Kinaxis Inc.

TSX:KXS 株式レポート

時価総額：CA$4.3b

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Kinaxis 評価

KXS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KXS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KXS ( CA$150.5 ) は、当社の 公正価値 ( CA$250.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KXSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KXS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KXS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益6.5x
企業価値／EBITDA110x
PEGレシオ4x

販売価格 同業他社との比較

KXS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KXS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.8x
LSPD Lightspeed Commerce
2.2x17.5%CA$2.9b
TOI Topicus.com
5.4x20.0%CA$9.3b
DCBO Docebo
5.9x16.2%CA$1.5b
DSG Descartes Systems Group
13.6x10.1%CA$11.0b
KXS Kinaxis
6.9x14.7%CA$4.3b

Price-To-Sales vs ピア: KXSは、同業他社の平均 ( { 7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

KXS'のPE レシオは、CA Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: KXSは、 Canadian Software業界平均 (3.5x) (7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

KXS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

KXS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6.9x
公正PS 比率5.3x

Price-To-Sales対 公正比率: KXSは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 5.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKXS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$148.71
CA$195.91
+31.7%
9.6%CA$224.64CA$153.25n/a12
Jun ’25CA$146.45
CA$195.57
+33.5%
9.5%CA$224.33CA$152.81n/a12
May ’25CA$152.49
CA$196.88
+29.1%
9.5%CA$224.26CA$154.10n/a11
Apr ’25CA$153.37
CA$195.04
+27.2%
9.9%CA$224.77CA$151.85n/a11
Mar ’25CA$149.07
CA$195.04
+30.8%
9.9%CA$224.77CA$151.85n/a11
Feb ’25CA$164.21
CA$215.04
+31.0%
8.4%CA$249.73CA$185.04n/a11
Jan ’25CA$148.71
CA$216.15
+45.4%
7.7%CA$247.79CA$189.97n/a11
Dec ’24CA$154.65
CA$216.15
+39.8%
7.7%CA$247.79CA$189.97n/a11
Nov ’24CA$134.53
CA$223.04
+65.8%
8.0%CA$250.62CA$189.79n/a11
Oct ’24CA$153.18
CA$224.40
+46.5%
6.7%CA$252.75CA$201.67n/a11
Sep ’24CA$165.67
CA$224.40
+35.4%
6.7%CA$252.75CA$201.67n/a11
Aug ’24CA$177.01
CA$220.81
+24.7%
6.5%CA$251.05CA$198.18n/a10
Jul ’24CA$189.30
CA$221.08
+16.8%
6.5%CA$250.86CA$198.45n/a10
Jun ’24CA$181.07
CA$218.09
+20.4%
6.3%CA$246.17CA$200.26CA$146.4511
May ’24CA$188.02
CA$218.17
+16.0%
7.0%CA$250.24CA$198.92CA$152.4911
Apr ’24CA$185.56
CA$218.32
+17.7%
6.8%CA$249.68CA$199.61CA$153.3711
Mar ’24CA$159.02
CA$213.27
+34.1%
9.1%CA$254.10CA$184.91CA$149.0711
Feb ’24CA$156.15
CA$210.24
+34.6%
8.9%CA$249.41CA$182.74CA$164.2111
Jan ’24CA$151.91
CA$213.34
+40.4%
8.8%CA$250.74CA$185.91CA$148.7111
Dec ’23CA$156.25
CA$211.51
+35.4%
9.2%CA$249.56CA$185.03CA$154.6511
Nov ’23CA$149.70
CA$216.46
+44.6%
9.0%CA$248.14CA$188.30CA$134.5311
Oct ’23CA$137.07
CA$227.47
+66.0%
8.5%CA$263.91CA$199.83CA$153.1811
Sep ’23CA$146.20
CA$218.28
+49.3%
8.1%CA$250.60CA$189.76CA$165.6710
Aug ’23CA$153.08
CA$206.61
+35.0%
10.7%CA$248.93CA$174.80CA$177.0110
Jul ’23CA$138.96
CA$209.44
+50.7%
10.9%CA$253.38CA$175.27CA$189.3010
Jun ’23CA$138.54
CA$209.44
+51.2%
10.9%CA$253.38CA$175.27CA$181.0710

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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