Organigram Holdings Inc.

TSX:OGI 株式レポート

時価総額：CA$259.5m

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Organigram Holdings 評価

OGI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OGI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのOGIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのOGIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

OGI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

OGI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA-7.2x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

OGI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OGI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1x
HITI High Tide
0.4x14.4%CA$212.2m
AYR.A Ayr Wellness
0.4x7.6%CA$256.5m
VREO Vireo Growth
1.1x-1.4%CA$147.5m
PLTH Planet 13 Holdings
1.9x36.9%CA$266.6m
OGI Organigram Holdings
1.7x15.5%CA$259.5m

Price-To-Sales vs ピア: OGIは、同業他社の平均 ( { 1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

OGI'のPE レシオは、CA Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a50.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a50.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: OGIは、 Canadian Pharmaceuticals業界平均 (1.2x) (1.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

OGI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

OGI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.7x
公正PS 比率0.9x

Price-To-Sales対 公正比率: OGIは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOGI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$2.39
CA$3.56
+48.9%
26.7%CA$5.25CA$2.50n/a6
Sep ’25CA$2.48
CA$3.67
+48.0%
25.1%CA$5.25CA$2.50n/a7
Aug ’25CA$2.20
CA$3.62
+64.6%
25.8%CA$5.25CA$2.50n/a7
Jul ’25CA$2.11
CA$3.62
+71.6%
25.8%CA$5.25CA$2.50n/a7
Jun ’25CA$2.34
CA$3.62
+54.8%
25.8%CA$5.25CA$2.50n/a7
May ’25CA$2.64
CA$3.70
+40.2%
25.1%CA$5.25CA$2.50n/a7
Apr ’25CA$2.78
CA$3.51
+26.4%
29.1%CA$5.50CA$2.50n/a7
Mar ’25CA$2.91
CA$3.39
+16.4%
29.9%CA$5.50CA$2.50n/a8
Feb ’25CA$2.48
CA$3.31
+33.3%
37.3%CA$5.50CA$2.00n/a8
Jan ’25CA$1.72
CA$3.31
+92.2%
37.3%CA$5.50CA$2.00n/a8
Dec ’24CA$1.83
CA$3.74
+104.6%
36.9%CA$6.50CA$2.00n/a8
Nov ’24CA$1.43
CA$3.74
+161.8%
36.9%CA$6.50CA$2.00n/a8
Oct ’24CA$1.80
CA$3.74
+108.0%
36.9%CA$6.50CA$2.00n/a8
Sep ’24CA$2.06
CA$3.77
+83.1%
34.6%CA$6.50CA$2.00CA$2.489
Aug ’24CA$1.98
CA$3.77
+90.5%
34.6%CA$6.50CA$2.00CA$2.209
Jul ’24CA$2.00
CA$6.00
+200.0%
31.6%CA$9.00CA$4.00CA$2.1110
Jun ’24CA$2.04
CA$6.00
+194.1%
31.6%CA$9.00CA$4.00CA$2.3410
May ’24CA$2.72
CA$6.00
+120.6%
31.6%CA$9.00CA$4.00CA$2.6410
Apr ’24CA$3.44
CA$8.11
+135.7%
27.4%CA$13.00CA$5.20CA$2.7811
Mar ’24CA$4.08
CA$8.11
+98.8%
27.4%CA$13.00CA$5.20CA$2.9111
Feb ’24CA$5.04
CA$8.18
+62.3%
26.9%CA$13.00CA$5.20CA$2.4811
Jan ’24CA$4.40
CA$9.00
+104.5%
26.1%CA$13.00CA$6.00CA$1.7211
Dec ’23CA$5.84
CA$9.22
+57.8%
25.5%CA$13.00CA$6.00CA$1.8311
Nov ’23CA$5.40
CA$9.80
+81.5%
24.2%CA$13.00CA$6.00CA$1.4311
Oct ’23CA$4.88
CA$10.09
+106.8%
26.3%CA$14.00CA$6.00CA$1.8011
Sep ’23CA$5.40
CA$10.09
+86.9%
26.3%CA$14.00CA$6.00CA$2.0611

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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