Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust

TSX:MRG.UN 株式レポート

時価総額：CA$986.7m

Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust 評価

MRG.UN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MRG.UN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MRG.UN ( CA$18.23 ) は、当社の 公正価値 ( CA$21.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MRG.UNは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

MRG.UN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MRG.UNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MRG.UN の株価収益率 レシオを示している。これはMRG.UN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MRG.UN のPE レシオは？
PEレシオ8.5x
収益CA$78.38m
時価総額CA$986.67m

株価収益率 同業他社との比較

MRG.UN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MRG.UN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.4x
KMP.UN Killam Apartment REIT
7.2xn/aCA$2.2b
BEI.UN Boardwalk Real Estate Investment Trust
5xn/aCA$3.8b
CAR.UN Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust
21.7x21.7%CA$7.6b
MHC.UN Flagship Communities Real Estate Investment Trust
3.9x-49.5%CA$529.6m
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust
8.5xn/aCA$986.7m

Price-To-Earnings vs ピア: MRG.UNは、同業他社の平均 ( { 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MRG.UN'のPE レシオは、Global Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
MRG.UN 8.5x業界平均 26.7xNo. of Companies9PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MRG.UNは、 Canadian Residential REITs業界平均 (7.8x) (8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MRG.UN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MRG.UN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMRG.UNのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMRG.UN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$18.23
CA$22.33
+22.5%
2.1%CA$23.00CA$22.00n/a3
Nov ’25CA$17.75
CA$22.33
+25.8%
2.1%CA$23.00CA$22.00n/a3
Oct ’25CA$19.07
CA$21.33
+11.9%
8.0%CA$23.00CA$19.00n/a3
Sep ’25CA$18.22
CA$21.00
+15.3%
6.7%CA$22.00CA$19.00n/a3
Aug ’25CA$16.51
CA$21.00
+27.2%
6.7%CA$22.00CA$19.00n/a3
Jul ’25CA$15.48
CA$20.33
+31.4%
6.1%CA$22.00CA$19.00n/a3
Jun ’25CA$15.29
CA$20.33
+33.0%
6.1%CA$22.00CA$19.00n/a3
May ’25CA$14.92
CA$20.33
+36.3%
6.1%CA$22.00CA$19.00n/a3
Apr ’25CA$15.76
CA$21.00
+33.2%
6.7%CA$23.00CA$20.00n/a3
Mar ’25CA$15.80
CA$21.00
+32.9%
6.7%CA$23.00CA$20.00n/a3
Feb ’25CA$15.33
CA$21.00
+37.0%
6.7%CA$23.00CA$20.00n/a3
Jan ’25CA$14.77
CA$21.00
+42.2%
6.7%CA$23.00CA$20.00n/a3
Dec ’24CA$13.92
CA$20.67
+48.5%
4.6%CA$22.00CA$20.00n/a3
Nov ’24CA$13.22
CA$20.67
+56.3%
4.6%CA$22.00CA$20.00CA$17.753
Oct ’24CA$14.85
CA$23.33
+57.1%
2.0%CA$24.00CA$23.00CA$19.073
Sep ’24CA$15.74
CA$23.33
+48.2%
2.0%CA$24.00CA$23.00CA$18.223
Aug ’24CA$16.26
CA$23.33
+43.5%
2.0%CA$24.00CA$23.00CA$16.513
Jul ’24CA$16.85
CA$23.33
+38.5%
2.0%CA$24.00CA$23.00CA$15.483
Jun ’24CA$16.67
CA$23.33
+40.0%
2.0%CA$24.00CA$23.00CA$15.293
May ’24CA$17.11
CA$23.33
+36.4%
2.0%CA$24.00CA$23.00CA$14.923
Apr ’24CA$17.40
CA$23.33
+34.1%
2.0%CA$24.00CA$23.00CA$15.763
Mar ’24CA$18.26
CA$22.83
+25.0%
4.5%CA$24.00CA$21.50CA$15.803
Feb ’24CA$18.58
CA$21.38
+15.0%
5.6%CA$23.00CA$20.00CA$15.334
Jan ’24CA$16.20
CA$21.38
+31.9%
5.6%CA$23.00CA$20.00CA$14.774
Dec ’23CA$16.61
CA$21.38
+28.7%
5.6%CA$23.00CA$20.00CA$13.924
Nov ’23CA$15.97
CA$21.38
+33.8%
5.6%CA$23.00CA$20.00CA$13.224

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Killam Apartment REIT

CA$2.2b

Killam Apartment REIT, based in Halifax, Nova Scotia, is one of Canada's largest residential real estate investment trusts, owning, operating, managing and developing a $4.9 billion portfolio of apartments and manufactured home communities.

KMP.UN

CA$18.24

7D

-0.4%

1Y

6.6%

Slate Office REIT

CA$40.7m

A global owner and operator of high-quality workplace real estate.

SOT.UN

CA$0.47

7D

-8.8%

1Y

-47.2%

BSR Real Estate Investment Trust

CA$973.2m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

HOM.UN

CA$18.07

7D

-0.6%

1Y

26.4%