Ayr Wellness Inc.

CNSX:AYR.A 株式レポート

時価総額：CA$120.8m

Ayr Wellness 評価

AYR.A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AYR.A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのAYR.Aの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのAYR.Aの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

AYR.A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AYR.Aは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、AYR.A の販売価格 レシオを示している。これはAYR.A の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AYR.A のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高US$464.51m
時価総額US$86.51m

販売価格 同業他社との比較

AYR.A のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AYR.A の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.9x
RX BioSyent
3.8x12.9%CA$131.0m
VREO Vireo Growth
0.8x3.4%CA$115.1m
HLS HLS Therapeutics
1.3x7.1%CA$99.5m
OGI Organigram Holdings
1.5x16.5%CA$224.8m
AYR.A Ayr Wellness
0.2x2.6%CA$120.8m

Price-To-Sales vs ピア: AYR.Aは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

AYR.A'のPS レシオは、CA Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

25 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均0.7x10.7%
AYR.A Ayr Wellness
 0.2x2.6%US$86.55m
TIUM.U Cansortium
0.2xn/aUS$27.19m
RWB Red White & Bloom Brands
0.2xn/aUS$16.83m
AYR.A 0.2x業界平均 0.7xNo. of Companies25PS012345+
25 企業推定成長率時価総額
業界平均0.7x53.4%
AYR.A Ayr Wellness
 0.2x42.4%US$86.55m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AYR.Aは、 Canadian Pharmaceuticals業界平均 (0.7x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AYR.A のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AYR.A PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.7x

Price-To-Sales対 公正比率: AYR.Aは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAYR.A 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.97
CA$3.88
+299.5%
49.2%CA$6.50CA$1.50n/a4
Nov ’25CA$3.30
CA$5.44
+64.8%
33.5%CA$8.00CA$3.00n/a4
Oct ’25CA$2.43
CA$5.44
+123.8%
33.5%CA$8.00CA$3.00n/a4
Sep ’25CA$2.14
CA$5.93
+177.1%
32.1%CA$8.00CA$3.00n/a5
Aug ’25CA$2.85
CA$6.18
+116.8%
27.4%CA$8.00CA$3.50n/a5
Jul ’25CA$2.70
CA$6.41
+137.5%
28.4%CA$8.00CA$3.50n/a4
Jun ’25CA$3.03
CA$6.18
+104.0%
27.4%CA$8.00CA$3.50n/a5
May ’25CA$3.55
CA$5.96
+67.9%
29.4%CA$8.00CA$3.00n/a5
Apr ’25CA$3.81
CA$5.44
+42.8%
30.5%CA$8.00CA$3.00n/a5
Mar ’25CA$2.85
CA$5.29
+85.6%
27.2%CA$7.25CA$3.00n/a5
Feb ’25CA$5.43
CA$5.14
-5.3%
28.7%CA$7.25CA$3.00n/a5
Jan ’25CA$2.43
CA$5.14
+111.5%
28.7%CA$7.25CA$3.00n/a5
Dec ’24CA$2.97
CA$5.14
+73.1%
28.7%CA$7.25CA$3.00n/a5
Nov ’24CA$1.70
CA$5.83
+242.9%
31.2%CA$8.50CA$3.50CA$3.305
Oct ’24CA$3.10
CA$6.28
+102.6%
31.0%CA$8.50CA$3.50CA$2.435
Sep ’24CA$1.91
CA$6.28
+228.8%
31.0%CA$8.50CA$3.50CA$2.145
Aug ’24CA$1.37
CA$7.54
+450.4%
40.4%CA$12.00CA$3.50CA$2.855
Jul ’24CA$1.15
CA$9.30
+708.7%
34.6%CA$13.00CA$6.00CA$2.704
Jun ’24CA$1.17
CA$13.50
+1,053.8%
45.2%CA$23.00CA$6.00CA$3.034
May ’24CA$1.00
CA$17.70
+1,670.0%
53.6%CA$33.00CA$5.50CA$3.555
Apr ’24CA$0.89
CA$15.29
+1,617.5%
58.2%CA$33.00CA$5.50CA$3.817
Mar ’24CA$1.47
CA$21.14
+1,338.3%
31.2%CA$33.00CA$10.50CA$2.857
Feb ’24CA$1.74
CA$21.14
+1,115.1%
31.2%CA$33.00CA$10.50CA$5.437
Jan ’24CA$1.64
CA$21.79
+1,228.4%
29.0%CA$33.00CA$10.50CA$2.437
Dec ’23CA$3.94
CA$21.79
+452.9%
29.0%CA$33.00CA$10.50CA$2.977
Nov ’23CA$5.10
CA$25.64
+402.8%
32.2%CA$37.00CA$10.50CA$1.707

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Fennec Pharmaceuticals

US$117.3m

Operates as a biopharmaceutical company in the United States.

FRX

US$6.50

7D

7.6%

1Y

-44.2%

Medexus Pharmaceuticals

CA$52.0m

Operates as a pharmaceutical company in Canada and the United States.

MDP

CA$2.15

7D

5.4%

1Y

40.5%

Verano Holdings

CA$850.9m

Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.

VRNO

CA$2.32

7D

-12.8%

1Y

-60.6%