European Residential Real Estate Investment Trust 評価
ERE.UN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ERE.UN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ERE.UN ( CA$3.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$1.2 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ERE.UN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ERE.UN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ERE.UNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| ERE.UN のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.3x |
| 売上高 | €97.04m |
| 時価総額 | €568.56m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 14.3x |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ERE.UN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 3.7x | ||
MI.UN Minto Apartment Real Estate Investment Trust | 3.6x | 4.3% | CA$929.3m |
HOM.UN BSR Real Estate Investment Trust | 2.6x | 4.1% | CA$983.9m |
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust | 1.9x | 2.7% | CA$994.2m |
IIP.UN InterRent Real Estate Investment Trust | 6.6x | 4.9% | CA$1.6b |
ERE.UN European Residential Real Estate Investment Trust | 2.3x | -34.9% | CA$843.3m |
Price-To-Sales vs ピア: ERE.UNは、同業他社の平均 ( { 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
ERE.UN'のPS レシオは、North American Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: ERE.UNは、 Canadian Residential REITs業界平均 (3.6x) (2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ERE.UN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.3x |
| 公正PS 比率 | 2.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: ERE.UNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$3.60 | CA$3.86 +7.3% | 14.1% | CA$4.50 | CA$3.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CA$3.05 | CA$3.63 +18.9% | 10.9% | CA$4.00 | CA$3.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CA$3.24 | CA$3.53 +9.0% | 10.9% | CA$4.00 | CA$3.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CA$2.77 | CA$3.38 +21.8% | 8.3% | CA$4.00 | CA$3.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$2.74 | CA$3.16 +15.2% | 11.8% | CA$4.00 | CA$2.75 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CA$2.33 | CA$3.07 +32.1% | 13.6% | CA$4.00 | CA$2.75 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CA$2.29 | CA$3.06 +33.7% | 12.7% | CA$4.00 | CA$2.75 | n/a | 8 |
| May ’25 | CA$2.34 | CA$3.16 +34.9% | 12.5% | CA$4.00 | CA$2.75 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CA$2.38 | CA$3.16 +32.6% | 12.5% | CA$4.00 | CA$2.75 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CA$2.27 | CA$3.16 +39.0% | 12.5% | CA$4.00 | CA$2.75 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CA$2.44 | CA$3.18 +30.5% | 11.4% | CA$4.00 | CA$2.75 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CA$2.58 | CA$3.21 +24.2% | 11.5% | CA$4.00 | CA$2.75 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CA$2.31 | CA$3.21 +38.7% | 11.5% | CA$4.00 | CA$2.75 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CA$2.21 | CA$3.47 +57.0% | 11.7% | CA$4.15 | CA$2.75 | CA$3.05 | 10 |
| Oct ’24 | CA$2.45 | CA$3.60 +46.9% | 8.1% | CA$4.15 | CA$3.00 | CA$3.24 | 12 |
| Sep ’24 | CA$2.55 | CA$3.62 +42.0% | 8.1% | CA$4.15 | CA$3.00 | CA$2.77 | 12 |
| Aug ’24 | CA$2.86 | CA$3.92 +37.1% | 10.5% | CA$4.50 | CA$2.90 | CA$2.74 | 12 |
| Jul ’24 | CA$2.86 | CA$4.04 +41.3% | 9.6% | CA$4.75 | CA$3.35 | CA$2.33 | 12 |
| Jun ’24 | CA$2.98 | CA$4.04 +35.6% | 9.6% | CA$4.75 | CA$3.35 | CA$2.29 | 12 |
| May ’24 | CA$3.34 | CA$4.38 +31.0% | 9.7% | CA$5.00 | CA$3.70 | CA$2.34 | 12 |
| Apr ’24 | CA$3.25 | CA$4.38 +34.6% | 9.7% | CA$5.00 | CA$3.70 | CA$2.38 | 12 |
| Mar ’24 | CA$3.58 | CA$4.40 +22.8% | 10.0% | CA$5.00 | CA$3.70 | CA$2.27 | 11 |
| Feb ’24 | CA$3.75 | CA$4.37 +16.6% | 10.0% | CA$5.00 | CA$3.70 | CA$2.44 | 11 |
| Jan ’24 | CA$3.03 | CA$4.35 +43.6% | 11.0% | CA$5.00 | CA$3.45 | CA$2.58 | 11 |
| Dec ’23 | CA$3.34 | CA$4.35 +30.2% | 11.0% | CA$5.00 | CA$3.45 | CA$2.31 | 11 |
| Nov ’23 | CA$2.81 | CA$4.69 +66.8% | 12.7% | CA$5.50 | CA$3.30 | CA$2.21 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Slate Office REIT
CA$42.4m
A global owner and operator of high-quality workplace real estate.
SOT.UN
CA$0.47
7D
-9.6%
1Y
-48.4%
BSR Real Estate Investment Trust
CA$983.9m
An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.
HOM.UN
CA$18.15
7D
-2.4%
1Y
25.2%
Killam Apartment REIT
CA$2.3b
Killam Apartment REIT, based in Halifax, Nova Scotia, is one of Canada's largest residential real estate investment trusts, owning, operating, managing and developing a $4.9 billion portfolio of apartments and manufactured home communities.
KMP.UN
CA$18.34
7D
0.7%
1Y
7.8%