Plaza Retail REIT

TSX:PLZ.UN 株式レポート

時価総額：CA$418.3m

Plaza Retail REIT 評価

PLZ.UN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PLZ.UN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PLZ.UN ( CA$3.74 ) は、当社の 公正価値 ( CA$5.13 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PLZ.UNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PLZ.UN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PLZ.UNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PLZ.UN の株価収益率 レシオを示している。これはPLZ.UN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PLZ.UN のPE レシオは？
PEレシオ31.7x
収益CA$13.04m
時価総額CA$418.28m

株価収益率 同業他社との比較

PLZ.UN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PLZ.UN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.3x
SGR.UN Slate Grocery REIT
20.9xn/aCA$878.3m
PMZ.UN Primaris Real Estate Investment Trust
13.1xn/aCA$1.6b
CRR.UN Crombie Real Estate Investment Trust
24.2xn/aCA$2.6b
CRT.UN CT Real Estate Investment Trust
22.9xn/aCA$3.6b
PLZ.UN Plaza Retail REIT
31.7xn/aCA$418.3m

Price-To-Earnings vs ピア: PLZ.UNは、同業他社の平均 ( { 31.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PLZ.UN'のPE レシオは、North American Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
PLZ.UN 31.7x業界平均 28.7xNo. of Companies7PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PLZ.UNは、 Canadian Retail REITs業界平均 (23.6x) (31.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PLZ.UN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PLZ.UN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのPLZ.UNのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPLZ.UN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$3.74
CA$4.17
+11.4%
2.8%CA$4.25CA$4.00n/a3
Nov ’25CA$3.74
CA$4.17
+11.4%
2.8%CA$4.25CA$4.00n/a3
Oct ’25CA$3.86
CA$4.17
+7.9%
2.8%CA$4.25CA$4.00n/a3
Sep ’25CA$3.75
CA$4.17
+11.3%
2.8%CA$4.25CA$4.00n/a3
Aug ’25CA$3.71
CA$4.17
+12.3%
2.8%CA$4.25CA$4.00n/a3
Jul ’25CA$3.42
CA$4.17
+22.0%
2.8%CA$4.25CA$4.00n/a3
Jun ’25CA$3.62
CA$4.17
+15.1%
2.8%CA$4.25CA$4.00n/a3
May ’25CA$3.50
CA$4.08
+16.7%
2.9%CA$4.25CA$4.00n/a3
Apr ’25CA$3.59
CA$4.08
+13.7%
2.9%CA$4.25CA$4.00n/a3
Mar ’25CA$3.54
CA$4.08
+15.3%
2.9%CA$4.25CA$4.00n/a3
Jan ’25CA$3.68
CA$4.33
+17.8%
2.7%CA$4.50CA$4.25n/a3
Dec ’24CA$3.51
CA$4.33
+23.5%
2.7%CA$4.50CA$4.25n/a3
Nov ’24CA$3.50
CA$4.58
+31.0%
2.6%CA$4.75CA$4.50CA$3.743
Oct ’24CA$3.61
CA$4.58
+27.0%
2.6%CA$4.75CA$4.50CA$3.863
Sep ’24CA$3.86
CA$4.56
+18.2%
2.4%CA$4.75CA$4.50CA$3.754
Aug ’24CA$3.90
CA$4.75
+21.8%
3.7%CA$5.00CA$4.50CA$3.714
Jul ’24CA$3.97
CA$4.75
+19.6%
3.7%CA$5.00CA$4.50CA$3.424
Jun ’24CA$3.97
CA$4.75
+19.6%
3.7%CA$5.00CA$4.50CA$3.624
May ’24CA$4.08
CA$4.92
+20.5%
8.6%CA$5.50CA$4.50CA$3.503
Apr ’24CA$4.17
CA$4.92
+17.9%
8.6%CA$5.50CA$4.50CA$3.593
Mar ’24CA$4.84
CA$5.00
+3.3%
7.1%CA$5.50CA$4.50CA$3.544
Feb ’24CA$4.71
CA$4.63
-1.8%
2.7%CA$4.75CA$4.50CA$3.694
Jan ’24CA$4.48
CA$4.63
+3.2%
2.7%CA$4.75CA$4.50CA$3.686
Dec ’23CA$4.40
CA$4.67
+6.1%
4.0%CA$5.00CA$4.50CA$3.516
Nov ’23CA$4.17
CA$4.63
+10.9%
8.1%CA$5.25CA$4.00CA$3.506

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Killam Apartment REIT

CA$2.2b

Killam Apartment REIT, based in Halifax, Nova Scotia, is one of Canada's largest residential real estate investment trusts, owning, operating, managing and developing a $4.9 billion portfolio of apartments and manufactured home communities.

KMP.UN

CA$18.24

7D

-0.4%

1Y

6.6%

BSR Real Estate Investment Trust

CA$973.2m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

HOM.UN

CA$18.07

7D

-0.6%

1Y

26.4%

Slate Office REIT

CA$40.7m

A global owner and operator of high-quality workplace real estate.

SOT.UN

CA$0.47

7D

-8.8%

1Y

-47.2%