Melcor Real Estate Investment Trust

TSX:MR.UN 株式レポート

時価総額：CA$139.9m

Melcor Real Estate Investment Trust 評価

MR.UN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MR.UN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MR.UN ( CA$4.75 ) は、当社の 公正価値 ( CA$5.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MR.UNは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

MR.UN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MR.UNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、MR.UN の販売価格 レシオを示している。これはMR.UN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MR.UN のPS レシオは？
PS比0.8x
売上高CA$72.72m
時価総額CA$139.91m

販売価格 同業他社との比較

MR.UN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MR.UN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.8x
NET.UN Canadian Net Real Estate Investment Trust
3.6x3.0%CA$109.6m
FCD.UN Firm Capital Property Trust
3.6xn/aCA$217.1m
MRT.UN Morguard Real Estate Investment Trust
1.4xn/aCA$360.0m
BTB.UN BTB Real Estate Investment Trust
2.5x3.1%CA$317.0m
MR.UN Melcor Real Estate Investment Trust
0.8xn/aCA$139.9m

Price-To-Sales vs ピア: MR.UNは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

MR.UN'のPS レシオは、North American REITs 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
MR.UN 0.8x業界平均 3.1xNo. of Companies6PS0246810+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MR.UNは、 Canadian REITs業界平均 (2.9x) (0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

MR.UN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MR.UN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.8x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのMR.UNのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Killam Apartment REIT

CA$2.2b

Killam Apartment REIT, based in Halifax, Nova Scotia, is one of Canada's largest residential real estate investment trusts, owning, operating, managing and developing a $4.9 billion portfolio of apartments and manufactured home communities.

KMP.UN

CA$18.24

7D

-0.4%

1Y

6.6%

BSR Real Estate Investment Trust

CA$973.2m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

HOM.UN

CA$18.07

7D

-0.6%

1Y

26.4%

Slate Office REIT

CA$40.7m

A global owner and operator of high-quality workplace real estate.

SOT.UN

CA$0.47

7D

-8.8%

1Y

-47.2%