BlackBerry Limited

TSX:BB 株式レポート

時価総額：CA$1.9b

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BlackBerry 評価

BB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BB ( CA$3.47 ) は、当社の 公正価値 ( CA$3.63 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BBは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

BB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BB 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.6x
企業価値／EBITDA58.5x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

BB のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BB の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.9x
TCS Tecsys
3.1x10.7%CA$533.0m
SYZ Sylogist
3.5x11.6%CA$238.6m
QIS Quorum Information Technologies
1.4x4.1%CA$56.7m
ENGH Enghouse Systems
3.5x10.9%CA$1.7b
BB BlackBerry
1.6x8.4%CA$1.9b

Price-To-Sales vs ピア: BBは、同業他社の平均 ( { 1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BB'のPE レシオは、CA Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BBは、 Canadian Software業界平均 (3.4x) (1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BB のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BB PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.6x
公正PS 比率3.5x

Price-To-Sales対 公正比率: BBは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$3.18
CA$4.79
+50.5%
19.1%CA$5.97CA$3.75n/a3
Jun ’25CA$3.80
CA$4.79
+26.0%
19.1%CA$5.97CA$3.75n/a3
May ’25CA$3.92
CA$4.79
+22.1%
19.1%CA$5.97CA$3.75n/a3
Apr ’25CA$3.68
CA$5.76
+56.5%
15.3%CA$6.41CA$4.52n/a3
Mar ’25CA$3.77
CA$5.76
+52.8%
15.3%CA$6.41CA$4.52n/a3
Feb ’25CA$3.72
CA$5.76
+54.9%
15.3%CA$6.41CA$4.52n/a3
Jan ’25CA$4.70
CA$5.76
+22.6%
15.3%CA$6.41CA$4.52n/a3
Dec ’24CA$5.18
CA$6.06
+17.1%
8.7%CA$6.59CA$5.53n/a2
Nov ’24CA$4.92
CA$6.06
+23.3%
8.7%CA$6.59CA$5.53n/a2
Oct ’24CA$6.43
CA$6.40
-0.5%
3.2%CA$6.60CA$6.19n/a2
Sep ’24CA$7.62
CA$6.24
-18.1%
3.8%CA$6.48CA$6.01n/a2
Aug ’24CA$6.75
CA$6.24
-7.5%
3.8%CA$6.48CA$6.01n/a2
Jul ’24CA$7.34
CA$6.03
-17.8%
8.8%CA$6.57CA$5.50n/a2
Jun ’24CA$7.24
CA$6.03
-16.7%
8.8%CA$6.57CA$5.50CA$3.802
May ’24CA$5.26
CA$6.03
+14.7%
8.8%CA$6.57CA$5.50CA$3.922
Apr ’24CA$6.20
CA$5.53
-10.7%
19.1%CA$6.59CA$4.47CA$3.682
Mar ’24CA$5.24
CA$6.25
+19.3%
27.9%CA$7.99CA$4.51CA$3.772
Feb ’24CA$5.99
CA$6.25
+4.3%
27.9%CA$7.99CA$4.51CA$3.722
Jan ’24CA$4.41
CA$6.25
+41.7%
27.9%CA$7.99CA$4.51CA$4.702
Dec ’23CA$6.81
CA$7.51
+10.3%
20.5%CA$9.05CA$5.97CA$5.182
Nov ’23CA$6.36
CA$7.51
+18.1%
20.5%CA$9.05CA$5.97CA$4.922
Oct ’23CA$6.51
CA$7.97
+22.4%
13.7%CA$9.06CA$6.87CA$6.432
Sep ’23CA$7.58
CA$7.78
+2.6%
16.6%CA$9.06CA$6.49CA$7.622
Aug ’23CA$7.87
CA$7.78
-1.2%
16.6%CA$9.06CA$6.49CA$6.752
Jul ’23CA$6.94
CA$8.68
+25.1%
4.6%CA$9.08CA$8.28CA$7.342
Jun ’23CA$7.24
CA$8.51
+17.6%
3.4%CA$8.80CA$8.23CA$7.242

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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