Aurora Cannabis 評価
ACB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ACB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ACB ( CA$6.02 ) は、当社の 公正価値 ( CA$52.51 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ACBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ACB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ACBは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| ACB のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.1x |
| 売上高 | CA$296.99m |
| 時価総額 | CA$326.31m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 37.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ACB のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: ACBは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
ACB'のPS レシオは、CA Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: ACBは、 Canadian Pharmaceuticals業界平均 (0.7x) (1.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ACB のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.1x |
| 公正PS 比率 | 1.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: ACBは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$6.02 | CA$9.20 +52.8% | 12.7% | CA$11.00 | CA$8.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CA$7.75 | CA$9.92 +28.0% | 17.1% | CA$13.00 | CA$8.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CA$7.28 | CA$9.92 +36.2% | 17.1% | CA$13.00 | CA$8.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CA$8.17 | CA$9.21 +12.7% | 25.4% | CA$13.00 | CA$4.95 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CA$8.38 | CA$8.78 +4.8% | 27.3% | CA$13.00 | CA$4.95 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CA$6.32 | CA$8.43 +33.4% | 28.8% | CA$13.00 | CA$4.95 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CA$8.42 | CA$9.68 +15.0% | 54.3% | CA$22.50 | CA$4.95 | n/a | 8 |
| May ’25 | CA$10.13 | CA$9.68 -4.4% | 54.3% | CA$22.50 | CA$4.95 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CA$5.81 | CA$9.68 +66.6% | 54.3% | CA$22.50 | CA$4.95 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CA$4.31 | CA$9.68 +124.6% | 54.3% | CA$22.50 | CA$4.95 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CA$5.50 | CA$11.08 +101.4% | 53.4% | CA$26.00 | CA$6.10 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CA$6.50 | CA$10.62 +63.4% | 53.9% | CA$26.00 | CA$6.10 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CA$6.30 | CA$10.62 +68.6% | 53.9% | CA$26.00 | CA$6.10 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CA$6.40 | CA$9.61 +50.2% | 27.0% | CA$15.00 | CA$6.90 | CA$7.75 | 8 |
| Oct ’24 | CA$7.90 | CA$9.61 +21.7% | 27.0% | CA$15.00 | CA$6.90 | CA$7.28 | 8 |
| Sep ’24 | CA$6.50 | CA$12.99 +99.8% | 75.9% | CA$40.00 | CA$6.90 | CA$8.17 | 9 |
| Aug ’24 | CA$7.60 | CA$13.41 +76.5% | 72.1% | CA$40.00 | CA$7.20 | CA$8.38 | 9 |
| Jul ’24 | CA$7.00 | CA$13.41 +91.6% | 72.1% | CA$40.00 | CA$7.20 | CA$6.32 | 9 |
| Jun ’24 | CA$6.70 | CA$18.61 +177.8% | 41.9% | CA$40.00 | CA$12.00 | CA$8.42 | 10 |
| May ’24 | CA$8.30 | CA$18.61 +124.2% | 41.9% | CA$40.00 | CA$12.00 | CA$10.13 | 10 |
| Apr ’24 | CA$9.40 | CA$19.05 +102.7% | 39.7% | CA$40.00 | CA$12.00 | CA$5.81 | 11 |
| Mar ’24 | CA$11.30 | CA$19.05 +68.6% | 39.7% | CA$40.00 | CA$12.00 | CA$4.31 | 11 |
| Feb ’24 | CA$14.60 | CA$22.59 +54.7% | 45.8% | CA$50.00 | CA$12.50 | CA$5.50 | 11 |
| Jan ’24 | CA$12.50 | CA$23.50 +88.0% | 41.4% | CA$50.00 | CA$12.50 | CA$6.50 | 11 |
| Dec ’23 | CA$17.80 | CA$24.18 +35.9% | 38.0% | CA$50.00 | CA$17.50 | CA$6.30 | 11 |
| Nov ’23 | CA$18.20 | CA$23.91 +31.4% | 39.3% | CA$50.00 | CA$15.00 | CA$6.40 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Fennec Pharmaceuticals
US$117.3m
Operates as a biopharmaceutical company in the United States.
FRX
US$6.50
7D
7.6%
1Y
-44.2%
Medexus Pharmaceuticals
CA$52.0m
Operates as a pharmaceutical company in Canada and the United States.
MDP
CA$2.15
7D
5.4%
1Y
40.5%
Verano Holdings
CA$850.9m
Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.
VRNO
CA$2.32
7D
-12.8%
1Y
-60.6%