BlackBerry Limited

TSX:BB 株式レポート

時価総額：CA$1.9b

BlackBerry 評価

BB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BB ( CA$3.24 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$0.66 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BB当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BBは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BB の販売価格 レシオを示している。これはBB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BB のPS レシオは？
PS比2.2x
売上高US$637.00m
時価総額US$1.38b

販売価格 同業他社との比較

BB のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BB の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均11.6x
TCS Tecsys
3.8x10.2%CA$650.6m
SYZ Sylogist
3.6x6.2%CA$245.0m
QIS Quorum Information Technologies
1.6x1.5%CA$64.0m
VERS VERSES AI
37.4xn/aCA$72.3m
BB BlackBerry
2.2x21.7%CA$1.9b

Price-To-Sales vs ピア: BBは、同業他社の平均 ( { 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

BB'のPS レシオは、CA Software 業界の他社と比較してどうか。

27 企業価格／販売推定成長率時価総額
QUIS Quisitive Technology Solutions
0.6x6.2%US$70.44m
BTCW Bitcoin Well
0.5xn/aUS$26.51m
PLUR Plurilock Security
0.4xn/aUS$20.12m
NOW NowVertical Group
0.4x6.2%US$17.65m
BB 2.2x業界平均 3.6xNo. of Companies27PS02.85.68.411.214+
27 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BBは、 Canadian Software業界平均 (3.6x) (2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BB のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BB PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.2x
公正PS 比率7.6x

Price-To-Sales対 公正比率: BBは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$3.24
CA$3.87
+19.5%
21.1%CA$4.69CA$3.05n/a2
Nov ’25CA$3.16
CA$3.87
+22.6%
21.1%CA$4.69CA$3.05n/a2
Oct ’25CA$3.29
CA$3.81
+15.7%
21.1%CA$4.61CA$3.00n/a2
Sep ’25CA$3.17
CA$4.54
+43.1%
33.9%CA$6.07CA$3.00n/a2
Aug ’25CA$3.19
CA$4.54
+42.2%
33.9%CA$6.07CA$3.00n/a2
Jul ’25CA$3.42
CA$4.83
+41.3%
20.0%CA$6.10CA$3.75n/a3
Jun ’25CA$3.80
CA$4.79
+26.0%
19.2%CA$5.98CA$3.75n/a3
May ’25CA$3.92
CA$4.79
+22.2%
19.2%CA$5.98CA$3.75n/a3
Apr ’25CA$3.68
CA$5.76
+56.5%
15.3%CA$6.41CA$4.51n/a3
Mar ’25CA$3.77
CA$5.76
+52.8%
15.3%CA$6.41CA$4.51n/a3
Feb ’25CA$3.72
CA$5.76
+54.8%
15.3%CA$6.41CA$4.51n/a3
Jan ’25CA$4.70
CA$5.76
+22.5%
15.3%CA$6.41CA$4.51n/a3
Dec ’24CA$5.18
CA$6.06
+17.1%
8.7%CA$6.59CA$5.53n/a2
Nov ’24CA$4.92
CA$6.06
+23.3%
8.7%CA$6.59CA$5.53CA$3.162
Oct ’24CA$6.43
CA$6.40
-0.5%
3.2%CA$6.60CA$6.19CA$3.292
Sep ’24CA$7.62
CA$6.24
-18.1%
3.8%CA$6.48CA$6.01CA$3.172
Aug ’24CA$6.75
CA$6.24
-7.5%
3.8%CA$6.48CA$6.01CA$3.192
Jul ’24CA$7.34
CA$6.03
-17.8%
8.8%CA$6.57CA$5.50CA$3.422
Jun ’24CA$7.24
CA$6.03
-16.7%
8.8%CA$6.57CA$5.50CA$3.802
May ’24CA$5.26
CA$6.03
+14.7%
8.8%CA$6.57CA$5.50CA$3.922
Apr ’24CA$6.20
CA$5.53
-10.7%
19.1%CA$6.59CA$4.47CA$3.682
Mar ’24CA$5.24
CA$6.25
+19.3%
27.9%CA$7.99CA$4.51CA$3.772
Feb ’24CA$5.99
CA$6.25
+4.3%
27.9%CA$7.99CA$4.51CA$3.722
Jan ’24CA$4.41
CA$6.25
+41.7%
27.9%CA$7.99CA$4.51CA$4.702
Dec ’23CA$6.81
CA$7.51
+10.3%
20.5%CA$9.05CA$5.97CA$5.182
Nov ’23CA$6.36
CA$7.51
+18.1%
20.5%CA$9.05CA$5.97CA$4.922

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Microsoft

US$3.1t

Develops and supports software, services, devices and solutions worldwide.

MSFT

US$30.36

7D

-2.3%

1Y

8.3%

Coveo Solutions

CA$675.2m

Provides AI platforms that enable individualized, connected, and trusted digital experiences in Canada, the United States, and internationally.

CVO

CA$6.76

7D

-7.4%

1Y

-38.9%

Quisitive Technology Solutions

CA$98.5m

Through its subsidiaries, provides Microsoft solutions primarily in North America and South Asia.

QUIS

CA$0.35

7D

0%

1Y

11.1%