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Boardwalk Real Estate Investment Trust 評価
BEI.UN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BEI.UN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BEI.UN ( CA$68.66 ) は、当社の 公正価値 ( CA$85.27 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BEI.UNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BEI.UN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| BEI.UN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$4.56b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 13.5x |
| 企業価値／EBITDA | 25.2x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
BEI.UN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 8.5x | ||
KMP.UN Killam Apartment REIT | 8.1x | n/a | CA$2.6b |
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust | 5.1x | n/a | CA$1.0b |
ERE.UN European Residential Real Estate Investment Trust | 6.8x | n/a | CA$760.9m |
SRU.UN SmartCentres Real Estate Investment Trust | 14.1x | n/a | CA$4.6b |
BEI.UN Boardwalk Real Estate Investment Trust | 6.2x | n/a | CA$4.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: BEI.UNは、同業他社の平均 ( { 5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BEI.UN'のPE レシオは、Global Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BEI.UN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.2x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBEI.UNのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$85.66 | CA$92.10 +7.5% | 5.8% | CA$100.00 | CA$85.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CA$86.30 | CA$91.20 +5.7% | 4.6% | CA$98.00 | CA$85.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CA$79.76 | CA$91.20 +14.3% | 4.6% | CA$98.00 | CA$85.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CA$70.48 | CA$85.94 +21.9% | 3.2% | CA$90.00 | CA$81.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$70.37 | CA$85.94 +22.1% | 3.2% | CA$90.00 | CA$81.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$71.74 | CA$84.94 +18.4% | 3.3% | CA$90.00 | CA$80.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CA$76.80 | CA$85.25 +11.0% | 3.8% | CA$92.00 | CA$80.25 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$76.14 | CA$83.11 +9.2% | 5.6% | CA$89.00 | CA$72.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$71.00 | CA$79.20 +11.5% | 4.4% | CA$84.00 | CA$72.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CA$71.34 | CA$77.90 +9.2% | 5.3% | CA$84.00 | CA$72.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CA$68.16 | CA$76.70 +12.5% | 4.6% | CA$82.00 | CA$72.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CA$66.44 | CA$74.90 +12.7% | 4.8% | CA$80.00 | CA$70.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | CA$66.81 | CA$74.82 +12.0% | 5.1% | CA$83.00 | CA$70.00 | CA$85.66 | 11 |
| Sep ’24 | CA$68.89 | CA$74.55 +8.2% | 4.4% | CA$80.00 | CA$70.00 | CA$86.30 | 11 |
| Aug ’24 | CA$65.33 | CA$71.27 +9.1% | 5.2% | CA$77.00 | CA$66.50 | CA$79.76 | 11 |
| Jul ’24 | CA$62.19 | CA$71.14 +14.4% | 5.1% | CA$78.50 | CA$66.50 | CA$70.48 | 11 |
| Jun ’24 | CA$60.77 | CA$71.45 +17.6% | 5.1% | CA$78.50 | CA$66.50 | CA$70.37 | 10 |
| May ’24 | CA$58.57 | CA$66.80 +14.1% | 4.5% | CA$74.00 | CA$63.50 | CA$71.74 | 10 |
| Apr ’24 | CA$55.14 | CA$66.20 +20.1% | 2.9% | CA$69.00 | CA$63.50 | CA$76.80 | 10 |
| Mar ’24 | CA$58.92 | CA$66.20 +12.4% | 2.9% | CA$69.00 | CA$63.50 | CA$76.14 | 10 |
| Feb ’24 | CA$56.65 | CA$61.40 +8.4% | 4.4% | CA$65.00 | CA$56.00 | CA$71.00 | 10 |
| Jan ’24 | CA$49.43 | CA$60.36 +22.1% | 5.2% | CA$65.00 | CA$56.00 | CA$71.34 | 11 |
| Dec ’23 | CA$51.10 | CA$60.32 +18.0% | 5.0% | CA$65.00 | CA$56.00 | CA$68.16 | 11 |
| Nov ’23 | CA$48.66 | CA$58.82 +20.9% | 5.4% | CA$64.00 | CA$54.00 | CA$66.44 | 11 |
| Oct ’23 | CA$46.26 | CA$58.91 +27.3% | 5.7% | CA$64.00 | CA$54.00 | CA$66.81 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。