BSR Real Estate Investment Trust

TSX:HOM.UN 株式レポート

時価総額：CA$973.2m

BSR Real Estate Investment Trust 評価

HOM.UN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HOM.UN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HOM.UN ( CA$18.07 ) は、当社の 公正価値 ( CA$22.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HOM.UNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HOM.UN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HOM.UNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、HOM.UN の販売価格 レシオを示している。これはHOM.UN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HOM.UN のPS レシオは？
PS比2.6x
売上高US$168.60m
時価総額US$696.75m

販売価格 同業他社との比較

HOM.UN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HOM.UN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.6x
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust
1.9x2.7%CA$986.7m
MI.UN Minto Apartment Real Estate Investment Trust
3.6x4.3%CA$935.8m
ERE.UN European Residential Real Estate Investment Trust
2.3x-34.9%CA$834.1m
IIP.UN InterRent Real Estate Investment Trust
6.5x4.9%CA$1.6b
HOM.UN BSR Real Estate Investment Trust
2.6x4.1%CA$973.2m

Price-To-Sales vs ピア: HOM.UNは、同業他社の平均 ( { 2.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

HOM.UN'のPS レシオは、North American Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
HOM.UN 2.6x業界平均 5.9xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HOM.UNは、 Canadian Residential REITs業界平均 (3.6x) (2.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

HOM.UN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HOM.UN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.6x
公正PS 比率2.9x

Price-To-Sales対 公正比率: HOM.UNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Killam Apartment REIT

CA$2.2b

Killam Apartment REIT, based in Halifax, Nova Scotia, is one of Canada's largest residential real estate investment trusts, owning, operating, managing and developing a $4.9 billion portfolio of apartments and manufactured home communities.

KMP.UN

CA$18.24

7D

-0.4%

1Y

6.6%

Slate Office REIT

CA$40.7m

A global owner and operator of high-quality workplace real estate.

SOT.UN

CA$0.47

7D

-8.8%

1Y

-47.2%

Flagship Communities Real Estate Investment Trust

CA$529.6m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

MHC.U

CA$15.43

7D

1.1%

1Y

3.7%