BioSyent 評価
RX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RX ( CA$11.2 ) は、当社の 公正価値 ( CA$11.78 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RXは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
RX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RX のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.3x |
| 収益 | CA$7.11m |
| 時価総額 | CA$131.01m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.3x |
| 企業価値／EBITDA | 13.4x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
RX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 32.2x | ||
HASH Simply Solventless Concentrates | 55.2x | n/a | CA$53.2m |
MDP Medexus Pharmaceuticals | 16.4x | 49.9% | CA$53.0m |
CPH Cipher Pharmaceuticals | 16.8x | 12.7% | CA$376.7m |
GRIN Grown Rogue International | 40.5x | n/a | CA$215.8m |
RX BioSyent | 18.3x | n/a | CA$131.0m |
Price-To-Earnings vs ピア: RXは、同業他社の平均 ( { 18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RX'のPE レシオは、North American Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 17 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 17 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: RXは、 Canadian Pharmaceuticals業界平均 (17x) (18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.3x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRXのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Fennec Pharmaceuticals
US$117.3m
Operates as a biopharmaceutical company in the United States.
FRX
US$6.50
7D
7.6%
1Y
-44.2%
Medexus Pharmaceuticals
CA$52.0m
Operates as a pharmaceutical company in Canada and the United States.
MDP
CA$2.15
7D
5.4%
1Y
40.5%
Verano Holdings
CA$850.9m
Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.
VRNO
CA$2.32
7D
-12.8%
1Y
-60.6%