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SmartCentres Real Estate Investment Trust 評価
SRU.UN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SRU.UN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SRU.UN ( CA$21.88 ) は、当社の 公正価値 ( CA$23.79 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SRU.UNは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
SRU.UN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SRU.UN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$3.77b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10x |
| 企業価値／EBITDA | 16x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
SRU.UN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 38.6x | ||
CHP.UN Choice Properties Real Estate Investment Trust | 6.2x | n/a | CA$4.1b |
CRT.UN CT Real Estate Investment Trust | 25.8x | n/a | CA$3.1b |
REI.UN RioCan Real Estate Investment Trust | 100x | 44.1% | CA$5.0b |
CRR.UN Crombie Real Estate Investment Trust | 22.6x | n/a | CA$2.3b |
SRU.UN SmartCentres Real Estate Investment Trust | 10.4x | n/a | CA$3.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: SRU.UNは、同業他社の平均 ( { 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SRU.UN'のPE レシオは、North American Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SRU.UN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSRU.UNのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$21.88 | CA$24.81 +13.4% | 6.5% | CA$28.00 | CA$23.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CA$22.36 | CA$24.81 +11.0% | 6.5% | CA$28.00 | CA$23.50 | n/a | 8 |
| May ’25 | CA$22.27 | CA$25.53 +14.6% | 8.3% | CA$30.00 | CA$23.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CA$23.00 | CA$25.84 +12.4% | 7.6% | CA$30.00 | CA$24.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CA$23.54 | CA$26.16 +11.1% | 6.8% | CA$30.00 | CA$24.50 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CA$24.89 | CA$26.28 +5.6% | 7.5% | CA$30.00 | CA$24.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CA$24.89 | CA$26.03 +4.6% | 8.1% | CA$30.00 | CA$24.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CA$23.71 | CA$25.56 +7.8% | 9.4% | CA$30.00 | CA$23.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CA$22.14 | CA$27.21 +22.9% | 11.5% | CA$31.00 | CA$23.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | CA$22.76 | CA$28.69 +26.0% | 6.9% | CA$31.00 | CA$26.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | CA$24.23 | CA$28.81 +18.9% | 6.4% | CA$31.00 | CA$26.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | CA$25.02 | CA$29.71 +18.8% | 9.6% | CA$33.50 | CA$25.50 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | CA$24.29 | CA$30.50 +25.6% | 6.2% | CA$33.50 | CA$28.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | CA$25.11 | CA$30.06 +19.7% | 7.0% | CA$33.50 | CA$27.00 | CA$22.36 | 8 |
| May ’24 | CA$26.10 | CA$30.44 +16.6% | 7.4% | CA$34.00 | CA$28.00 | CA$22.27 | 8 |
| Apr ’24 | CA$26.57 | CA$30.44 +14.6% | 7.4% | CA$34.00 | CA$28.00 | CA$23.00 | 8 |
| Mar ’24 | CA$27.55 | CA$30.57 +11.0% | 7.8% | CA$34.00 | CA$28.00 | CA$23.54 | 7 |
| Feb ’24 | CA$28.28 | CA$30.92 +9.3% | 6.9% | CA$34.00 | CA$28.00 | CA$24.89 | 6 |
| Jan ’24 | CA$26.78 | CA$30.31 +13.2% | 7.0% | CA$34.00 | CA$28.00 | CA$24.89 | 8 |
| Dec ’23 | CA$27.55 | CA$30.19 +9.6% | 7.4% | CA$34.00 | CA$28.00 | CA$23.71 | 8 |
| Nov ’23 | CA$26.85 | CA$30.61 +14.0% | 8.3% | CA$34.00 | CA$28.00 | CA$22.14 | 7 |
| Oct ’23 | CA$25.95 | CA$31.18 +20.1% | 6.4% | CA$34.00 | CA$29.00 | CA$22.76 | 7 |
| Sep ’23 | CA$27.66 | CA$31.18 +12.7% | 6.4% | CA$34.00 | CA$29.00 | CA$24.23 | 7 |
| Aug ’23 | CA$29.22 | CA$30.89 +5.7% | 6.4% | CA$34.00 | CA$29.00 | CA$25.02 | 7 |
| Jul ’23 | CA$27.49 | CA$32.53 +18.3% | 5.3% | CA$35.00 | CA$29.00 | CA$24.29 | 8 |
| Jun ’23 | CA$29.30 | CA$33.25 +13.5% | 3.5% | CA$35.00 | CA$31.00 | CA$25.11 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。