Dream Residential Real Estate Investment Trust 評価
DRR.UN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DRR.UN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DRR.UN ( CA$9.75 ) は、当社の 公正価値 ( CA$18.65 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DRR.UNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DRR.UN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DRR.UNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| DRR.UN のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 4.4x |
| 売上高 | US$25.10m |
| 時価総額 | US$136.18m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9.4x |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
DRR.UN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 2.9x | ||
ERE.UN European Residential Real Estate Investment Trust | 2.3x | -34.9% | CA$843.3m |
FCA.UN Firm Capital Apartment Real Estate Investment Trust | 3x | -14.6% | CA$38.7m |
MI.UN Minto Apartment Real Estate Investment Trust | 3.6x | 4.3% | CA$929.3m |
HOM.UN BSR Real Estate Investment Trust | 2.6x | 4.1% | CA$983.9m |
DRR.UN Dream Residential Real Estate Investment Trust | 4.4x | 19.3% | CA$191.9m |
Price-To-Sales vs ピア: DRR.UNは、同業他社の平均 ( { 4.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
DRR.UN'のPS レシオは、North American Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: DRR.UNは、 Canadian Residential REITs業界平均 (3.6x) (4.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
DRR.UN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 4.4x |
| 公正PS 比率 | 3.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: DRR.UNは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Slate Office REIT
CA$42.4m
A global owner and operator of high-quality workplace real estate.
SOT.UN
CA$0.47
7D
-9.6%
1Y
-48.4%
BSR Real Estate Investment Trust
CA$983.9m
An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.
HOM.UN
CA$18.15
7D
-2.4%
1Y
25.2%
Killam Apartment REIT
CA$2.3b
Killam Apartment REIT, based in Halifax, Nova Scotia, is one of Canada's largest residential real estate investment trusts, owning, operating, managing and developing a $4.9 billion portfolio of apartments and manufactured home communities.
KMP.UN
CA$18.34
7D
0.7%
1Y
7.8%