BTB Real Estate Investment Trust

TSX:BTB.UN 株式レポート

時価総額：CA$323.2m

BTB Real Estate Investment Trust 評価

BTB.UN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BTB.UN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BTB.UN ( CA$3.62 ) は、当社の 公正価値 ( CA$5.32 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BTB.UNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BTB.UN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BTB.UN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益8.1x
企業価値／EBITDA15.9x
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

BTB.UN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BTB.UN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.9x
PRV.UN Pro Real Estate Investment Trust
41.4xn/aCA$353.5m
FCD.UN Firm Capital Property Trust
9.3xn/aCA$216.0m
PLZ.UN Plaza Retail REIT
36.8xn/aCA$418.3m
APR.UN Automotive Properties Real Estate Investment Trust
8.2xn/aCA$590.6m
BTB.UN BTB Real Estate Investment Trust
14.7xn/aCA$323.2m

Price-To-Earnings vs ピア: BTB.UNは、同業他社の平均 ( { 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BTB.UN'のPE レシオは、North American REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a3.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a3.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BTB.UNは、 North American REITs業界平均 (23.9x) (14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BTB.UN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BTB.UN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBTB.UNのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBTB.UN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$3.62
CA$3.65
+0.8%
2.9%CA$3.75CA$3.50n/a4
Oct ’25CA$3.62
CA$3.33
-8.1%
5.7%CA$3.50CA$3.05n/a4
Sep ’25CA$3.32
CA$3.33
+0.2%
5.7%CA$3.50CA$3.05n/a4
Aug ’25CA$3.19
CA$3.33
+4.2%
5.7%CA$3.50CA$3.05n/a4
Jul ’25CA$3.13
CA$3.33
+6.2%
5.7%CA$3.50CA$3.05n/a4
Jun ’25CA$3.25
CA$3.33
+2.3%
5.7%CA$3.50CA$3.05n/a4
May ’25CA$3.14
CA$3.33
+5.9%
5.7%CA$3.50CA$3.05n/a4
Apr ’25CA$3.21
CA$3.35
+4.4%
4.6%CA$3.50CA$3.15n/a4
Mar ’25CA$3.06
CA$3.35
+9.5%
4.6%CA$3.50CA$3.15n/a4
Feb ’25CA$3.09
CA$3.40
+10.0%
7.5%CA$3.75CA$3.00n/a5
Jan ’25CA$2.93
CA$3.44
+17.3%
7.9%CA$3.75CA$3.00n/a4
Dec ’24CA$2.88
CA$3.44
+19.4%
7.9%CA$3.75CA$3.00n/a4
Nov ’24CA$2.94
CA$3.69
+25.4%
14.7%CA$4.50CA$3.00CA$3.574
Oct ’24CA$2.99
CA$3.98
+33.1%
9.6%CA$4.50CA$3.40CA$3.625
Sep ’24CA$3.28
CA$3.98
+21.3%
9.6%CA$4.50CA$3.40CA$3.325
Aug ’24CA$3.26
CA$4.03
+23.6%
9.1%CA$4.50CA$3.40CA$3.195
Jul ’24CA$3.22
CA$4.08
+26.7%
7.0%CA$4.50CA$3.65CA$3.135
Jun ’24CA$3.23
CA$4.08
+26.3%
7.0%CA$4.50CA$3.65CA$3.255
May ’24CA$3.27
CA$4.12
+26.0%
5.6%CA$4.50CA$3.85CA$3.145
Apr ’24CA$3.58
CA$4.18
+16.8%
4.5%CA$4.50CA$4.00CA$3.215
Mar ’24CA$3.84
CA$4.18
+8.9%
4.5%CA$4.50CA$4.00CA$3.065
Jan ’24CA$3.65
CA$3.93
+7.7%
3.6%CA$4.00CA$3.65CA$2.935
Dec ’23CA$3.84
CA$3.93
+2.3%
3.6%CA$4.00CA$3.65CA$2.885
Nov ’23CA$3.37
CA$4.05
+20.2%
8.2%CA$4.50CA$3.50CA$2.945

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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