Artis Real Estate Investment Trust 評価

Q: AX.UN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

AX.UN ( CA$7.7 ) は、当社の [[公正価値]] ( CA$8.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

AX.UN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AX.UN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AX.UN ( CA$7.7 ) は、当社の公正価値 ( CA$8.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AX.UNは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

AX.UN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AX.UNは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、AX.UN の販売価格レシオを示している。これはAX.UN の時価総額を現在の収益で割って算出される。
AX.UN のPS レシオは？
PS比	3.2x
売上高	CA$242.76m
時価総額	CA$790.46m

AX.UN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	8.5x
企業価値／EBITDA	22.2x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

AX.UN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AX.UN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	2.5x
MRT.UN Morguard Real Estate Investment Trust	1.4x	n/a	CA$356.8m
PRV.UN Pro Real Estate Investment Trust	3.3x	1.9%	CA$340.8m
BTB.UN BTB Real Estate Investment Trust	2.5x	3.1%	CA$319.7m
HR.UN H&R Real Estate Investment Trust	2.9x	4.1%	CA$2.8b
AX.UN Artis Real Estate Investment Trust	3.2x	-4.4%	CA$790.5m

Price-To-Sales vs ピア: AX.UNは、同業他社の平均 ( { 3.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

AX.UN'のPS レシオは、North American REITs 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AX.UNは、 Canadian REITs業界平均 (2.9x) (3.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

AX.UN のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AX.UN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	3.2x
公正PS 比率	1.9x

Price-To-Sales対公正比率: AX.UNは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Killam Apartment REIT

CA$2.2b

Killam Apartment REIT, based in Halifax, Nova Scotia, is one of Canada's largest residential real estate investment trusts, owning, operating, managing and developing a $4.9 billion portfolio of apartments and manufactured home communities.

KMP.UN

CA$18.24

-0.4%

6.6%

BSR Real Estate Investment Trust

CA$973.2m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

HOM.UN

CA$18.07

-0.6%

26.4%

Slate Office REIT

CA$40.7m

A global owner and operator of high-quality workplace real estate.

SOT.UN

CA$0.47

-8.8%

-47.2%