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Dream Office Real Estate Investment Trust 評価
D.UN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
D.UN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: D.UN ( CA$18.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$12.21 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: D.UN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
D.UN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| D.UN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$418.66m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.6x |
| 企業価値／EBITDA | 17.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
D.UN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 2.4x | ||
TNT.UN True North Commercial Real Estate Investment Trust | 1.4x | n/a | CA$188.5m |
INO.UN Inovalis Real Estate Investment Trust | 3.1x | n/a | CA$37.2m |
AP.UN Allied Properties Real Estate Investment Trust | 4.8x | 11.9% | CA$2.8b |
SOT.UN Slate Office REIT | 0.2x | -8.1% | CA$33.8m |
D.UN Dream Office Real Estate Investment Trust | 1.8x | -1.5% | CA$418.7m |
Price-To-Sales vs ピア: D.UNは、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
D.UN'のPE レシオは、North American Office REITs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
D.UN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.8x |
| 公正PS 比率 | 1.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: D.UNは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$22.09 | CA$18.92 -14.4% | 11.1% | CA$22.50 | CA$14.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CA$19.47 | CA$18.56 -4.7% | 11.3% | CA$22.50 | CA$14.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CA$18.36 | CA$18.50 +0.8% | 17.0% | CA$25.00 | CA$12.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$18.09 | CA$18.50 +2.3% | 17.0% | CA$25.00 | CA$12.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$18.22 | CA$18.50 +1.5% | 17.0% | CA$25.00 | CA$12.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$18.63 | CA$17.97 -3.5% | 18.7% | CA$25.00 | CA$12.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CA$16.20 | CA$17.89 +10.4% | 18.7% | CA$25.00 | CA$12.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$15.73 | CA$18.22 +15.8% | 20.0% | CA$26.00 | CA$12.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$20.74 | CA$21.17 +2.1% | 10.8% | CA$26.00 | CA$17.50 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CA$20.96 | CA$20.61 -1.7% | 12.6% | CA$26.00 | CA$17.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CA$18.44 | CA$19.83 +7.6% | 14.4% | CA$26.00 | CA$15.50 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CA$15.58 | CA$23.81 +52.8% | 23.7% | CA$31.50 | CA$17.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | CA$19.30 | CA$27.89 +44.5% | 9.6% | CA$31.50 | CA$23.50 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | CA$26.10 | CA$28.61 +9.6% | 8.5% | CA$31.50 | CA$24.00 | CA$19.47 | 9 |
| Aug ’24 | CA$27.40 | CA$31.67 +15.6% | 11.6% | CA$36.00 | CA$26.00 | CA$18.36 | 9 |
| Jul ’24 | CA$25.88 | CA$33.38 +29.0% | 7.3% | CA$36.00 | CA$28.00 | CA$18.09 | 8 |
| Jun ’24 | CA$29.02 | CA$33.33 +14.9% | 8.2% | CA$36.00 | CA$27.00 | CA$18.22 | 9 |
| May ’24 | CA$26.56 | CA$35.11 +32.2% | 11.7% | CA$41.00 | CA$27.00 | CA$18.63 | 9 |
| Apr ’24 | CA$29.08 | CA$37.88 +30.2% | 5.4% | CA$41.00 | CA$35.00 | CA$16.20 | 8 |
| Mar ’24 | CA$32.02 | CA$37.88 +18.3% | 5.4% | CA$41.00 | CA$35.00 | CA$15.73 | 8 |
| Feb ’24 | CA$33.24 | CA$37.75 +13.6% | 6.3% | CA$41.00 | CA$34.00 | CA$20.74 | 8 |
| Jan ’24 | CA$29.88 | CA$37.56 +25.7% | 6.8% | CA$41.00 | CA$34.00 | CA$20.96 | 8 |
| Dec ’23 | CA$31.04 | CA$39.06 +25.8% | 6.1% | CA$42.00 | CA$34.50 | CA$18.44 | 8 |
| Nov ’23 | CA$31.06 | CA$42.44 +36.6% | 10.5% | CA$48.00 | CA$34.50 | CA$15.58 | 8 |
| Oct ’23 | CA$32.56 | CA$45.06 +38.4% | 7.6% | CA$50.00 | CA$40.00 | CA$19.30 | 8 |
| Sep ’23 | CA$35.46 | CA$45.06 +27.1% | 7.6% | CA$50.00 | CA$40.00 | CA$26.10 | 8 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。