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Morguard Real Estate Investment Trust 評価
MRT.UN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MRT.UN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MRT.UN ( CA$5.33 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$3.72 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MRT.UN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
MRT.UN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| MRT.UN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$341.95m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.3x |
| 企業価値／EBITDA | 12.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
MRT.UN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 2.7x | ||
BTB.UN BTB Real Estate Investment Trust | 2.2x | 2.5% | CA$278.6m |
PRV.UN Pro Real Estate Investment Trust | 2.9x | 3.0% | CA$289.8m |
FCD.UN Firm Capital Property Trust | 3.1x | n/a | CA$180.9m |
AX.UN Artis Real Estate Investment Trust | 2.6x | 2.8% | CA$667.4m |
MRT.UN Morguard Real Estate Investment Trust | 1.3x | -3.4% | CA$342.0m |
Price-To-Sales vs ピア: MRT.UNは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MRT.UN'のPE レシオは、North American REITs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
MRT.UN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.3x |
| 公正PS 比率 | 2.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: MRT.UNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$5.32 | CA$5.50 +3.4% | 7.4% | CA$6.00 | CA$5.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CA$5.36 | CA$5.50 +2.6% | 7.4% | CA$6.00 | CA$5.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CA$5.33 | CA$5.50 +3.2% | 7.4% | CA$6.00 | CA$5.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$5.40 | CA$5.50 +1.9% | 7.4% | CA$6.00 | CA$5.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CA$5.31 | CA$5.50 +3.6% | 7.4% | CA$6.00 | CA$5.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$5.31 | CA$5.67 +6.7% | 8.3% | CA$6.00 | CA$5.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CA$5.34 | CA$5.67 +6.1% | 8.3% | CA$6.00 | CA$5.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CA$5.27 | CA$5.50 +4.4% | 7.4% | CA$6.00 | CA$5.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CA$5.22 | CA$5.50 +5.4% | 7.4% | CA$6.00 | CA$5.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CA$5.40 | CA$5.83 +8.0% | 4.0% | CA$6.00 | CA$5.50 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CA$5.55 | CA$5.83 +5.1% | 4.0% | CA$6.00 | CA$5.50 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CA$5.33 | CA$5.83 +9.4% | 4.0% | CA$6.00 | CA$5.50 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | CA$5.42 | CA$5.50 +1.5% | 7.4% | CA$6.00 | CA$5.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | CA$5.40 | CA$5.50 +1.9% | 7.4% | CA$6.00 | CA$5.00 | CA$5.36 | 3 |
| May ’24 | CA$5.30 | CA$5.50 +3.8% | 7.4% | CA$6.00 | CA$5.00 | CA$5.33 | 3 |
| Apr ’24 | CA$5.50 | CA$5.58 +1.5% | 5.6% | CA$6.00 | CA$5.25 | CA$5.40 | 3 |
| Mar ’24 | CA$5.52 | CA$5.58 +1.1% | 5.6% | CA$6.00 | CA$5.25 | CA$5.31 | 3 |
| Feb ’24 | CA$5.59 | CA$5.58 -0.1% | 5.6% | CA$6.00 | CA$5.25 | CA$5.31 | 3 |
| Jan ’24 | CA$5.30 | CA$5.31 +0.2% | 10.2% | CA$6.00 | CA$4.50 | CA$5.34 | 4 |
| Dec ’23 | CA$5.22 | CA$5.44 +4.2% | 6.8% | CA$6.00 | CA$5.00 | CA$5.27 | 4 |
| Nov ’23 | CA$5.15 | CA$5.44 +5.6% | 6.8% | CA$6.00 | CA$5.00 | CA$5.22 | 4 |
| Oct ’23 | CA$5.18 | CA$5.44 +5.0% | 6.8% | CA$6.00 | CA$5.00 | CA$5.40 | 4 |
| Sep ’23 | CA$5.06 | CA$5.44 +7.5% | 6.8% | CA$6.00 | CA$5.00 | CA$5.55 | 4 |
| Aug ’23 | CA$5.06 | CA$5.44 +7.5% | 6.8% | CA$6.00 | CA$5.00 | CA$5.33 | 4 |
| Jul ’23 | CA$5.14 | CA$5.75 +11.9% | 4.3% | CA$6.00 | CA$5.50 | CA$5.42 | 4 |
| Jun ’23 | CA$5.30 | CA$6.00 +13.2% | 5.9% | CA$6.50 | CA$5.50 | CA$5.40 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。