Knight Therapeutics Inc.

TSX:GUD 株式レポート

時価総額：CA$553.0m

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Knight Therapeutics 評価

GUD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GUD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GUD ( CA$5.43 ) は、当社の 公正価値 ( CA$15.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GUDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GUD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GUD 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA8.5x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

GUD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GUD の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.2x
TSND TerrAscend
1.3x11.5%CA$681.6m
ACB Aurora Cannabis
1.3x12.1%CA$352.4m
AYR.A Ayr Wellness
0.5x6.9%CA$331.4m
CRON Cronos Group
9.6x9.4%CA$1.2b
GUD Knight Therapeutics
1.7x6.6%CA$553.0m

Price-To-Sales vs ピア: GUDは、同業他社の平均 ( { 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GUD'のPE レシオは、CA Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a74.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a74.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GUDは、 Canadian Pharmaceuticals業界平均 (1.2x) (1.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GUD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GUD PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.7x
公正PS 比率0.9x

Price-To-Sales対 公正比率: GUDは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGUD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$5.48
CA$7.24
+32.2%
9.3%CA$8.00CA$5.75n/a7
Jun ’25CA$6.00
CA$7.24
+20.7%
9.3%CA$8.00CA$5.75n/a7
May ’25CA$5.77
CA$6.75
+17.0%
11.3%CA$7.60CA$5.40n/a7
Apr ’25CA$5.32
CA$6.64
+24.8%
12.5%CA$7.60CA$5.25n/a6
Mar ’25CA$5.53
CA$6.48
+17.1%
11.4%CA$7.60CA$5.25n/a6
Feb ’25CA$5.37
CA$6.37
+18.6%
12.0%CA$7.60CA$5.25n/a5
Jan ’25CA$5.19
CA$6.48
+24.8%
11.4%CA$7.60CA$5.25n/a6
Dec ’24CA$5.27
CA$6.48
+22.9%
11.4%CA$7.60CA$5.25n/a6
Nov ’24CA$4.61
CA$6.23
+35.2%
8.2%CA$6.75CA$5.40n/a6
Oct ’24CA$4.50
CA$6.20
+37.8%
7.8%CA$6.75CA$5.40n/a7
Sep ’24CA$4.58
CA$6.20
+35.4%
7.8%CA$6.75CA$5.40n/a7
Aug ’24CA$4.83
CA$6.15
+27.3%
8.9%CA$6.75CA$5.30n/a7
Jul ’24CA$4.94
CA$6.15
+24.5%
8.9%CA$6.75CA$5.30n/a7
Jun ’24CA$4.91
CA$6.15
+25.3%
8.9%CA$6.75CA$5.30CA$6.007
May ’24CA$4.61
CA$6.15
+33.4%
8.9%CA$6.75CA$5.30CA$5.777
Apr ’24CA$4.40
CA$6.15
+39.8%
8.9%CA$6.75CA$5.30CA$5.327
Mar ’24CA$5.11
CA$7.09
+38.7%
10.6%CA$7.75CA$5.40CA$5.537
Feb ’24CA$5.23
CA$7.09
+35.5%
10.6%CA$7.75CA$5.40CA$5.377
Jan ’24CA$5.18
CA$7.09
+36.8%
10.6%CA$7.75CA$5.40CA$5.197
Dec ’23CA$5.35
CA$7.09
+32.4%
10.6%CA$7.75CA$5.40CA$5.277
Nov ’23CA$5.53
CA$7.12
+28.8%
10.9%CA$7.80CA$5.40CA$4.617
Oct ’23CA$5.31
CA$7.12
+34.1%
10.9%CA$7.80CA$5.40CA$4.507
Sep ’23CA$5.57
CA$7.12
+27.9%
10.9%CA$7.80CA$5.40CA$4.587
Aug ’23CA$5.79
CA$7.00
+20.9%
11.0%CA$7.80CA$5.30CA$4.837
Jul ’23CA$5.34
CA$7.00
+31.1%
11.0%CA$7.80CA$5.30CA$4.947
Jun ’23CA$5.43
CA$7.00
+28.9%
11.0%CA$7.80CA$5.30CA$4.917

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y