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True North Commercial Real Estate Investment Trust 評価
TNT.UN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TNT.UN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TNT.UN ( CA$9.24 ) は、当社の 公正価値 ( CA$30.06 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TNT.UNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TNT.UN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| TNT.UN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$188.50m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.3x |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
TNT.UN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 2.5x | ||
D.UN Dream Office Real Estate Investment Trust | 1.8x | -1.5% | CA$418.7m |
SOT.UN Slate Office REIT | 0.2x | -8.1% | CA$33.8m |
INO.UN Inovalis Real Estate Investment Trust | 3.1x | n/a | CA$37.2m |
AP.UN Allied Properties Real Estate Investment Trust | 4.8x | 11.9% | CA$2.8b |
TNT.UN True North Commercial Real Estate Investment Trust | 1.4x | n/a | CA$188.5m |
Price-To-Sales vs ピア: TNT.UNは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TNT.UN'のPE レシオは、North American Office REITs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
TNT.UN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.4x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのTNT.UNのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$13.11 | CA$11.25 -14.2% | 11.0% | CA$12.25 | CA$9.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CA$10.73 | CA$9.50 -11.5% | 4.3% | CA$10.00 | CA$9.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CA$9.20 | CA$9.42 +2.4% | 3.3% | CA$9.75 | CA$9.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CA$8.55 | CA$9.19 +7.5% | 5.2% | CA$9.75 | CA$8.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CA$8.59 | CA$9.19 +7.0% | 5.2% | CA$9.75 | CA$8.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | CA$9.37 | CA$9.25 -1.3% | 8.1% | CA$10.50 | CA$8.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CA$9.20 | CA$9.19 -0.1% | 5.2% | CA$10.00 | CA$8.75 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CA$8.39 | CA$9.26 +10.4% | 12.9% | CA$11.25 | CA$8.05 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CA$8.63 | CA$18.92 +119.3% | 84.9% | CA$46.69 | CA$8.75 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CA$10.05 | CA$18.59 +85.0% | 87.3% | CA$46.69 | CA$8.63 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CA$8.22 | CA$18.16 +120.9% | 90.9% | CA$46.69 | CA$7.25 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CA$8.45 | CA$10.42 +23.3% | 20.4% | CA$12.94 | CA$7.19 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CA$12.31 | CA$16.68 +35.5% | 11.7% | CA$18.69 | CA$12.94 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CA$14.03 | CA$16.68 +18.9% | 11.7% | CA$18.69 | CA$12.94 | CA$10.73 | 5 |
| Aug ’24 | CA$14.95 | CA$17.25 +15.4% | 13.9% | CA$20.13 | CA$12.94 | CA$9.20 | 5 |
| Jul ’24 | CA$13.69 | CA$18.11 +32.4% | 8.1% | CA$20.13 | CA$15.81 | CA$8.55 | 5 |
| Jun ’24 | CA$14.84 | CA$18.11 +22.1% | 8.1% | CA$20.13 | CA$15.81 | CA$8.59 | 5 |
| May ’24 | CA$17.31 | CA$22.71 +31.2% | 11.6% | CA$27.31 | CA$20.13 | CA$9.37 | 5 |
| Apr ’24 | CA$19.95 | CA$26.74 +34.0% | 8.0% | CA$28.75 | CA$23.00 | CA$9.20 | 5 |
| Mar ’24 | CA$34.56 | CA$33.93 -1.8% | 5.7% | CA$35.94 | CA$31.63 | CA$8.39 | 5 |
| Feb ’24 | CA$35.65 | CA$33.93 -4.8% | 5.7% | CA$35.94 | CA$31.63 | CA$8.63 | 5 |
| Jan ’24 | CA$33.29 | CA$34.79 +4.5% | 9.2% | CA$40.25 | CA$31.63 | CA$10.05 | 5 |
| Dec ’23 | CA$34.56 | CA$34.79 +0.7% | 9.2% | CA$40.25 | CA$31.63 | CA$8.22 | 5 |
| Nov ’23 | CA$35.08 | CA$37.09 +5.7% | 8.3% | CA$40.25 | CA$31.63 | CA$8.45 | 5 |
| Oct ’23 | CA$32.26 | CA$37.95 +17.6% | 5.1% | CA$40.25 | CA$34.50 | CA$12.31 | 5 |
| Sep ’23 | CA$34.62 | CA$37.95 +9.6% | 5.1% | CA$40.25 | CA$34.50 | CA$14.03 | 5 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。