illumin Holdings Inc.

TSX:ILLM 株式レポート

時価総額：CA$89.0m

illumin Holdings 評価

ILLM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ILLM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ILLM ( CA$1.75 ) は、当社の 公正価値 ( CA$16.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ILLMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ILLM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ILLMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ILLM の販売価格 レシオを示している。これはILLM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ILLM のPS レシオは？
PS比0.7x
売上高CA$127.47m
時価総額CA$88.96m

販売価格 同業他社との比較

ILLM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ILLM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.7x
EQ EQ
7.8xn/aCA$76.6m
FORA VerticalScope Holdings
1.9x8.7%CA$181.7m
Y Yellow Pages
0.7x-10.5%CA$155.3m
EGLX Enthusiast Gaming Holdings
0.2x-0.4%CA$25.4m
ILLM illumin Holdings
0.7x9.1%CA$89.0m

Price-To-Sales vs ピア: ILLMは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

ILLM'のPS レシオは、CA Interactive Media and Services 業界の他社と比較してどうか。

13 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.2x10.8%
ILLM illumin Holdings
 0.7x9.1%US$63.64m
MDF mdf commerce
2.1x4.1%US$186.76m
FORA VerticalScope Holdings
1.9x8.7%US$130.02m
ILLM 0.7x業界平均 1.2xNo. of Companies13PS01224364860+
13 企業推定成長率時価総額
業界平均1.2x12.3%
ILLM illumin Holdings
 0.7x123.3%US$63.64m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ILLMは、 Canadian Interactive Media and Services業界平均 (1.1x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ILLM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ILLM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.7x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: ILLMは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのILLM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$1.75
CA$2.90
+65.7%
11.7%CA$3.25CA$2.25n/a5
Nov ’25CA$1.67
CA$2.75
+64.7%
16.3%CA$3.25CA$2.00n/a5
Oct ’25CA$1.72
CA$2.65
+54.1%
23.6%CA$3.25CA$1.50n/a5
Sep ’25CA$1.55
CA$2.65
+71.0%
23.6%CA$3.25CA$1.50n/a5
Aug ’25CA$1.64
CA$2.75
+67.7%
20.7%CA$3.25CA$1.75n/a5
Jul ’25CA$1.42
CA$2.83
+99.3%
22.1%CA$3.40CA$1.75n/a5
Jun ’25CA$1.48
CA$2.83
+91.2%
22.1%CA$3.40CA$1.75n/a5
May ’25CA$1.68
CA$2.83
+68.5%
22.1%CA$3.40CA$1.75n/a5
Apr ’25CA$1.66
CA$2.83
+70.5%
22.1%CA$3.40CA$1.75n/a5
Mar ’25CA$1.69
CA$2.98
+76.3%
22.2%CA$3.90CA$2.00n/a5
Feb ’25CA$1.92
CA$2.98
+55.2%
22.2%CA$3.90CA$2.00n/a5
Jan ’25CA$1.59
CA$2.98
+87.4%
22.2%CA$3.90CA$2.00n/a5
Dec ’24CA$1.49
CA$2.98
+100.0%
22.2%CA$3.90CA$2.00n/a5
Nov ’24CA$1.47
CA$3.60
+144.9%
16.2%CA$4.50CA$3.00CA$1.675
Oct ’24CA$1.82
CA$3.70
+103.3%
13.8%CA$4.50CA$3.00CA$1.725
Sep ’24CA$2.48
CA$3.70
+49.2%
13.8%CA$4.50CA$3.00CA$1.555
Aug ’24CA$2.44
CA$3.65
+49.6%
18.2%CA$4.50CA$2.50CA$1.645
Jul ’24CA$2.22
CA$3.65
+64.4%
18.2%CA$4.50CA$2.50CA$1.425
Jun ’24CA$2.37
CA$3.65
+54.0%
18.2%CA$4.50CA$2.50CA$1.485
May ’24CA$1.96
CA$3.75
+91.3%
13.3%CA$4.50CA$3.00CA$1.685
Apr ’24CA$2.14
CA$3.75
+75.2%
13.3%CA$4.50CA$3.00CA$1.665
Mar ’24CA$2.25
CA$3.55
+57.8%
16.3%CA$4.50CA$2.75CA$1.695
Feb ’24CA$2.40
CA$3.55
+47.9%
16.3%CA$4.50CA$2.75CA$1.925
Jan ’24CA$2.09
CA$3.75
+79.4%
11.2%CA$4.50CA$3.25CA$1.595
Dec ’23CA$2.54
CA$3.75
+47.6%
11.2%CA$4.50CA$3.25CA$1.495
Nov ’23CA$2.17
CA$4.63
+113.1%
21.6%CA$6.00CA$3.00CA$1.476

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Enthusiast Gaming Holdings

CA$25.4m

An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.

EGLX

CA$0.16

7D

6.7%

1Y

-54.3%

Alphabet

US$2.0t

Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.

GOOG

US$27.76

7D

-4.2%

1Y

18.9%

Cineplex

CA$645.2m

Operates as an entertainment and media company in Canada and internationally.

CGX

CA$10.21

7D

-0.7%

1Y

22.3%