Minto Apartment Real Estate Investment Trust

TSX:MI.UN 株式レポート

時価総額：CA$935.8m

Minto Apartment Real Estate Investment Trust 評価

MI.UN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MI.UN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MI.UN ( CA$14.25 ) は、当社の 公正価値 ( CA$21.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MI.UNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MI.UN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MI.UNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、MI.UN の販売価格 レシオを示している。これはMI.UN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MI.UN のPS レシオは？
PS比3.6x
売上高CA$157.94m
時価総額CA$935.82m

販売価格 同業他社との比較

MI.UN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MI.UN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.3x
HOM.UN BSR Real Estate Investment Trust
2.6x4.1%CA$971.6m
ERE.UN European Residential Real Estate Investment Trust
2.4x-34.9%CA$859.9m
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust
1.9x2.7%CA$978.6m
IIP.UN InterRent Real Estate Investment Trust
6.4x4.9%CA$1.6b
MI.UN Minto Apartment Real Estate Investment Trust
3.6x4.3%CA$935.8m

Price-To-Sales vs ピア: MI.UNは、同業他社の平均 ( { 3.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

MI.UN'のPS レシオは、North American Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
MI.UN 3.6x業界平均 5.9xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MI.UNは、 Canadian Residential REITs業界平均 (3.6x) (3.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

MI.UN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MI.UN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.6x
公正PS 比率3.4x

Price-To-Sales対 公正比率: MI.UNは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMI.UN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$14.25
CA$19.55
+37.2%
6.3%CA$22.00CA$17.75n/a10
Nov ’25CA$14.09
CA$19.85
+40.9%
6.3%CA$22.00CA$18.50n/a10
Oct ’25CA$16.70
CA$20.20
+21.0%
5.6%CA$22.00CA$18.50n/a10
Sep ’25CA$16.32
CA$20.20
+23.8%
5.6%CA$22.00CA$18.50n/a10
Aug ’25CA$15.81
CA$20.25
+28.1%
5.6%CA$22.00CA$18.50n/a10
Jul ’25CA$14.78
CA$20.28
+37.2%
5.4%CA$22.00CA$18.75n/a10
Jun ’25CA$14.74
CA$20.28
+37.6%
5.4%CA$22.00CA$18.75n/a10
May ’25CA$14.70
CA$20.18
+37.2%
5.5%CA$22.50CA$18.75n/a10
Apr ’25CA$15.88
CA$20.50
+29.1%
5.1%CA$22.50CA$18.75n/a10
Mar ’25CA$16.97
CA$19.23
+13.3%
6.4%CA$22.00CA$17.00n/a10
Feb ’25CA$16.95
CA$18.80
+10.9%
7.5%CA$22.00CA$17.00n/a11
Jan ’25CA$16.18
CA$18.27
+12.9%
8.3%CA$22.00CA$16.00n/a11
Dec ’24CA$14.86
CA$18.23
+22.7%
8.2%CA$22.00CA$16.00n/a11
Nov ’24CA$13.39
CA$18.27
+36.5%
9.5%CA$22.00CA$16.00CA$14.0911
Oct ’24CA$13.63
CA$18.83
+38.2%
9.0%CA$22.00CA$16.00CA$16.7012
Sep ’24CA$13.27
CA$18.83
+41.9%
9.0%CA$22.00CA$16.00CA$16.3212
Aug ’24CA$14.85
CA$19.15
+28.9%
8.9%CA$22.00CA$17.00CA$15.8112
Jul ’24CA$15.02
CA$19.31
+28.6%
9.0%CA$22.00CA$17.00CA$14.7812
Jun ’24CA$14.48
CA$19.31
+33.4%
9.0%CA$22.00CA$17.00CA$14.7412
May ’24CA$14.05
CA$19.19
+36.6%
8.6%CA$22.00CA$17.00CA$14.7012
Apr ’24CA$14.76
CA$19.23
+30.3%
8.6%CA$22.00CA$17.00CA$15.8812
Mar ’24CA$15.70
CA$19.83
+26.3%
7.1%CA$21.75CA$17.00CA$16.9712
Feb ’24CA$17.10
CA$19.83
+16.0%
7.1%CA$21.75CA$17.00CA$16.9512
Jan ’24CA$14.05
CA$19.54
+39.1%
7.8%CA$21.50CA$17.00CA$16.1812
Dec ’23CA$14.49
CA$19.79
+36.6%
6.7%CA$21.50CA$17.00CA$14.8612
Nov ’23CA$13.44
CA$20.63
+53.5%
8.2%CA$23.50CA$17.00CA$13.3912

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

BSR Real Estate Investment Trust

CA$971.6m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

HOM.UN

CA$18.15

7D

0%

1Y

30.2%

Killam Apartment REIT

CA$2.2b

Killam Apartment REIT, based in Halifax, Nova Scotia, is one of Canada's largest residential real estate investment trusts, owning, operating, managing and developing a $4.9 billion portfolio of apartments and manufactured home communities.

KMP.UN

CA$18.13

7D

-1.1%

1Y

6.6%

Slate Office REIT

CA$40.3m

A global owner and operator of high-quality workplace real estate.

SOT.UN

CA$0.47

7D

0%

1Y

-41.3%