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RioCan Real Estate Investment Trust 評価
REI.UN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
REI.UN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: REI.UN ( CA$17.86 ) は、当社の 公正価値 ( CA$22.85 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: REI.UNは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
REI.UN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| REI.UN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$6.11b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.8x |
| 企業価値／EBITDA | 18.6x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
REI.UN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 20.1x | ||
CHP.UN Choice Properties Real Estate Investment Trust | 7.6x | n/a | CA$4.9b |
SRU.UN SmartCentres Real Estate Investment Trust | 14.1x | n/a | CA$4.6b |
CRT.UN CT Real Estate Investment Trust | 32.1x | n/a | CA$3.8b |
CRR.UN Crombie Real Estate Investment Trust | 26.5x | n/a | CA$2.9b |
REI.UN RioCan Real Estate Investment Trust | 102.8x | 43.6% | CA$6.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: REI.UNは、同業他社の平均 ( { 89.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
REI.UN'のPE レシオは、North American Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
REI.UN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 102.8x |
| 公正PE 比率 | 24.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: REI.UNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 89.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$20.46 | CA$20.85 +1.9% | 4.3% | CA$22.25 | CA$19.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CA$18.65 | CA$20.65 +10.7% | 4.0% | CA$22.25 | CA$19.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CA$17.88 | CA$20.65 +15.5% | 3.8% | CA$22.00 | CA$19.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CA$16.81 | CA$20.70 +23.1% | 3.6% | CA$22.00 | CA$19.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CA$17.29 | CA$20.70 +19.7% | 3.6% | CA$22.00 | CA$19.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | CA$17.45 | CA$21.38 +22.5% | 6.2% | CA$24.00 | CA$19.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CA$18.45 | CA$21.53 +16.7% | 6.0% | CA$24.00 | CA$19.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CA$18.34 | CA$21.63 +17.9% | 6.3% | CA$24.00 | CA$19.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CA$18.51 | CA$21.63 +16.8% | 6.8% | CA$23.75 | CA$18.50 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CA$18.62 | CA$21.63 +16.1% | 6.8% | CA$23.75 | CA$18.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CA$17.81 | CA$21.30 +19.6% | 5.9% | CA$23.00 | CA$18.50 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CA$17.23 | CA$22.94 +33.2% | 8.0% | CA$25.00 | CA$20.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | CA$18.07 | CA$24.06 +33.1% | 3.6% | CA$25.00 | CA$22.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | CA$19.39 | CA$24.06 +24.1% | 3.6% | CA$25.00 | CA$22.00 | CA$18.65 | 9 |
| Aug ’24 | CA$19.89 | CA$24.61 +23.7% | 4.7% | CA$25.50 | CA$22.00 | CA$17.88 | 9 |
| Jul ’24 | CA$19.28 | CA$25.06 +30.0% | 3.0% | CA$26.00 | CA$23.50 | CA$16.81 | 9 |
| Jun ’24 | CA$19.87 | CA$25.06 +26.1% | 3.0% | CA$26.00 | CA$23.50 | CA$17.29 | 9 |
| May ’24 | CA$20.92 | CA$25.00 +19.5% | 3.1% | CA$26.00 | CA$23.50 | CA$17.45 | 9 |
| Apr ’24 | CA$20.39 | CA$25.00 +22.6% | 3.1% | CA$26.00 | CA$23.50 | CA$18.45 | 9 |
| Mar ’24 | CA$21.57 | CA$25.00 +15.9% | 3.3% | CA$26.00 | CA$23.50 | CA$18.34 | 8 |
| Feb ’24 | CA$23.30 | CA$24.56 +5.4% | 3.3% | CA$26.25 | CA$23.50 | CA$18.51 | 8 |
| Jan ’24 | CA$21.13 | CA$24.00 +13.6% | 5.4% | CA$26.25 | CA$22.00 | CA$18.62 | 8 |
| Dec ’23 | CA$21.21 | CA$23.88 +12.6% | 5.2% | CA$26.25 | CA$22.00 | CA$17.81 | 8 |
| Nov ’23 | CA$19.46 | CA$24.44 +25.6% | 5.3% | CA$26.25 | CA$22.00 | CA$17.23 | 9 |
| Oct ’23 | CA$18.62 | CA$24.86 +33.5% | 3.6% | CA$26.50 | CA$23.50 | CA$18.07 | 9 |
| Sep ’23 | CA$19.85 | CA$24.86 +25.2% | 3.6% | CA$26.50 | CA$23.50 | CA$19.39 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。