Canadian Net Real Estate Investment Trust

TSXV:NET.UN 株式レポート

時価総額：CA$109.6m

Canadian Net Real Estate Investment Trust 評価

NET.UN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NET.UN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NET.UN ( CA$5.2 ) は、当社の 公正価値 ( CA$11.17 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NET.UNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NET.UN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NET.UNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NET.UN の株価収益率 レシオを示している。これはNET.UN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NET.UN のPE レシオは？
PEレシオ11.1x
収益CA$9.66m
時価総額CA$109.59m

株価収益率 同業他社との比較

NET.UN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NET.UN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.2x
FCD.UN Firm Capital Property Trust
6.2xn/aCA$217.1m
BTB.UN BTB Real Estate Investment Trust
14.7xn/aCA$317.0m
NNL.U Nova Net Lease REIT
1.1xn/aUS$4.6m
RRR.UN R&R Real Estate Investment Trust
2.8xn/aCA$52.7m
NET.UN Canadian Net Real Estate Investment Trust
11.1xn/aCA$109.6m

Price-To-Earnings vs ピア: NET.UNは、同業他社の平均 ( { 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NET.UN'のPE レシオは、North American REITs 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
NET.UN 11.1x業界平均 15.8xNo. of Companies4PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NET.UNは、 Canadian REITs業界平均 (11.1x) (11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NET.UN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NET.UN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのNET.UNのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNET.UN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$5.20
CA$6.24
+20.0%
4.6%CA$6.70CA$6.00n/a4
Nov ’25CA$5.64
CA$6.08
+7.9%
1.9%CA$6.25CA$6.00n/a3
Oct ’25CA$5.63
CA$6.08
+8.1%
1.9%CA$6.25CA$6.00n/a3
Sep ’25CA$5.51
CA$6.24
+13.2%
4.6%CA$6.70CA$6.00n/a4
Aug ’25CA$5.48
CA$5.75
+4.9%
5.3%CA$6.00CA$5.25n/a4
Jul ’25CA$4.89
CA$5.58
+14.2%
5.6%CA$6.00CA$5.25n/a3
Jun ’25CA$4.90
CA$5.69
+16.1%
5.7%CA$6.00CA$5.25n/a4
May ’25CA$4.95
CA$5.69
+14.9%
5.7%CA$6.00CA$5.25n/a4
Apr ’25CA$4.97
CA$5.69
+14.4%
5.7%CA$6.00CA$5.25n/a4
Mar ’25CA$4.86
CA$5.56
+14.5%
8.0%CA$6.00CA$5.00n/a4
Feb ’25CA$4.96
CA$5.56
+12.1%
8.0%CA$6.00CA$5.00n/a4
Jan ’25CA$4.85
CA$5.55
+14.4%
7.2%CA$6.00CA$5.00n/a5
Dec ’24CA$4.77
CA$5.55
+16.4%
7.2%CA$6.00CA$5.00n/a5
Nov ’24CA$4.75
CA$5.78
+21.7%
8.1%CA$6.25CA$5.00CA$5.645
Oct ’24CA$4.74
CA$6.24
+31.6%
12.0%CA$7.45CA$5.50CA$5.634
Sep ’24CA$4.85
CA$6.19
+27.6%
10.9%CA$7.45CA$5.50CA$5.515
Aug ’24CA$5.20
CA$6.59
+26.7%
11.0%CA$7.45CA$5.50CA$5.485
Jul ’24CA$5.00
CA$6.59
+31.8%
11.0%CA$7.45CA$5.50CA$4.895
Jun ’24CA$5.07
CA$6.59
+30.0%
11.0%CA$7.45CA$5.50CA$4.905
May ’24CA$5.51
CA$7.30
+32.5%
11.9%CA$9.00CA$6.50CA$4.955
Apr ’24CA$5.34
CA$7.30
+36.7%
11.9%CA$9.00CA$6.50CA$4.975
Mar ’24CA$6.30
CA$8.05
+27.8%
6.3%CA$9.00CA$7.50CA$4.865
Feb ’24CA$6.75
CA$8.05
+19.3%
6.3%CA$9.00CA$7.50CA$4.965
Jan ’24CA$6.20
CA$8.05
+29.8%
6.3%CA$9.00CA$7.50CA$4.855
Dec ’23CA$6.50
CA$8.05
+23.8%
6.3%CA$9.00CA$7.50CA$4.775
Nov ’23CA$6.15
CA$8.06
+31.1%
4.6%CA$8.50CA$7.50CA$4.754

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Killam Apartment REIT

CA$2.2b

Killam Apartment REIT, based in Halifax, Nova Scotia, is one of Canada's largest residential real estate investment trusts, owning, operating, managing and developing a $4.9 billion portfolio of apartments and manufactured home communities.

KMP.UN

CA$18.24

7D

-0.4%

1Y

6.6%

BSR Real Estate Investment Trust

CA$973.2m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

HOM.UN

CA$18.07

7D

-0.6%

1Y

26.4%

Slate Office REIT

CA$40.7m

A global owner and operator of high-quality workplace real estate.

SOT.UN

CA$0.47

7D

-8.8%

1Y

-47.2%