illumin Holdings Inc.

TSX:ILLM 株式レポート

時価総額：CA$73.5m

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illumin Holdings 評価

ILLM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ILLM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ILLM ( CA$1.43 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$0.15 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ILLM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ILLM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ILLM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.2x
企業価値／EBITDA-3.1x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

ILLM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ILLM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.8x
EQ EQ
8.1xn/aCA$79.9m
Y Yellow Pages
0.5x-12.3%CA$125.6m
FORA VerticalScope Holdings
2.3x8.3%CA$187.7m
EGLX Enthusiast Gaming Holdings
0.1x-10.2%CA$19.5m
ILLM illumin Holdings
0.6x9.4%CA$73.5m

Price-To-Sales vs ピア: ILLMは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ILLM'のPE レシオは、CA Interactive Media and Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ILLMは、 North American Interactive Media and Services業界平均 (1.3x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ILLM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ILLM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: ILLMは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのILLM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$1.45
CA$2.83
+95.2%
22.1%CA$3.40CA$1.75n/a5
Jun ’25CA$1.48
CA$2.83
+91.2%
22.1%CA$3.40CA$1.75n/a5
May ’25CA$1.68
CA$2.83
+68.5%
22.1%CA$3.40CA$1.75n/a5
Apr ’25CA$1.66
CA$2.83
+70.5%
22.1%CA$3.40CA$1.75n/a5
Mar ’25CA$1.69
CA$2.98
+76.3%
22.2%CA$3.90CA$2.00n/a5
Feb ’25CA$1.92
CA$2.98
+55.2%
22.2%CA$3.90CA$2.00n/a5
Jan ’25CA$1.59
CA$2.98
+87.4%
22.2%CA$3.90CA$2.00n/a5
Dec ’24CA$1.49
CA$2.98
+100.0%
22.2%CA$3.90CA$2.00n/a5
Nov ’24CA$1.47
CA$3.60
+144.9%
16.2%CA$4.50CA$3.00n/a5
Oct ’24CA$1.82
CA$3.70
+103.3%
13.8%CA$4.50CA$3.00n/a5
Sep ’24CA$2.48
CA$3.70
+49.2%
13.8%CA$4.50CA$3.00n/a5
Aug ’24CA$2.44
CA$3.65
+49.6%
18.2%CA$4.50CA$2.50n/a5
Jul ’24CA$2.22
CA$3.65
+64.4%
18.2%CA$4.50CA$2.50n/a5
Jun ’24CA$2.37
CA$3.65
+54.0%
18.2%CA$4.50CA$2.50CA$1.485
May ’24CA$1.96
CA$3.75
+91.3%
13.3%CA$4.50CA$3.00CA$1.685
Apr ’24CA$2.14
CA$3.75
+75.2%
13.3%CA$4.50CA$3.00CA$1.665
Mar ’24CA$2.25
CA$3.55
+57.8%
16.3%CA$4.50CA$2.75CA$1.695
Feb ’24CA$2.40
CA$3.55
+47.9%
16.3%CA$4.50CA$2.75CA$1.925
Jan ’24CA$2.09
CA$3.75
+79.4%
11.2%CA$4.50CA$3.25CA$1.595
Dec ’23CA$2.54
CA$3.75
+47.6%
11.2%CA$4.50CA$3.25CA$1.495
Nov ’23CA$2.17
CA$4.63
+113.1%
21.6%CA$6.00CA$3.00CA$1.476
Oct ’23CA$2.40
CA$4.79
+99.7%
23.4%CA$6.00CA$3.00CA$1.826
Sep ’23CA$2.81
CA$4.79
+70.5%
23.4%CA$6.00CA$3.00CA$2.486
Aug ’23CA$3.16
CA$4.79
+51.6%
33.6%CA$7.00CA$2.00CA$2.446
Jul ’23CA$3.02
CA$4.79
+58.7%
33.6%CA$7.00CA$2.00CA$2.226
Jun ’23CA$3.25
CA$4.79
+47.4%
33.6%CA$7.00CA$2.00CA$2.376

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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