Power Nickel 評価

PNPN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Book vs ピア
Price-To-Book vs 業界
Price-To-Book対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PNPN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのPNPNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのPNPNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

PNPN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PNPNは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には株価純資産倍率を使用します。

上の表は、PNPN の予約価格レシオを示している。これはPNPN の時価総額を現在の簿価で割って算出される。
PNPN のPB レシオは？
PB比率	10.7x
書籍	CA$13.11m
時価総額	CA$139.94m

PNPN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	-7.6x
PEGレシオ	n/a

予約価格同業他社との比較

PNPN のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PNPN の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPB	推定成長率	時価総額
同業者平均	13.1x
MNO Meridian Mining UK Societas	5.5x	86.7%	CA$140.2m
GOT Goliath Resources	41.3x	n/a	CA$140.6m
SMT Sierra Metals	1.2x	n/a	CA$141.9m
MAI Minera Alamos	4.3x	n/a	CA$135.5m
PNPN Power Nickel	10.7x	-48.1%	CA$139.9m

Price-To-Book vs ピア: PNPNは、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格比率対業界

PNPN'のPB レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

90 企業	価格 / 予約	推定成長率	時価総額
S Sherritt International	0.1x	n/a	US$48.31m
WM Wallbridge Mining	0.2x	n/a	US$47.06m
NCU Nevada Copper	0.1x	n/a	US$31.56m
ELR Eastern Platinum	0.3x	n/a	US$25.33m

90 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Book vs 業界: PNPNは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (1.4x) (10.7 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

予約価格レシオ vs フェア・レシオ

PNPN のPB レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

PNPN PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率	10.7x
公正PB 比率	n/a

Price-To-Book対公正比率: 評価分析のためのPNPNのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPNPN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CA$0.72	CA$1.31 +81.5%	21.6%	CA$1.70	CA$1.05	n/a	3
Nov ’25	CA$0.80	CA$1.31 +63.3%	21.6%	CA$1.70	CA$1.05	n/a	3
Oct ’25	CA$0.75	CA$1.03 +37.8%	10.7%	CA$1.17	CA$0.90	n/a	3
Sep ’25	CA$0.59	CA$0.96 +63.6%	6.7%	CA$1.03	CA$0.90	n/a	2
Aug ’25	CA$0.61	CA$0.96 +58.2%	6.7%	CA$1.03	CA$0.90	n/a	2
Jul ’25	CA$0.82	CA$0.78 -4.9%	34.2%	CA$1.03	CA$0.41	n/a	3
Jun ’25	CA$0.69	CA$0.61 -11.6%	47.5%	CA$1.02	CA$0.40	n/a	3
May ’25	CA$0.41	CA$0.49 +19.5%	24.5%	CA$0.66	CA$0.40	n/a	3
Apr ’25	CA$0.21	CA$0.42 +100.0%	5.1%	CA$0.45	CA$0.40	n/a	3
Mar ’25	CA$0.23	CA$0.42 +86.7%	5.1%	CA$0.45	CA$0.40	n/a	3
Feb ’25	CA$0.23	CA$0.41 +76.1%	1.2%	CA$0.41	CA$0.40	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Canfor Pulp Products

CA$55.4m

Produces and supplies pulp and paper products in Canada, Europe, Asia, the United States, and internationally.

CFX

CA$0.85

-2.3%

-47.9%

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

0.5%

21.8%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

-0.9%

30.8%