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Allied Properties Real Estate Investment Trust 評価
AP.UN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AP.UN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AP.UN ( CA$15.85 ) は、当社の 公正価値 ( CA$31.84 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AP.UNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AP.UN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AP.UN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$2.78b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 12.2x |
| 企業価値／EBITDA | 22.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
AP.UN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 2.5x | ||
D.UN Dream Office Real Estate Investment Trust | 1.8x | -1.5% | CA$425.7m |
TNT.UN True North Commercial Real Estate Investment Trust | 1.4x | n/a | CA$189.2m |
SOT.UN Slate Office REIT | 0.3x | -16.2% | CA$72.8m |
CRR.UN Crombie Real Estate Investment Trust | 6.2x | 3.5% | CA$2.8b |
AP.UN Allied Properties Real Estate Investment Trust | 4.8x | 11.9% | CA$2.8b |
Price-To-Sales vs ピア: AP.UNは、同業他社の平均 ( { 3.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
AP.UN'のPE レシオは、North American Office REITs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
AP.UN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 4.8x |
| 公正PS 比率 | 3.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: AP.UNは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$19.94 | CA$19.33 -3.0% | 8.4% | CA$23.00 | CA$18.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CA$17.39 | CA$19.28 +10.9% | 7.9% | CA$22.50 | CA$17.50 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CA$16.33 | CA$19.28 +18.1% | 7.9% | CA$22.50 | CA$17.50 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$15.31 | CA$19.67 +28.5% | 6.5% | CA$22.50 | CA$18.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$16.89 | CA$19.67 +16.4% | 6.5% | CA$22.50 | CA$18.50 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$16.91 | CA$19.89 +17.6% | 6.4% | CA$22.50 | CA$18.75 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CA$17.38 | CA$20.47 +17.8% | 7.4% | CA$24.00 | CA$19.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$17.29 | CA$20.94 +21.1% | 7.6% | CA$24.00 | CA$19.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$17.78 | CA$21.45 +20.6% | 6.5% | CA$23.50 | CA$19.50 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CA$20.18 | CA$21.40 +6.0% | 9.3% | CA$25.00 | CA$19.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CA$18.51 | CA$20.80 +12.4% | 7.9% | CA$25.00 | CA$19.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CA$16.69 | CA$20.80 +24.6% | 7.9% | CA$25.00 | CA$19.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | CA$17.93 | CA$26.18 +46.0% | 7.1% | CA$30.50 | CA$24.00 | CA$20.25 | 11 |
| Sep ’24 | CA$20.89 | CA$26.18 +25.3% | 7.1% | CA$30.50 | CA$24.00 | CA$17.39 | 11 |
| Aug ’24 | CA$21.87 | CA$26.18 +19.7% | 7.1% | CA$30.50 | CA$24.00 | CA$16.33 | 11 |
| Jul ’24 | CA$21.72 | CA$29.50 +35.8% | 10.5% | CA$36.00 | CA$24.75 | CA$15.31 | 11 |
| Jun ’24 | CA$22.30 | CA$30.27 +35.8% | 10.7% | CA$36.00 | CA$24.75 | CA$16.89 | 11 |
| May ’24 | CA$22.73 | CA$30.95 +36.2% | 11.8% | CA$36.50 | CA$24.75 | CA$16.91 | 11 |
| Apr ’24 | CA$24.36 | CA$35.65 +46.3% | 5.1% | CA$39.50 | CA$32.25 | CA$17.38 | 10 |
| Mar ’24 | CA$27.87 | CA$35.65 +27.9% | 5.1% | CA$39.50 | CA$32.25 | CA$17.29 | 10 |
| Feb ’24 | CA$29.67 | CA$35.95 +21.2% | 5.5% | CA$39.50 | CA$32.25 | CA$17.78 | 10 |
| Jan ’24 | CA$25.60 | CA$37.30 +45.7% | 14.0% | CA$52.00 | CA$31.00 | CA$20.18 | 11 |
| Dec ’23 | CA$26.35 | CA$38.02 +44.3% | 12.3% | CA$52.00 | CA$33.75 | CA$18.51 | 11 |
| Nov ’23 | CA$26.44 | CA$38.02 +43.8% | 12.3% | CA$52.00 | CA$33.75 | CA$16.69 | 11 |
| Oct ’23 | CA$27.36 | CA$43.18 +57.8% | 8.8% | CA$52.00 | CA$36.50 | CA$17.93 | 11 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。