Boardwalk Real Estate Investment Trust 評価
BEI.UN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BEI.UN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BEI.UN ( CA$70.11 ) は、当社の 公正価値 ( CA$98.53 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BEI.UNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BEI.UN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 BEI.UNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
BEI.UN のPE レシオは? | |
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PEレシオ | 5x |
収益 | CA$695.42m |
時価総額 | CA$3.78b |
主要統計 | |
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企業価値/収益 | 12.1x |
企業価値/EBITDA | 22.6x |
PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
BEI.UN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 12x | ||
KMP.UN Killam Apartment REIT | 7.1x | n/a | CA$2.2b |
CAR.UN Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | 21.5x | 21.7% | CA$7.6b |
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust | 8.5x | n/a | CA$978.6m |
FCR.UN First Capital Real Estate Investment Trust | 10.9x | n/a | CA$3.8b |
BEI.UN Boardwalk Real Estate Investment Trust | 5x | n/a | CA$3.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: BEI.UNは、同業他社の平均 ( { 5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BEI.UN'のPE レシオは、Global Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。
2 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
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Price-To-Earnings vs 業界: BEI.UNは、 Canadian Residential REITs業界平均 (7.8x) (5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BEI.UN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 5x |
公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBEI.UNのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | CA$70.11 | CA$89.18 +27.2% | 5.1% | CA$97.00 | CA$81.75 | n/a | 10 |
Nov ’25 | CA$71.11 | CA$92.78 +30.5% | 6.0% | CA$100.00 | CA$84.75 | n/a | 10 |
Oct ’25 | CA$85.26 | CA$92.10 +8.0% | 5.8% | CA$100.00 | CA$85.00 | n/a | 10 |
Sep ’25 | CA$86.30 | CA$91.20 +5.7% | 4.6% | CA$98.00 | CA$85.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | CA$79.76 | CA$91.20 +14.3% | 4.6% | CA$98.00 | CA$85.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | CA$70.48 | CA$85.94 +21.9% | 3.2% | CA$90.00 | CA$81.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | CA$70.37 | CA$85.94 +22.1% | 3.2% | CA$90.00 | CA$81.00 | n/a | 9 |
May ’25 | CA$71.74 | CA$84.94 +18.4% | 3.3% | CA$90.00 | CA$80.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | CA$76.80 | CA$85.25 +11.0% | 3.8% | CA$92.00 | CA$80.25 | n/a | 9 |
Mar ’25 | CA$76.14 | CA$83.11 +9.2% | 5.6% | CA$89.00 | CA$72.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | CA$71.00 | CA$79.20 +11.5% | 4.4% | CA$84.00 | CA$72.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | CA$71.34 | CA$77.90 +9.2% | 5.3% | CA$84.00 | CA$72.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | CA$68.16 | CA$76.70 +12.5% | 4.6% | CA$82.00 | CA$72.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | CA$66.44 | CA$74.90 +12.7% | 4.8% | CA$80.00 | CA$70.00 | CA$71.11 | 10 |
Oct ’24 | CA$66.81 | CA$74.82 +12.0% | 5.1% | CA$83.00 | CA$70.00 | CA$85.26 | 11 |
Sep ’24 | CA$68.89 | CA$74.55 +8.2% | 4.4% | CA$80.00 | CA$70.00 | CA$86.30 | 11 |
Aug ’24 | CA$65.33 | CA$71.27 +9.1% | 5.2% | CA$77.00 | CA$66.50 | CA$79.76 | 11 |
Jul ’24 | CA$62.19 | CA$71.14 +14.4% | 5.1% | CA$78.50 | CA$66.50 | CA$70.48 | 11 |
Jun ’24 | CA$60.77 | CA$71.45 +17.6% | 5.1% | CA$78.50 | CA$66.50 | CA$70.37 | 10 |
May ’24 | CA$58.57 | CA$66.80 +14.1% | 4.5% | CA$74.00 | CA$63.50 | CA$71.74 | 10 |
Apr ’24 | CA$55.14 | CA$66.20 +20.1% | 2.9% | CA$69.00 | CA$63.50 | CA$76.80 | 10 |
Mar ’24 | CA$58.92 | CA$66.20 +12.4% | 2.9% | CA$69.00 | CA$63.50 | CA$76.14 | 10 |
Feb ’24 | CA$56.65 | CA$61.40 +8.4% | 4.4% | CA$65.00 | CA$56.00 | CA$71.00 | 10 |
Jan ’24 | CA$49.43 | CA$60.36 +22.1% | 5.2% | CA$65.00 | CA$56.00 | CA$71.34 | 11 |
Dec ’23 | CA$51.10 | CA$60.32 +18.0% | 5.0% | CA$65.00 | CA$56.00 | CA$68.16 | 11 |
Nov ’23 | CA$48.66 | CA$58.82 +20.9% | 5.4% | CA$64.00 | CA$54.00 | CA$66.44 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Slate Office REIT
CA$40.3m
A global owner and operator of high-quality workplace real estate.
SOT.UN
CA$0.47
7D
-5.1%
1Y
-44.7%
Granite Real Estate Investment Trust
CA$4.6b
Granite is a Canadian-based REIT engaged in the acquisition, development, ownership and management of logistics, warehouse and industrial properties in North America and Europe.
GRT.UN
CA$73.93
7D
-1.9%
1Y
n/a
Flagship Communities Real Estate Investment Trust
CA$544.6m
An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.
MHC.U
CA$15.73
7D
3.6%
1Y
4.2%