Aurora Cannabis Inc.

TSX:ACB 株式レポート

時価総額：CA$421.6m

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Aurora Cannabis 評価

ACB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ACB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ACB ( CA$7.79 ) は、当社の 公正価値 ( CA$93.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ACBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ACB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ACB 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.6x
企業価値／EBITDA-13.5x
PEGレシオ-0.02x

株価収益率 同業他社との比較

ACB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ACB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.2x
CPH Cipher Pharmaceuticals
6.5x-14.6%CA$202.3m
RX BioSyent
16.7xn/aCA$108.6m
GRIN Grown Rogue International
38xn/aCA$201.1m
GTII Green Thumb Industries
47.5x23.0%CA$3.8b
ACB Aurora Cannabis
1x-52.3%CA$421.6m

Price-To-Earnings vs ピア: ACBは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ACB'のPE レシオは、North American Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a70.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a70.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ACBは、 North American Pharmaceuticals業界平均 (15.5x) (1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ACB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ACB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率1x
公正PE 比率2.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: ACBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 2.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのACB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$7.54
CA$9.81
+30.1%
53.3%CA$22.50CA$4.95n/a8
Jun ’25CA$8.42
CA$9.68
+15.0%
54.3%CA$22.50CA$4.95n/a8
May ’25CA$10.13
CA$9.68
-4.4%
54.3%CA$22.50CA$4.95n/a8
Apr ’25CA$5.81
CA$9.68
+66.6%
54.3%CA$22.50CA$4.95n/a8
Mar ’25CA$4.31
CA$9.68
+124.6%
54.3%CA$22.50CA$4.95n/a8
Feb ’25CA$5.50
CA$11.08
+101.4%
53.4%CA$26.00CA$6.10n/a8
Jan ’25CA$6.50
CA$10.62
+63.4%
53.9%CA$26.00CA$6.10n/a9
Dec ’24CA$6.30
CA$10.62
+68.6%
53.9%CA$26.00CA$6.10n/a9
Nov ’24CA$6.40
CA$9.61
+50.2%
27.0%CA$15.00CA$6.90n/a8
Oct ’24CA$7.90
CA$9.61
+21.7%
27.0%CA$15.00CA$6.90n/a8
Sep ’24CA$6.50
CA$12.99
+99.8%
75.9%CA$40.00CA$6.90n/a9
Aug ’24CA$7.60
CA$13.41
+76.5%
72.1%CA$40.00CA$7.20n/a9
Jul ’24CA$7.00
CA$13.41
+91.6%
72.1%CA$40.00CA$7.20n/a9
Jun ’24CA$6.70
CA$18.61
+177.8%
41.9%CA$40.00CA$12.00CA$8.4210
May ’24CA$8.30
CA$18.61
+124.2%
41.9%CA$40.00CA$12.00CA$10.1310
Apr ’24CA$9.40
CA$19.05
+102.7%
39.7%CA$40.00CA$12.00CA$5.8111
Mar ’24CA$11.30
CA$19.05
+68.6%
39.7%CA$40.00CA$12.00CA$4.3111
Feb ’24CA$14.60
CA$22.59
+54.7%
45.8%CA$50.00CA$12.50CA$5.5011
Jan ’24CA$12.50
CA$23.50
+88.0%
41.4%CA$50.00CA$12.50CA$6.5011
Dec ’23CA$17.80
CA$24.18
+35.9%
38.0%CA$50.00CA$17.50CA$6.3011
Nov ’23CA$18.20
CA$23.91
+31.4%
39.3%CA$50.00CA$15.00CA$6.4011
Oct ’23CA$16.80
CA$24.09
+43.4%
38.6%CA$50.00CA$15.00CA$7.9011
Sep ’23CA$19.70
CA$34.14
+73.3%
36.4%CA$60.00CA$20.00CA$6.5011
Aug ’23CA$18.10
CA$34.14
+88.6%
36.4%CA$60.00CA$20.00CA$7.6011
Jul ’23CA$17.00
CA$35.95
+111.5%
32.4%CA$60.00CA$20.00CA$7.0011
Jun ’23CA$19.90
CA$37.75
+89.7%
27.9%CA$60.00CA$25.00CA$6.7010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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