$40.00CA$28.007
Jul ’23CA$33.49
CA$48.86
+45.9%
8.1%CA$54.00CA$40.00CA$27.867

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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