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European Residential Real Estate Investment Trust 評価
ERE.UN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ERE.UN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？こ の見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ERE.UN ( CA$2.29 ) は、当社の 公正価値 ( CA$2.33 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ERE.UNは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
ERE.UN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ERE.UN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €367.27m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 14x |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
ERE.UN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概 要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 15.4x | ||
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust | 3.2x | n/a | CA$819.8m |
IIP.UN InterRent Real Estate Investment Trust | 47.5x | n/a | CA$1.7b |
KMP.UN Killam Apartment REIT | 6.4x | n/a | CA$2.1b |
BEI.UN Boardwalk Real Estate Investment Trust | 4.5x | n/a | CA$3.7b |
ERE.UN European Residential Real Estate Investment Trust | 9.7x | n/a | CA$537.9m |
Price-To-Earnings vs ピア: ERE.UNは、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ERE.UN'のPE レシオは、Global Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ERE.UN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.7x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのERE.UNのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$2.30 | CA$3.07 +33.5% | 13.6% | CA$4.00 | CA$2.75 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CA$2.29 | CA$3.07 +34.1% | 13.6% | CA$4.00 | CA$2.75 | n/a | 7 |
| May ’25 | CA$2.34 | CA$3.16 +34.9% | 12.5% | CA$4.00 | CA$2.75 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CA$2.38 | CA$3.16 +32.6% | 12.5% | CA$4.00 | CA$2.75 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CA$2.27 | CA$3.16 +39.0% | 12.5% | CA$4.00 | CA$2.75 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CA$2.44 | CA$3.18 +30.5% | 11.4% | CA$4.00 | CA$2.75 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CA$2.58 | CA$3.21 +24.2% | 11.5% | CA$4.00 | CA$2.75 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CA$2.31 | CA$3.21 +38.7% | 11.5% | CA$4.00 | CA$2.75 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CA$2.21 | CA$3.47 +57.0% | 11.7% | CA$4.15 | CA$2.75 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | CA$2.45 | CA$3.60 +46.9% | 8.1% | CA$4.15 | CA$3.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | CA$2.55 | CA$3.62 +42.0% | 8.1% | CA$4.15 | CA$3.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | CA$2.86 | CA$3.92 +37.1% | 10.5% | CA$4.50 | CA$2.90 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | CA$2.86 | CA$4.04 +41.3% | 9.6% | CA$4.75 | CA$3.35 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | CA$2.98 | CA$4.04 +35.6% | 9.6% | CA$4.75 | CA$3.35 | CA$2.29 | 12 |
| May ’24 | CA$3.34 | CA$4.38 +31.0% | 9.7% | CA$5.00 | CA$3.70 | CA$2.34 | 12 |
| Apr ’24 | CA$3.25 | CA$4.38 +34.6% | 9.7% | CA$5.00 | CA$3.70 | CA$2.38 | 12 |
| Mar ’24 | CA$3.58 | CA$4.40 +22.8% | 10.0% | CA$5.00 | CA$3.70 | CA$2.27 | 11 |
| Feb ’24 | CA$3.75 | CA$4.37 +16.6% | 10.0% | CA$5.00 | CA$3.70 | CA$2.44 | 11 |
| Jan ’24 | CA$3.03 | CA$4.35 +43.6% | 11.0% | CA$5.00 | CA$3.45 | CA$2.58 | 11 |
| Dec ’23 | CA$3.34 | CA$4.35 +30.2% | 11.0% | CA$5.00 | CA$3.45 | CA$2.31 | 11 |
| Nov ’23 | CA$2.81 | CA$4.69 +66.8% | 12.7% | CA$5.50 | CA$3.30 | CA$2.21 | 11 |
| Oct ’23 | CA$2.96 | CA$4.90 +65.7% | 8.7% | CA$5.50 | CA$3.95 | CA$2.45 | 11 |
| Sep ’23 | CA$3.35 | CA$4.97 +48.4% | 8.9% | CA$5.50 | CA$3.95 | CA$2.55 | 11 |
| Aug ’23 | CA$3.79 | CA$5.29 +39.5% | 11.9% | CA$6.00 | CA$3.75 | CA$2.86 | 11 |
| Jul ’23 | CA$3.58 | CA$5.70 +59.1% | 4.6% | CA$6.00 | CA$5.20 | CA$2.86 | 11 |
| Jun ’23 | CA$4.63 | CA$5.80 +25.3% | 4.2% | CA$6.00 | CA$5.20 | CA$2.98 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。