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Canadian Net Real Estate Investment Trust 評価
NET.UN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NET.UN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NET.UN ( CA$4.9 ) は、当社の 公正価値 ( CA$8.93 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NET.UNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
NET.UN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| NET.UN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$100.75m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9.3x |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
NET.UN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概 要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 26.2x | ||
MR.UN Melcor Real Estate Investment Trust | 1.5x | n/a | CA$83.8m |
FCD.UN Firm Capital Property Trust | 9.2x | n/a | CA$185.7m |
BTB.UN BTB Real Estate Investment Trust | 7.9x | n/a | CA$277.0m |
PRV.UN Pro Real Estate Investment Trust | 86.2x | n/a | CA$305.6m |
NET.UN Canadian Net Real Estate Investment Trust | 6.8x | n/a | CA$100.7m |
Price-To-Earnings vs ピア: NET.UNは、同業他社の平均 ( { 6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NET.UN'のPE レシオは、North American REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NET.UN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのNET.UNのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$4.85 | CA$5.69 +17.3% | 5.7% | CA$6.00 | CA$5.25 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CA$4.90 | CA$5.69 +16.1% | 5.7% | CA$6.00 | CA$5.25 | n/a | 4 |
| May ’25 | CA$4.95 | CA$5.69 +14.9% | 5.7% | CA$6.00 | CA$5.25 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CA$4.97 | CA$5.69 +14.4% | 5.7% | CA$6.00 | CA$5.25 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CA$4.86 | CA$5.56 +14.5% | 8.0% | CA$6.00 | CA$5.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CA$4.96 | CA$5.56 +12.1% | 8.0% | CA$6.00 | CA$5.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CA$4.85 | CA$5.55 +14.4% | 7.2% | CA$6.00 | CA$5.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CA$4.77 | CA$5.55 +16.4% | 7.2% | CA$6.00 | CA$5.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CA$4.75 | CA$5.78 +21.7% | 8.1% | CA$6.25 | CA$5.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CA$4.74 | CA$6.24 +31.6% | 12.0% | CA$7.45 | CA$5.50 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CA$4.85 | CA$6.19 +27.6% | 10.9% | CA$7.45 | CA$5.50 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | CA$5.20 | CA$6.59 +26.7% | 11.0% | CA$7.45 | CA$5.50 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | CA$5.00 | CA$6.59 +31.8% | 11.0% | CA$7.45 | CA$5.50 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | CA$5.07 | CA$6.59 +30.0% | 11.0% | CA$7.45 | CA$5.50 | CA$4.90 | 5 |
| May ’24 | CA$5.51 | CA$7.30 +32.5% | 11.9% | CA$9.00 | CA$6.50 | CA$4.95 | 5 |
| Apr ’24 | CA$5.34 | CA$7.30 +36.7% | 11.9% | CA$9.00 | CA$6.50 | CA$4.97 | 5 |
| Mar ’24 | CA$6.30 | CA$8.05 +27.8% | 6.3% | CA$9.00 | CA$7.50 | CA$4.86 | 5 |
| Feb ’24 | CA$6.75 | CA$8.05 +19.3% | 6.3% | CA$9.00 | CA$7.50 | CA$4.96 | 5 |
| Jan ’24 | CA$6.20 | CA$8.05 +29.8% | 6.3% | CA$9.00 | CA$7.50 | CA$4.85 | 5 |
| Dec ’23 | CA$6.50 | CA$8.05 +23.8% | 6.3% | CA$9.00 | CA$7.50 | CA$4.77 | 5 |
| Nov ’23 | CA$6.15 | CA$8.06 +31.1% | 4.6% | CA$8.50 | CA$7.50 | CA$4.75 | 4 |
| Oct ’23 | CA$6.54 | CA$8.31 +27.1% | 2.5% | CA$8.50 | CA$8.00 | CA$4.74 | 4 |
| Sep ’23 | CA$6.81 | CA$8.31 +22.1% | 2.5% | CA$8.50 | CA$8.00 | CA$4.85 | 4 |
| Aug ’23 | CA$6.91 | CA$8.88 +28.4% | 6.1% | CA$9.50 | CA$8.00 | CA$5.20 | 4 |
| Jul ’23 | CA$6.80 | CA$9.30 +36.8% | 4.3% | CA$10.00 | CA$9.00 | CA$5.00 | 5 |
| Jun ’23 | CA$7.55 | CA$9.30 +23.2% | 4.3% | CA$10.00 | CA$9.00 | CA$5.07 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。