illumin Holdings バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
illumin Holdingsの総株主資本はCA$74.4M 、総負債はCA$83.0Kで、負債比率は0.1%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$109.6MとCA$35.2Mです。
主要情報
0.1%
負債資本比率
CA$83.00k
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CA$51.43m |
| エクイティ | CA$74.37m |
| 負債合計 | CA$35.24m |
| 総資産 | CA$109.61m |
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Jan 15財務状況分析
短期負債: ILLMの 短期資産 ( CA$88.0M ) が 短期負債 ( CA$29.3M ) を超えています。
長期負債: ILLMの短期資産 ( CA$88.0M ) が 長期負債 ( CA$5.9M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: ILLM総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: ILLMの負債対資本比率は、過去 5 年間で177.5%から0.1%に減少しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: ILLMは、現在の フリーキャッシュフロー に基づき、3 年以上にわたって十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: ILLMの フリー キャッシュ フロー が過去のレートに基づいて増加または減少し続ける場合、十分な キャッシュ ランウェイ があるかどうかを判断するためのデータが不十分です。