Organigram Holdings 評価
OGI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
OGI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのOGIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのOGIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
OGI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 OGIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
OGI のPS レシオは? | |
---|---|
PS比 | 1.6x |
売上高 | CA$149.21m |
時価総額 | CA$233.46m |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 1.1x |
企業価値/EBITDA | -6.2x |
PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
OGI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: OGIは、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
OGI'のPS レシオは、CA Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: OGIは、 Canadian Pharmaceuticals業界平均 (0.8x) (1.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
OGI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PS 比率 | 1.6x |
公正PS 比率 | 1x |
Price-To-Sales対 公正比率: OGIは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | CA$2.15 | CA$3.56 +65.5% | 26.7% | CA$5.25 | CA$2.50 | n/a | 6 |
Nov ’25 | CA$2.41 | CA$3.56 +47.6% | 26.7% | CA$5.25 | CA$2.50 | n/a | 6 |
Oct ’25 | CA$2.38 | CA$3.56 +49.5% | 26.7% | CA$5.25 | CA$2.50 | n/a | 6 |
Sep ’25 | CA$2.48 | CA$3.67 +48.0% | 25.1% | CA$5.25 | CA$2.50 | n/a | 7 |
Aug ’25 | CA$2.20 | CA$3.62 +64.6% | 25.8% | CA$5.25 | CA$2.50 | n/a | 7 |
Jul ’25 | CA$2.11 | CA$3.62 +71.6% | 25.8% | CA$5.25 | CA$2.50 | n/a | 7 |
Jun ’25 | CA$2.34 | CA$3.62 +54.8% | 25.8% | CA$5.25 | CA$2.50 | n/a | 7 |
May ’25 | CA$2.64 | CA$3.70 +40.2% | 25.1% | CA$5.25 | CA$2.50 | n/a | 7 |
Apr ’25 | CA$2.78 | CA$3.51 +26.4% | 29.1% | CA$5.50 | CA$2.50 | n/a | 7 |
Mar ’25 | CA$2.91 | CA$3.39 +16.4% | 29.9% | CA$5.50 | CA$2.50 | n/a | 8 |
Feb ’25 | CA$2.48 | CA$3.31 +33.3% | 37.3% | CA$5.50 | CA$2.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | CA$1.72 | CA$3.31 +92.2% | 37.3% | CA$5.50 | CA$2.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | CA$1.83 | CA$3.74 +104.6% | 36.9% | CA$6.50 | CA$2.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | CA$1.43 | CA$3.74 +161.8% | 36.9% | CA$6.50 | CA$2.00 | CA$2.41 | 8 |
Oct ’24 | CA$1.80 | CA$3.74 +108.0% | 36.9% | CA$6.50 | CA$2.00 | CA$2.38 | 8 |
Sep ’24 | CA$2.06 | CA$3.77 +83.1% | 34.6% | CA$6.50 | CA$2.00 | CA$2.48 | 9 |
Aug ’24 | CA$1.98 | CA$3.77 +90.5% | 34.6% | CA$6.50 | CA$2.00 | CA$2.20 | 9 |
Jul ’24 | CA$2.00 | CA$6.00 +200.0% | 31.6% | CA$9.00 | CA$4.00 | CA$2.11 | 10 |
Jun ’24 | CA$2.04 | CA$6.00 +194.1% | 31.6% | CA$9.00 | CA$4.00 | CA$2.34 | 10 |
May ’24 | CA$2.72 | CA$6.00 +120.6% | 31.6% | CA$9.00 | CA$4.00 | CA$2.64 | 10 |
Apr ’24 | CA$3.44 | CA$8.11 +135.7% | 27.4% | CA$13.00 | CA$5.20 | CA$2.78 | 11 |
Mar ’24 | CA$4.08 | CA$8.11 +98.8% | 27.4% | CA$13.00 | CA$5.20 | CA$2.91 | 11 |
Feb ’24 | CA$5.04 | CA$8.18 +62.3% | 26.9% | CA$13.00 | CA$5.20 | CA$2.48 | 11 |
Jan ’24 | CA$4.40 | CA$9.00 +104.5% | 26.1% | CA$13.00 | CA$6.00 | CA$1.72 | 11 |
Dec ’23 | CA$5.84 | CA$9.22 +57.8% | 25.5% | CA$13.00 | CA$6.00 | CA$1.83 | 11 |
Nov ’23 | CA$5.40 | CA$9.80 +81.5% | 24.2% | CA$13.00 | CA$6.00 | CA$1.43 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Medexus Pharmaceuticals
CA$60.4m
Operates as a pharmaceutical company in Canada and the United States.
MDP
CA$2.45
7D
15.6%
1Y
61.2%
Fennec Pharmaceuticals
US$145.9m
Operates as a biopharmaceutical company in the United States.
FRX
US$7.35
7D
30.1%
1Y
-38.9%
Verano Holdings
CA$722.2m
Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.
VRNO
CA$2.02
7D
-14.8%
1Y
-65.2%