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Minto Apartment Real Estate Investment Trust 評価
MI.UN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MI.UN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用 します。
公正価値以下: MI.UN ( CA$15.18 ) は、当社の 公正価値 ( CA$19.92 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MI.UNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MI.UN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| MI.UN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$998.76m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.5x |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
MI.UN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 3.1x | ||
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust | 1.7x | 1.9% | CA$836.8m |
HOM.UN BSR Real Estate Investment Trust | 2.2x | 3.5% | CA$830.1m |
IIP.UN InterRent Real Estate Investment Trust | 7x | 4.4% | CA$1.7b |
ERE.UN European Residential Real Estate Investment Trust | 1.5x | 5.0% | CA$549.6m |
MI.UN Minto Apartment Real Estate Investment Trust | 3.8x | 4.0% | CA$998.8m |
Price-To-Sales vs ピア: MI.UNは、同業他社の平均 ( { 3.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
MI.UN'のPE レシオは、North American Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
MI.UN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.8x |
| 公正PS 比率 | 3x |
Price-To-Sales対 公正比率: MI.UNは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$14.97 | CA$20.28 +35.4% | 5.4% | CA$22.00 | CA$18.75 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CA$14.74 | CA$20.28 +37.6% | 5.4% | CA$22.00 | CA$18.75 | n/a | 10 |
| May ’25 | CA$14.70 | CA$20.18 +37.2% | 5.5% | CA$22.50 | CA$18.75 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CA$15.88 | CA$20.50 +29.1% | 5.1% | CA$22.50 | CA$18.75 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CA$16.97 | CA$19.23 +13.3% | 6.4% | CA$22.00 | CA$17.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CA$16.95 | CA$18.80 +10.9% | 7.5% | CA$22.00 | CA$17.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CA$16.18 | CA$18.27 +12.9% | 8.3% | CA$22.00 | CA$16.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | CA$14.86 | CA$18.23 +22.7% | 8.2% | CA$22.00 | CA$16.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | CA$13.39 | CA$18.27 +36.5% | 9.5% | CA$22.00 | CA$16.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | CA$13.63 | CA$18.83 +38.2% | 9.0% | CA$22.00 | CA$16.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | CA$13.27 | CA$18.83 +41.9% | 9.0% | CA$22.00 | CA$16.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | CA$14.85 | CA$19.15 +28.9% | 8.9% | CA$22.00 | CA$17.00 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | CA$15.02 | CA$19.31 +28.6% | 9.0% | CA$22.00 | CA$17.00 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | CA$14.48 | CA$19.31 +33.4% | 9.0% | CA$22.00 | CA$17.00 | CA$14.74 | 12 |
| May ’24 | CA$14.05 | CA$19.19 +36.6% | 8.6% | CA$22.00 | CA$17.00 | CA$14.70 | 12 |
| Apr ’24 | CA$14.76 | CA$19.23 +30.3% | 8.6% | CA$22.00 | CA$17.00 | CA$15.88 | 12 |
| Mar ’24 | CA$15.70 | CA$19.83 +26.3% | 7.1% | CA$21.75 | CA$17.00 | CA$16.97 | 12 |
| Feb ’24 | CA$17.10 | CA$19.83 +16.0% | 7.1% | CA$21.75 | CA$17.00 | CA$16.95 | 12 |
| Jan ’24 | CA$14.05 | CA$19.54 +39.1% | 7.8% | CA$21.50 | CA$17.00 | CA$16.18 | 12 |
| Dec ’23 | CA$14.49 | CA$19.79 +36.6% | 6.7% | CA$21.50 | CA$17.00 | CA$14.86 | 12 |
| Nov ’23 | CA$13.44 | CA$20.63 +53.5% | 8.2% | CA$23.50 | CA$17.00 | CA$13.39 | 12 |
| Oct ’23 | CA$12.90 | CA$21.70 +68.2% | 7.8% | CA$23.70 | CA$17.50 | CA$13.63 | 12 |
| Sep ’23 | CA$14.71 | CA$21.70 +47.5% | 7.8% | CA$23.70 | CA$17.50 | CA$13.27 | 12 |
| Aug ’23 | CA$15.40 | CA$22.75 +47.7% | 11.0% | CA$26.50 | CA$16.25 | CA$14.85 | 12 |
| Jul ’23 | CA$14.64 | CA$24.39 +66.6% | 5.5% | CA$26.50 | CA$22.00 | CA$15.02 | 12 |
| Jun ’23 | CA$18.18 | CA$25.05 +37.8% | 4.7% | CA$27.00 | CA$23.00 | CA$14.48 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。