SmartCentres Real Estate Investment Trust

TSX:SRU.UN 株式レポート

時価総額：CA$4.4b

SmartCentres Real Estate Investment Trust 評価

SRU.UN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SRU.UN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SRU.UN ( CA$25.18 ) は、当社の 公正価値 ( CA$28.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SRU.UNは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

SRU.UN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SRU.UNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SRU.UN の株価収益率 レシオを示している。これはSRU.UN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SRU.UN のPE レシオは？
PEレシオ27.4x
収益CA$133.09m
時価総額CA$4.35b

株価収益率 同業他社との比較

SRU.UN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SRU.UN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.7x
FCR.UN First Capital Real Estate Investment Trust
10.9xn/aCA$3.8b
CRT.UN CT Real Estate Investment Trust
22.9xn/aCA$3.6b
REI.UN RioCan Real Estate Investment Trust
24.9x28.3%CA$5.7b
CRR.UN Crombie Real Estate Investment Trust
24.2xn/aCA$2.6b
SRU.UN SmartCentres Real Estate Investment Trust
27.4xn/aCA$4.4b

Price-To-Earnings vs ピア: SRU.UNは、同業他社の平均 ( { 27.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SRU.UN'のPE レシオは、North American Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
SRU.UN 27.4x業界平均 28.3xNo. of Companies7PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SRU.UNは、 Canadian Retail REITs業界平均 (23.5x) (27.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SRU.UN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SRU.UN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSRU.UNのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSRU.UN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$25.18
CA$27.00
+7.2%
4.4%CA$29.00CA$25.50n/a8
Nov ’25CA$24.58
CA$26.19
+6.5%
3.9%CA$28.00CA$24.50n/a8
Oct ’25CA$26.69
CA$25.25
-5.4%
5.9%CA$28.00CA$23.50n/a8
Sep ’25CA$25.54
CA$25.00
-2.1%
6.0%CA$28.00CA$23.50n/a8
Aug ’25CA$23.83
CA$24.81
+4.1%
6.5%CA$28.00CA$23.50n/a8
Jul ’25CA$21.99
CA$24.81
+12.8%
6.5%CA$28.00CA$23.50n/a8
Jun ’25CA$22.36
CA$24.81
+11.0%
6.5%CA$28.00CA$23.50n/a8
May ’25CA$22.27
CA$25.53
+14.6%
8.3%CA$30.00CA$23.50n/a8
Apr ’25CA$23.00
CA$25.84
+12.4%
7.6%CA$30.00CA$24.00n/a8
Mar ’25CA$23.54
CA$26.16
+11.1%
6.8%CA$30.00CA$24.50n/a8
Feb ’25CA$24.89
CA$26.28
+5.6%
7.5%CA$30.00CA$24.00n/a8
Jan ’25CA$24.89
CA$26.03
+4.6%
8.1%CA$30.00CA$24.00n/a8
Dec ’24CA$23.71
CA$25.56
+7.8%
9.4%CA$30.00CA$23.00n/a8
Nov ’24CA$22.14
CA$27.21
+22.9%
11.5%CA$31.00CA$23.00CA$24.587
Oct ’24CA$22.76
CA$28.69
+26.0%
6.9%CA$31.00CA$26.00CA$26.698
Sep ’24CA$24.23
CA$28.81
+18.9%
6.4%CA$31.00CA$26.00CA$25.548
Aug ’24CA$25.02
CA$29.71
+18.8%
9.6%CA$33.50CA$25.50CA$23.837
Jul ’24CA$24.29
CA$30.50
+25.6%
6.2%CA$33.50CA$28.00CA$21.997
Jun ’24CA$25.11
CA$30.06
+19.7%
7.0%CA$33.50CA$27.00CA$22.368
May ’24CA$26.10
CA$30.44
+16.6%
7.4%CA$34.00CA$28.00CA$22.278
Apr ’24CA$26.57
CA$30.44
+14.6%
7.4%CA$34.00CA$28.00CA$23.008
Mar ’24CA$27.55
CA$30.57
+11.0%
7.8%CA$34.00CA$28.00CA$23.547
Feb ’24CA$28.28
CA$30.92
+9.3%
6.9%CA$34.00CA$28.00CA$24.896
Jan ’24CA$26.78
CA$30.31
+13.2%
7.0%CA$34.00CA$28.00CA$24.898
Dec ’23CA$27.55
CA$30.19
+9.6%
7.4%CA$34.00CA$28.00CA$23.718
Nov ’23CA$26.85
CA$30.61
+14.0%
8.3%CA$34.00CA$28.00CA$22.147

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Killam Apartment REIT

CA$2.2b

Killam Apartment REIT, based in Halifax, Nova Scotia, is one of Canada's largest residential real estate investment trusts, owning, operating, managing and developing a $4.9 billion portfolio of apartments and manufactured home communities.

KMP.UN

CA$18.24

7D

-0.4%

1Y

6.6%

Slate Office REIT

CA$40.7m

A global owner and operator of high-quality workplace real estate.

SOT.UN

CA$0.47

7D

-8.8%

1Y

-47.2%

BSR Real Estate Investment Trust

CA$973.2m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

HOM.UN

CA$18.07

7D

-0.6%

1Y

26.4%