Crombie Real Estate Investment Trust

TSX:CRR.UN 株式レポート

時価総額：CA$2.6b

Crombie Real Estate Investment Trust 評価

CRR.UN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CRR.UN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CRR.UN ( CA$14.31 ) は、当社の 公正価値 ( CA$20.17 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CRR.UNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CRR.UN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CRR.UNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CRR.UN の株価収益率 レシオを示している。これはCRR.UN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CRR.UN のPE レシオは？
PEレシオ24.2x
収益CA$108.42m
時価総額CA$2.61b

株価収益率 同業他社との比較

CRR.UN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CRR.UN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.5x
CRT.UN CT Real Estate Investment Trust
22.9xn/aCA$3.6b
FCR.UN First Capital Real Estate Investment Trust
10.9xn/aCA$3.8b
SRU.UN SmartCentres Real Estate Investment Trust
27.5xn/aCA$4.4b
REI.UN RioCan Real Estate Investment Trust
24.6x28.3%CA$5.7b
CRR.UN Crombie Real Estate Investment Trust
24.2xn/aCA$2.6b

Price-To-Earnings vs ピア: CRR.UNは、同業他社の平均 ( { 24.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CRR.UN'のPE レシオは、North American Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
CRR.UN 24.2x業界平均 28.3xNo. of Companies7PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CRR.UNは、 Canadian Retail REITs業界平均 (23.5x) (24.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CRR.UN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CRR.UN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCRR.UNのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCRR.UN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$14.31
CA$16.31
+13.9%
4.1%CA$17.25CA$15.00n/a9
Nov ’25CA$14.62
CA$16.25
+11.1%
5.8%CA$18.00CA$15.00n/a9
Oct ’25CA$15.93
CA$15.61
-2.0%
3.7%CA$16.75CA$15.00n/a9
Sep ’25CA$14.72
CA$15.33
+4.2%
4.3%CA$16.25CA$14.00n/a9
Aug ’25CA$13.69
CA$15.22
+11.2%
4.1%CA$16.00CA$14.00n/a9
Jul ’25CA$12.75
CA$15.17
+19.0%
4.5%CA$16.00CA$14.00n/a9
Jun ’25CA$12.62
CA$15.17
+20.2%
4.5%CA$16.00CA$14.00n/a9
May ’25CA$12.74
CA$15.42
+21.0%
5.4%CA$17.00CA$14.25n/a9
Apr ’25CA$13.67
CA$15.61
+14.2%
4.7%CA$17.00CA$14.50n/a9
Mar ’25CA$13.86
CA$15.50
+11.8%
4.8%CA$17.00CA$14.50n/a8
Feb ’25CA$13.72
CA$15.34
+11.8%
5.9%CA$17.00CA$14.50n/a8
Jan ’25CA$13.80
CA$15.22
+10.3%
6.6%CA$17.00CA$14.00n/a8
Dec ’24CA$13.30
CA$15.03
+13.0%
7.7%CA$17.00CA$13.50n/a8
Nov ’24CA$12.62
CA$15.68
+24.2%
12.1%CA$18.25CA$13.50CA$14.627
Oct ’24CA$12.49
CA$16.82
+34.7%
6.6%CA$18.25CA$15.00CA$15.937
Sep ’24CA$13.52
CA$16.89
+24.9%
6.3%CA$18.25CA$15.00CA$14.727
Aug ’24CA$13.79
CA$17.46
+26.6%
6.9%CA$19.50CA$15.75CA$13.697
Jul ’24CA$13.68
CA$17.89
+30.8%
6.4%CA$19.50CA$15.75CA$12.757
Jun ’24CA$14.22
CA$18.04
+26.8%
6.7%CA$19.50CA$15.75CA$12.627
May ’24CA$15.40
CA$18.04
+17.1%
6.7%CA$19.50CA$15.75CA$12.747
Apr ’24CA$15.24
CA$18.04
+18.3%
6.7%CA$19.50CA$15.75CA$13.677
Mar ’24CA$15.94
CA$18.04
+13.1%
6.7%CA$19.50CA$15.75CA$13.867
Feb ’24CA$16.37
CA$18.00
+10.0%
6.8%CA$19.50CA$15.75CA$13.727
Jan ’24CA$15.86
CA$18.11
+14.2%
6.2%CA$19.50CA$15.75CA$13.809
Dec ’23CA$16.31
CA$18.00
+10.4%
5.7%CA$19.50CA$15.75CA$13.309
Nov ’23CA$15.04
CA$17.92
+19.1%
6.0%CA$19.75CA$15.75CA$12.629

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Killam Apartment REIT

CA$2.3b

Killam Apartment REIT, based in Halifax, Nova Scotia, is one of Canada's largest residential real estate investment trusts, owning, operating, managing and developing a $4.9 billion portfolio of apartments and manufactured home communities.

KMP.UN

CA$18.19

7D

-0.3%

1Y

6.5%

BSR Real Estate Investment Trust

CA$972.2m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

HOM.UN

CA$18.18

7D

-0.4%

1Y

27.4%

Slate Office REIT

CA$40.3m

A global owner and operator of high-quality workplace real estate.

SOT.UN

CA$0.47

7D

-6.9%

1Y

-44.1%