Docebo 評価

DCBO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DCBO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DCBO ( CA$65.77 ) は、当社の公正価値 ( CA$75.7 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DCBOは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

DCBO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DCBOは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、DCBO の株価収益率レシオを示している。これはDCBO の時価総額を現在の収益で割って算出される。
DCBO のPE レシオは？
PEレシオ	78.2x
収益	US$18.05m
時価総額	US$1.41b

DCBO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	6.4x
企業価値／EBITDA	62.7x
PEGレシオ	2x

株価収益率同業他社との比較

DCBO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DCBO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	75x
ENGH Enghouse Systems	19.7x	11.3%	CA$1.6b
CMG Computer Modelling Group	40.4x	26.1%	CA$830.1m
KXS Kinaxis	162.6x	42.8%	CA$4.7b
TOI Topicus.com	77.6x	n/a	CA$9.9b
DCBO Docebo	78.2x	38.7%	CA$2.0b

Price-To-Earnings vs ピア: DCBOは、同業他社の平均 ( { 78.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 75 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

DCBO'のPE レシオは、CA Software 業界の他社と比較してどうか。

8 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
GRDI Griid Infrastructure	3.3x	n/a	US$70.78m
IDLE.X Generative AI Solutions	0.08x	n/a	US$8.15m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings	2.4x	n/a	US$2.74m
SPAI Sparc Al	1x	n/a	US$2.50m

8 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DCBOは、 Canadian Software業界平均 (40.4x) (78.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 40.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

DCBO のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DCBO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	78.2x
公正PE 比率	50.5x

Price-To-Earnings対公正比率: DCBOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 78.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 50.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDCBO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CA$65.77	CA$75.69 +15.1%	6.0%	CA$82.09	CA$69.30	n/a	4
Nov ’25	CA$67.54	CA$71.81 +6.3%	4.5%	CA$75.30	CA$67.93	n/a	4
Oct ’25	CA$58.91	CA$66.74 +13.3%	15.1%	CA$75.02	CA$47.48	n/a	5
Sep ’25	CA$57.90	CA$67.09 +15.9%	14.9%	CA$75.20	CA$47.95	n/a	5
Aug ’25	CA$52.43	CA$65.96 +25.8%	15.0%	CA$74.90	CA$48.03	n/a	5
Jul ’25	CA$52.83	CA$65.96 +24.9%	15.0%	CA$74.93	CA$48.03	n/a	5
Jun ’25	CA$46.88	CA$65.96 +40.7%	15.0%	CA$74.93	CA$48.03	n/a	5
May ’25	CA$62.17	CA$76.73 +23.4%	19.3%	CA$100.17	CA$56.03	n/a	5
Apr ’25	CA$66.41	CA$75.60 +13.8%	19.9%	CA$99.92	CA$54.97	n/a	5
Mar ’25	CA$72.93	CA$75.60 +3.7%	19.9%	CA$99.92	CA$54.97	n/a	5
Feb ’25	CA$59.39	CA$70.93 +19.4%	21.5%	CA$94.72	CA$42.87	n/a	6
Jan ’25	CA$63.99	CA$71.74 +12.1%	21.2%	CA$95.01	CA$43.47	n/a	6
Dec ’24	CA$61.00	CA$71.99 +18.0%	20.7%	CA$94.06	CA$43.78	n/a	6
Nov ’24	CA$53.94	CA$69.65 +29.1%	21.9%	CA$89.97	CA$39.62	CA$67.54	6
Oct ’24	CA$55.08	CA$69.14 +25.5%	22.1%	CA$89.99	CA$39.24	CA$58.91	6
Sep ’24	CA$58.69	CA$69.04 +17.6%	22.3%	CA$90.31	CA$39.14	CA$57.90	6
Aug ’24	CA$51.96	CA$65.07 +25.2%	24.7%	CA$84.62	CA$35.91	CA$52.43	5
Jul ’24	CA$52.44	CA$66.85 +27.5%	21.9%	CA$83.81	CA$36.55	CA$52.83	6
Jun ’24	CA$47.00	CA$67.70 +44.0%	20.3%	CA$84.83	CA$37.00	CA$46.88	7
May ’24	CA$51.73	CA$73.82 +42.7%	10.4%	CA$90.03	CA$66.82	CA$62.17	6
Apr ’24	CA$55.02	CA$74.39 +35.2%	9.9%	CA$89.96	CA$67.48	CA$66.41	6
Mar ’24	CA$47.61	CA$72.88 +53.1%	12.7%	CA$89.82	CA$60.40	CA$72.93	6
Feb ’24	CA$51.90	CA$72.88 +40.4%	12.7%	CA$89.82	CA$60.40	CA$59.39	6
Jan ’24	CA$44.74	CA$74.22 +65.9%	12.1%	CA$90.12	CA$61.65	CA$63.99	6
Dec ’23	CA$44.15	CA$70.79 +60.3%	16.3%	CA$89.94	CA$54.00	CA$61.00	6
Nov ’23	CA$40.05	CA$77.89 +94.5%	17.4%	CA$96.58	CA$54.01	CA$53.94	6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Quisitive Technology Solutions

CA$94.3m

Through its subsidiaries, provides Microsoft solutions primarily in North America and South Asia.

QUIS

CA$0.34

-6.8%

7.8%

Coveo Solutions

CA$661.7m

Provides AI platforms that enable individualized, connected, and trusted digital experiences in Canada, the United States, and internationally.

CVO

CA$6.86

-3.0%

-37.4%

NowVertical Group

CA$23.7m

Operates as a big data, analytics, and vertical intelligence company in the United States, Argentina, Brazil, Chile, the United Kingdom, and internationally.

NOW

CA$0.24

145.0%

4.3%