BTB Real Estate Investment Trust 評価
BTB.UN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BTB.UN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BTB.UN ( CA$3.63 ) は、当社の 公正価値 ( CA$5.25 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BTB.UNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BTB.UN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 BTB.UNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
BTB.UN のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 14.7x |
収益 | CA$21.63m |
時価総額 | CA$321.43m |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 8.1x |
企業価値/EBITDA | 15.8x |
PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
BTB.UN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 15.5x | ||
FCD.UN Firm Capital Property Trust | 6.2x | n/a | CA$217.5m |
NET.UN Canadian Net Real Estate Investment Trust | 11.1x | n/a | CA$106.9m |
PLZ.UN Plaza Retail REIT | 31.9x | n/a | CA$420.5m |
APR.UN Automotive Properties Real Estate Investment Trust | 12.7x | n/a | CA$566.5m |
BTB.UN BTB Real Estate Investment Trust | 14.7x | n/a | CA$321.4m |
Price-To-Earnings vs ピア: BTB.UNは、同業他社の平均 ( { 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BTB.UN'のPE レシオは、North American REITs 業界の他社と比較してどうか。
2 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BTB.UNは、 North American REITs業界平均 (23.5x) (14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BTB.UN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 14.7x |
公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBTB.UNのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | CA$3.63 | CA$3.65 +0.6% | 2.9% | CA$3.75 | CA$3.50 | n/a | 4 |
Nov ’25 | CA$3.57 | CA$3.43 -4.1% | 3.0% | CA$3.50 | CA$3.25 | n/a | 4 |
Oct ’25 | CA$3.62 | CA$3.33 -8.1% | 5.7% | CA$3.50 | CA$3.05 | n/a | 4 |
Sep ’25 | CA$3.32 | CA$3.33 +0.2% | 5.7% | CA$3.50 | CA$3.05 | n/a | 4 |
Aug ’25 | CA$3.19 | CA$3.33 +4.2% | 5.7% | CA$3.50 | CA$3.05 | n/a | 4 |
Jul ’25 | CA$3.13 | CA$3.33 +6.2% | 5.7% | CA$3.50 | CA$3.05 | n/a | 4 |
Jun ’25 | CA$3.25 | CA$3.33 +2.3% | 5.7% | CA$3.50 | CA$3.05 | n/a | 4 |
May ’25 | CA$3.14 | CA$3.33 +5.9% | 5.7% | CA$3.50 | CA$3.05 | n/a | 4 |
Apr ’25 | CA$3.21 | CA$3.35 +4.4% | 4.6% | CA$3.50 | CA$3.15 | n/a | 4 |
Mar ’25 | CA$3.06 | CA$3.35 +9.5% | 4.6% | CA$3.50 | CA$3.15 | n/a | 4 |
Feb ’25 | CA$3.09 | CA$3.40 +10.0% | 7.5% | CA$3.75 | CA$3.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | CA$2.93 | CA$3.44 +17.3% | 7.9% | CA$3.75 | CA$3.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | CA$2.88 | CA$3.44 +19.4% | 7.9% | CA$3.75 | CA$3.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | CA$2.94 | CA$3.69 +25.4% | 14.7% | CA$4.50 | CA$3.00 | CA$3.57 | 4 |
Oct ’24 | CA$2.99 | CA$3.98 +33.1% | 9.6% | CA$4.50 | CA$3.40 | CA$3.62 | 5 |
Sep ’24 | CA$3.28 | CA$3.98 +21.3% | 9.6% | CA$4.50 | CA$3.40 | CA$3.32 | 5 |
Aug ’24 | CA$3.26 | CA$4.03 +23.6% | 9.1% | CA$4.50 | CA$3.40 | CA$3.19 | 5 |
Jul ’24 | CA$3.22 | CA$4.08 +26.7% | 7.0% | CA$4.50 | CA$3.65 | CA$3.13 | 5 |
Jun ’24 | CA$3.23 | CA$4.08 +26.3% | 7.0% | CA$4.50 | CA$3.65 | CA$3.25 | 5 |
May ’24 | CA$3.27 | CA$4.12 +26.0% | 5.6% | CA$4.50 | CA$3.85 | CA$3.14 | 5 |
Apr ’24 | CA$3.58 | CA$4.18 +16.8% | 4.5% | CA$4.50 | CA$4.00 | CA$3.21 | 5 |
Mar ’24 | CA$3.84 | CA$4.18 +8.9% | 4.5% | CA$4.50 | CA$4.00 | CA$3.06 | 5 |
Jan ’24 | CA$3.65 | CA$3.93 +7.7% | 3.6% | CA$4.00 | CA$3.65 | CA$2.93 | 5 |
Dec ’23 | CA$3.84 | CA$3.93 +2.3% | 3.6% | CA$4.00 | CA$3.65 | CA$2.88 | 5 |
Nov ’23 | CA$3.37 | CA$4.05 +20.2% | 8.2% | CA$4.50 | CA$3.50 | CA$2.94 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Slate Office REIT
CA$40.3m
A global owner and operator of high-quality workplace real estate.
SOT.UN
CA$0.47
7D
-5.1%
1Y
-44.7%
Granite Real Estate Investment Trust
CA$4.6b
Granite is a Canadian-based REIT engaged in the acquisition, development, ownership and management of logistics, warehouse and industrial properties in North America and Europe.
GRT.UN
CA$73.93
7D
-1.9%
1Y
n/a
Flagship Communities Real Estate Investment Trust
CA$544.6m
An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.
MHC.U
CA$15.73
7D
3.6%
1Y
4.2%