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Lumine Group 評価

LMN ( CA$35.81 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( CA$27.91 ) を上回って取引されています。

LMN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

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株価と公正価値の比較

LMN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LMN ( CA$35.81 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CA$27.91 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LMN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

LMN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

LMN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LMN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	7.1x
TOI Topicus.com	5.4x	20.0%	CA$9.3b
DSG Descartes Systems Group	13.8x	10.1%	CA$11.0b
KXS Kinaxis	7x	14.7%	CA$4.2b
LSPD Lightspeed Commerce	2.4x	17.5%	CA$3.1b
LMN Lumine Group	13x	30.0%	CA$9.3b

Price-To-Sales vs ピア: LMNは、同業他社の平均 ( { 12.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.1 x) に基づいて高価です。

LMN'のPE レシオは、CA Software 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	28.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: LMNは、 Canadian Software業界平均 (3.4x) (12.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づくと高価です。

LMN のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

LMN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	13x
公正PS 比率	22x

Price-To-Sales対公正比率: LMNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 12.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 21.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLMN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CA$38.00	CA$40.00 +5.3%	10.0%	CA$44.00	CA$36.00	n/a	2
Jun ’25	CA$38.30	CA$40.00 +4.4%	10.0%	CA$44.00	CA$36.00	n/a	2
May ’25	CA$38.20	CA$40.00 +4.7%	10.0%	CA$44.00	CA$36.00	n/a	2
Apr ’25	CA$35.30	CA$40.00 +13.3%	10.0%	CA$44.00	CA$36.00	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。