Cipher Pharmaceuticals Inc.

TSX:CPH 株式レポート

時価総額：CA$339.8m

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Cipher Pharmaceuticals 評価

CPH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CPH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CPH ( CA$15.94 ) は、当社の 公正価値 ( CA$40.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CPHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CPH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CPH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益9.2x
企業価値／EBITDA16.8x
PEGレシオ2.3x

株価収益率 同業他社との比較

CPH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CPH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.5x
RX BioSyent
17.8xn/aCA$127.9m
GRIN Grown Rogue International
41.1xn/aCA$202.3m
MDP Medexus Pharmaceuticals
44.5x50.8%CA$63.5m
HASH Simply Solventless Concentrates
46.5xn/aCA$36.6m
CPH Cipher Pharmaceuticals
12.2x5.4%CA$339.8m

Price-To-Earnings vs ピア: CPHは、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CPH'のPE レシオは、North American Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a50.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a50.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CPHは、 North American Pharmaceuticals業界平均 (18x) (13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CPH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CPH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.2x
公正PE 比率18.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: CPHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCPH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$14.53
CA$16.17
+11.3%
7.3%CA$17.00CA$14.50n/a3
Sep ’25CA$18.99
CA$15.83
-16.6%
6.5%CA$17.00CA$14.50n/a3
Aug ’25CA$12.34
CA$13.67
+10.8%
22.8%CA$17.00CA$9.50n/a3
Jul ’25CA$8.20
CA$10.67
+30.1%
8.0%CA$11.50CA$9.50n/a3
Jun ’25CA$8.76
CA$10.67
+21.8%
8.0%CA$11.50CA$9.50n/a3
May ’25CA$8.58
CA$7.62
-11.2%
19.9%CA$9.25CA$5.60n/a3
Apr ’25CA$8.11
CA$7.62
-6.1%
19.9%CA$9.25CA$5.60n/a3
Mar ’25CA$7.22
CA$6.62
-8.4%
15.3%CA$8.00CA$5.60n/a3
Feb ’25CA$5.90
CA$5.53
-6.2%
11.1%CA$6.25CA$4.75n/a3
Jan ’25CA$5.54
CA$5.45
-1.6%
9.6%CA$6.00CA$4.75n/a3
Dec ’24CA$6.33
CA$5.45
-13.9%
9.6%CA$6.00CA$4.75n/a3
Nov ’24CA$4.39
CA$4.33
-1.3%
7.2%CA$4.75CA$4.00n/a3
Oct ’24CA$4.25
CA$4.33
+2.0%
7.2%CA$4.75CA$4.00n/a3
Sep ’24CA$3.97
CA$4.33
+9.2%
7.2%CA$4.75CA$4.00CA$18.993
Aug ’24CA$3.66
CA$4.33
+18.4%
7.2%CA$4.75CA$4.00CA$12.343
Jul ’24CA$3.57
CA$4.33
+21.4%
7.2%CA$4.75CA$4.00CA$8.203
Jun ’24CA$3.91
CA$4.33
+10.8%
7.2%CA$4.75CA$4.00CA$8.763
May ’24CA$3.43
CA$4.13
+20.3%
3.0%CA$4.25CA$4.00CA$8.582
Apr ’24CA$3.30
CA$4.13
+25.0%
3.0%CA$4.25CA$4.00CA$8.112
Mar ’24CA$3.78
CA$4.13
+9.1%
3.0%CA$4.25CA$4.00CA$7.222
Feb ’24CA$3.42
CA$4.13
+20.8%
3.0%CA$4.25CA$4.00CA$5.902
Jan ’24CA$3.84
CA$4.13
+7.4%
3.0%CA$4.25CA$4.00CA$5.542
Dec ’23CA$3.47
CA$4.13
+18.9%
3.0%CA$4.25CA$4.00CA$6.332
Nov ’23CA$3.23
CA$3.30
+2.2%
6.1%CA$3.50CA$3.10CA$4.392
Oct ’23CA$3.24
CA$3.30
+1.9%
6.1%CA$3.50CA$3.10CA$4.252
Sep ’23CA$2.63
CA$3.30
+25.5%
6.1%CA$3.50CA$3.10CA$3.972

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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