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InterRent Real Estate Investment Trust 評価
IIP.UN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IIP.UN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IIP.UN ( CA$12.81 ) は、当社の 公正価値 ( CA$16.12 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IIP.UNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
IIP.UN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| IIP.UN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$1.87b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 14.2x |
| 企業価値／EBITDA | 23x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
IIP.UN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 4x | ||
KMP.UN Killam Apartment REIT | 7x | 5.8% | CA$2.6b |
MI.UN Minto Apartment Real Estate Investment Trust | 4.2x | 3.8% | CA$1.1b |
HOM.UN BSR Real Estate Investment Trust | 2.8x | 4.1% | CA$1.0b |
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust | 2.1x | 2.5% | CA$1.0b |
IIP.UN InterRent Real Estate Investment Trust | 7.6x | 5.9% | CA$1.9b |
Price-To-Sales vs ピア: IIP.UNは、同業他社の平均 ( { 7.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
IIP.UN'のPE レシオは、North American Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
IIP.UN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 7.6x |
| 公正PS 比率 | 4.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: IIP.UNは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 7.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$12.63 | CA$14.95 +18.4% | 5.6% | CA$16.50 | CA$13.75 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CA$12.72 | CA$14.95 +17.6% | 5.6% | CA$16.50 | CA$13.75 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CA$12.70 | CA$15.02 +18.3% | 6.6% | CA$16.50 | CA$13.50 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CA$11.91 | CA$14.98 +25.8% | 6.8% | CA$16.50 | CA$13.50 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CA$11.96 | CA$14.98 +25.2% | 6.8% | CA$16.50 | CA$13.50 | n/a | 11 |
| May ’25 | CA$11.91 | CA$15.10 +26.8% | 6.5% | CA$16.50 | CA$14.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CA$13.43 | CA$15.40 +14.7% | 5.5% | CA$16.50 | CA$14.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CA$13.78 | CA$15.09 +9.5% | 6.9% | CA$16.50 | CA$13.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CA$13.75 | CA$14.52 +5.6% | 9.2% | CA$16.00 | CA$11.25 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CA$13.23 | CA$14.57 +10.1% | 9.7% | CA$16.50 | CA$11.25 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | CA$12.36 | CA$14.36 +16.2% | 12.1% | CA$16.50 | CA$10.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | CA$12.05 | CA$14.57 +20.9% | 12.3% | CA$16.50 | CA$10.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | CA$12.49 | CA$15.25 +22.1% | 11.4% | CA$17.00 | CA$10.00 | CA$12.63 | 12 |
| Sep ’24 | CA$12.53 | CA$15.25 +21.7% | 11.4% | CA$17.00 | CA$10.00 | CA$12.72 | 12 |
| Aug ’24 | CA$12.77 | CA$15.33 +20.1% | 12.0% | CA$17.00 | CA$9.75 | CA$12.70 | 12 |
| Jul ’24 | CA$12.82 | CA$15.48 +20.7% | 11.7% | CA$17.00 | CA$9.75 | CA$11.91 | 12 |
| Jun ’24 | CA$13.12 | CA$15.48 +18.0% | 11.7% | CA$17.00 | CA$9.75 | CA$11.96 | 12 |
| May ’24 | CA$12.95 | CA$15.52 +19.9% | 12.6% | CA$17.00 | CA$9.25 | CA$11.91 | 12 |
| Apr ’24 | CA$13.39 | CA$15.52 +15.9% | 12.6% | CA$17.00 | CA$9.25 | CA$13.43 | 12 |
| Mar ’24 | CA$14.68 | CA$15.04 +2.5% | 12.8% | CA$17.00 | CA$9.25 | CA$13.78 | 12 |
| Feb ’24 | CA$14.82 | CA$15.04 +1.5% | 12.8% | CA$17.00 | CA$9.25 | CA$13.75 | 12 |
| Jan ’24 | CA$12.80 | CA$14.85 +16.0% | 14.0% | CA$18.00 | CA$9.00 | CA$13.23 | 12 |
| Dec ’23 | CA$12.55 | CA$14.85 +18.4% | 14.0% | CA$18.00 | CA$9.00 | CA$12.36 | 12 |
| Nov ’23 | CA$11.55 | CA$15.23 +31.9% | 16.0% | CA$18.00 | CA$8.50 | CA$12.05 | 12 |
| Oct ’23 | CA$11.47 | CA$16.31 +42.2% | 8.3% | CA$18.50 | CA$14.00 | CA$12.49 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。