Primaris Real Estate Investment Trust

TSX:PMZ.UN 株式レポート

時価総額：CA$1.6b

Primaris Real Estate Investment Trust 評価

PMZ.UN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PMZ.UN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PMZ.UN ( CA$16.06 ) は、当社の 公正価値 ( CA$28.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PMZ.UNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PMZ.UN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PMZ.UNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PMZ.UN の株価収益率 レシオを示している。これはPMZ.UN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PMZ.UN のPE レシオは？
PEレシオ13.2x
収益CA$122.21m
時価総額CA$1.61b

株価収益率 同業他社との比較

PMZ.UN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PMZ.UN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.7x
SGR.UN Slate Grocery REIT
20.9xn/aCA$869.3m
CRR.UN Crombie Real Estate Investment Trust
24xn/aCA$2.6b
CRT.UN CT Real Estate Investment Trust
22.9xn/aCA$3.6b
FCR.UN First Capital Real Estate Investment Trust
10.9xn/aCA$3.8b
PMZ.UN Primaris Real Estate Investment Trust
13.2xn/aCA$1.6b

Price-To-Earnings vs ピア: PMZ.UNは、同業他社の平均 ( { 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PMZ.UN'のPE レシオは、North American Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
PMZ.UN 13.2x業界平均 28.3xNo. of Companies8PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PMZ.UNは、 Canadian Retail REITs業界平均 (23.5x) (13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PMZ.UN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PMZ.UN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのPMZ.UNのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPMZ.UN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$16.06
CA$18.11
+12.7%
4.5%CA$19.50CA$16.50n/a7
Nov ’25CA$15.72
CA$18.11
+15.2%
4.5%CA$19.50CA$16.50n/a7
Oct ’25CA$16.45
CA$17.50
+6.4%
7.4%CA$19.50CA$15.00n/a7
Sep ’25CA$14.83
CA$16.64
+12.2%
5.2%CA$18.00CA$15.00n/a7
Aug ’25CA$13.87
CA$16.61
+19.7%
5.2%CA$18.00CA$15.00n/a7
Jul ’25CA$13.27
CA$16.61
+25.1%
4.4%CA$18.00CA$15.50n/a7
Jun ’25CA$13.25
CA$16.61
+25.3%
4.4%CA$18.00CA$15.50n/a7
May ’25CA$13.24
CA$16.75
+26.5%
4.6%CA$18.00CA$15.50n/a7
Apr ’25CA$13.76
CA$16.82
+22.2%
3.9%CA$18.00CA$16.00n/a7
Mar ’25CA$13.68
CA$16.89
+23.5%
3.5%CA$18.00CA$16.00n/a7
Feb ’25CA$13.94
CA$16.91
+21.3%
4.7%CA$18.00CA$15.50n/a8
Jan ’25CA$13.80
CA$16.84
+22.1%
5.0%CA$18.00CA$15.50n/a8
Dec ’24CA$13.68
CA$16.84
+23.1%
5.0%CA$18.00CA$15.50n/a8
Nov ’24CA$12.75
CA$16.57
+30.0%
8.0%CA$19.00CA$15.00CA$15.727
Oct ’24CA$13.49
CA$17.03
+26.3%
5.6%CA$19.00CA$16.00CA$16.458
Sep ’24CA$13.58
CA$17.03
+25.4%
5.6%CA$19.00CA$16.00CA$14.838
Aug ’24CA$13.46
CA$16.94
+25.8%
4.5%CA$18.00CA$16.00CA$13.878
Jul ’24CA$13.47
CA$17.25
+28.1%
3.8%CA$18.00CA$16.00CA$13.278
Jun ’24CA$12.81
CA$17.38
+35.6%
4.9%CA$19.00CA$16.00CA$13.258
May ’24CA$13.23
CA$17.38
+31.3%
4.9%CA$19.00CA$16.00CA$13.248
Apr ’24CA$13.51
CA$17.40
+28.8%
5.6%CA$19.00CA$16.00CA$13.765
Mar ’24CA$15.07
CA$17.25
+14.5%
6.3%CA$19.00CA$16.00CA$13.684
Feb ’24CA$15.60
CA$17.00
+9.0%
4.2%CA$18.00CA$16.00CA$13.944
Jan ’24CA$14.64
CA$17.00
+16.1%
4.2%CA$18.00CA$16.00CA$13.804
Dec ’23CA$14.96
CA$16.75
+12.0%
5.0%CA$18.00CA$16.00CA$13.684
Nov ’23CA$13.99
CA$16.38
+17.0%
7.3%CA$18.00CA$15.00CA$12.754

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Killam Apartment REIT

CA$2.3b

Killam Apartment REIT, based in Halifax, Nova Scotia, is one of Canada's largest residential real estate investment trusts, owning, operating, managing and developing a $4.9 billion portfolio of apartments and manufactured home communities.

KMP.UN

CA$18.19

7D

-0.3%

1Y

6.5%

BSR Real Estate Investment Trust

CA$972.2m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

HOM.UN

CA$18.18

7D

-0.4%

1Y

27.4%

Slate Office REIT

CA$40.3m

A global owner and operator of high-quality workplace real estate.

SOT.UN

CA$0.47

7D

-6.9%

1Y

-44.1%