Kinaxis 評価
KXS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KXS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KXS ( CA$170.59 ) は、当社の 公正価値 ( CA$287.22 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KXSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KXS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KXSはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| KXS のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 7.3x |
| 売上高 | US$471.17m |
| 時価総額 | US$3.43b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.8x |
| 企業価値／EBITDA | 115.1x |
| PEGレシオ | 3.9x |
販売価格 同業他社との比較
KXS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: KXSは、同業他社の平均 ( { 7.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
KXS'のPS レシオは、CA Software 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: KXSは、 Canadian Software業界平均 (3.6x) (7.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
KXS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 7.3x |
| 公正PS 比率 | 6.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: KXSは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 7.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 6.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$170.59 | CA$193.98 +13.7% | 8.7% | CA$225.74 | CA$156.59 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | CA$166.00 | CA$193.74 +16.7% | 8.7% | CA$225.35 | CA$156.31 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | CA$158.77 | CA$189.67 +19.5% | 10.6% | CA$223.32 | CA$148.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | CA$147.32 | CA$189.01 +28.3% | 10.8% | CA$225.44 | CA$147.93 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | CA$154.55 | CA$191.64 +24.0% | 10.2% | CA$225.45 | CA$152.30 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | CA$157.76 | CA$194.65 +23.4% | 10.9% | CA$224.70 | CA$153.24 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | CA$146.45 | CA$195.74 +33.7% | 9.6% | CA$224.33 | CA$152.81 | n/a | 12 |
| May ’25 | CA$152.49 | CA$196.88 +29.1% | 9.5% | CA$224.26 | CA$154.10 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CA$153.37 | CA$195.04 +27.2% | 9.9% | CA$224.77 | CA$151.85 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CA$149.07 | CA$195.04 +30.8% | 9.9% | CA$224.77 | CA$151.85 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CA$164.21 | CA$215.04 +31.0% | 8.4% | CA$249.73 | CA$185.04 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CA$148.71 | CA$216.15 +45.4% | 7.7% | CA$247.79 | CA$189.97 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | CA$154.65 | CA$216.15 +39.8% | 7.7% | CA$247.79 | CA$189.97 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | CA$134.53 | CA$223.04 +65.8% | 8.0% | CA$250.62 | CA$189.79 | CA$166.00 | 11 |
| Oct ’24 | CA$153.18 | CA$224.40 +46.5% | 6.7% | CA$252.75 | CA$201.67 | CA$158.77 | 11 |
| Sep ’24 | CA$165.67 | CA$224.40 +35.4% | 6.7% | CA$252.75 | CA$201.67 | CA$147.32 | 11 |
| Aug ’24 | CA$177.01 | CA$220.81 +24.7% | 6.5% | CA$251.05 | CA$198.18 | CA$154.55 | 10 |
| Jul ’24 | CA$189.30 | CA$221.08 +16.8% | 6.5% | CA$250.86 | CA$198.45 | CA$157.76 | 10 |
| Jun ’24 | CA$181.07 | CA$218.09 +20.4% | 6.3% | CA$246.17 | CA$200.26 | CA$146.45 | 11 |
| May ’24 | CA$188.02 | CA$218.17 +16.0% | 7.0% | CA$250.24 | CA$198.92 | CA$152.49 | 11 |
| Apr ’24 | CA$185.56 | CA$218.32 +17.7% | 6.8% | CA$249.68 | CA$199.61 | CA$153.37 | 11 |
| Mar ’24 | CA$159.02 | CA$213.27 +34.1% | 9.1% | CA$254.10 | CA$184.91 | CA$149.07 | 11 |
| Feb ’24 | CA$156.15 | CA$210.24 +34.6% | 8.9% | CA$249.41 | CA$182.74 | CA$164.21 | 11 |
| Jan ’24 | CA$151.91 | CA$213.34 +40.4% | 8.8% | CA$250.74 | CA$185.91 | CA$148.71 | 11 |
| Dec ’23 | CA$156.25 | CA$211.51 +35.4% | 9.2% | CA$249.56 | CA$185.03 | CA$154.65 | 11 |
| Nov ’23 | CA$149.70 | CA$216.46 +44.6% | 9.0% | CA$248.14 | CA$188.30 | CA$134.53 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Quisitive Technology Solutions
CA$99.9m
Through its subsidiaries, provides Microsoft solutions primarily in North America and South Asia.
QUIS
CA$0.36
7D
5.9%
1Y
16.1%
NowVertical Group
CA$30.5m
Operates as a big data, analytics, and vertical intelligence company in the United States, Argentina, Brazil, Chile, the United Kingdom, and internationally.
NOW
CA$0.35
7D
75.0%
1Y
42.9%
Pivotree
CA$22.7m
Designs, integrates, deploys, and manages digital platforms in commerce, data management, and supply chain for retail and branded manufacturers in Canada and internationally.
PVT
CA$0.86
7D
-7.5%
1Y
-52.2%