Cybin Inc.

NEOE:CYBN 株式レポート

時価総額：CA$299.4m

Cybin 評価

CYBN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CYBN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CYBN ( CA$15 ) は、当社の 公正価値 ( CA$1358.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CYBNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CYBN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CYBNは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、CYBN の予約価格 レシオを示している。これはCYBN の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
CYBN のPB レシオは？
PB比率1.2x
書籍CA$255.02m
時価総額CA$299.36m

予約価格 同業他社との比較

CYBN のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CYBN の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均1.6x
HITI High Tide
2.2x146.6%CA$326.7m
ACB Aurora Cannabis
0.6x154.3%CA$349.3m
OGI Organigram Holdings
0.8x143.5%CA$237.8m
CPH Cipher Pharmaceuticals
2.6x12.7%CA$364.4m
CYBN Cybin
1.2x48.8%CA$212.8m

Price-To-Book vs ピア: CYBNは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

CYBN'のPB レシオは、CA Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
BZAM BZAM
0.08xn/aUS$4.88m
AVNT Avant Brands
0.1xn/aUS$4.15m
CPTR Captor Capital
0.07xn/aUS$1.97m
RAMM RAMM Pharma
0.09xn/aUS$1.70m
CYBN 1.2x業界平均 1.1xNo. of Companies11PB00.61.21.82.43+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: CYBNは、 Canadian Pharmaceuticals業界平均 (1.1x) (1.2 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

CYBN のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

CYBN PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率1.2x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのCYBNのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCYBN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$15.00
CA$145.81
+872.0%
57.1%CA$266.90CA$35.12n/a4
Nov ’25CA$13.75
CA$214.50
+1,460.0%
34.4%CA$313.08CA$129.54n/a4
Oct ’25CA$11.80
CA$213.96
+1,713.2%
34.7%CA$313.08CA$129.54n/a4
Sep ’25CA$12.35
CA$220.65
+1,686.9%
30.5%CA$313.08CA$156.29n/a4
Aug ’25CA$15.01
CA$223.51
+1,389.3%
27.2%CA$312.28CA$156.14n/a5
Jul ’25CA$14.06
CA$222.76
+1,484.6%
27.1%CA$312.28CA$156.14n/a5
Jun ’25CA$17.67
CA$231.40
+1,209.8%
21.9%CA$307.15CA$155.99n/a5
May ’25CA$18.05
CA$249.77
+1,284.0%
15.2%CA$307.15CA$204.78n/a4
Apr ’25CA$22.04
CA$249.77
+1,033.5%
15.2%CA$307.15CA$204.78n/a4
Mar ’25CA$17.10
CA$250.23
+1,363.6%
15.2%CA$307.99CA$205.20n/a4
Feb ’25CA$18.24
CA$263.14
+1,342.9%
10.8%CA$307.80CA$228.99n/a4
Jan ’25CA$20.14
CA$264.30
+1,212.5%
10.5%CA$307.80CA$230.85n/a4
Dec ’24CA$22.80
CA$264.30
+1,059.4%
10.5%CA$307.80CA$230.85n/a4
Nov ’24CA$31.16
CA$294.67
+845.8%
47.5%CA$527.78CA$155.27CA$13.754
Oct ’24CA$26.98
CA$283.64
+951.5%
49.0%CA$516.15CA$155.27CA$11.804
Sep ’24CA$15.58
CA$283.38
+1,719.2%
49.2%CA$516.15CA$153.63CA$12.354
Aug ’24CA$15.20
CA$266.34
+1,652.5%
49.2%CA$503.20CA$150.25CA$15.015
Jul ’24CA$19.00
CA$278.32
+1,365.1%
46.5%CA$503.20CA$150.97CA$14.065
Jun ’24CA$13.87
CA$297.05
+2,042.0%
46.8%CA$523.53CA$154.96CA$17.675
May ’24CA$15.96
CA$297.11
+1,761.9%
46.8%CA$523.53CA$155.12CA$18.055
Apr ’24CA$20.52
CA$297.11
+1,348.1%
46.8%CA$523.53CA$155.12CA$22.045
Mar ’24CA$24.32
CA$301.99
+1,141.9%
41.3%CA$509.58CA$155.12CA$17.105
Feb ’24CA$20.90
CA$300.36
+1,337.4%
39.0%CA$520.33CA$155.50CA$18.246
Jan ’24CA$15.77
CA$300.23
+1,804.1%
39.0%CA$520.33CA$155.50CA$20.146
Dec ’23CA$18.24
CA$353.76
+1,839.8%
31.5%CA$507.45CA$202.96CA$22.806
Nov ’23CA$23.56
CA$382.12
+1,522.1%
29.7%CA$489.59CA$198.74CA$31.166

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Verano Holdings

CA$707.9m

Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.

VRNO

CA$2.05

7D

-13.9%

1Y

-64.7%

Cresco Labs

CA$581.1m

Cresco Labs Inc., together with its subsidiaries, cultivates, manufactures, and sells retail and medical cannabis products in the United States.

CL

CA$1.69

7D

0%

1Y

-25.6%

Decibel Cannabis

CA$27.7m

An integrated cannabis company, engages in the cannabis cultivation, processing, and sale of cannabis flower products in Canada.

DB

CA$0.06

7D

-7.7%

1Y

-50.0%