Western Copper and Gold Corporation

TSX:WRN 株式レポート

時価総額：CA$311.2m

Western Copper and Gold 評価

WRN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WRN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのWRNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのWRNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

WRN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WRNは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、WRN の予約価格 レシオを示している。これはWRN の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
WRN のPB レシオは？
PB比率1.6x
書籍CA$190.68m
時価総額CA$311.23m

予約価格 同業他社との比較

WRN のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WRN の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均7.2x
ABRA AbraSilver Resource
9.5x21.4%CA$344.9m
QRC Queen's Road Capital Investment
1.1xn/aCA$377.6m
NDM Northern Dynasty Minerals
3.1xn/aCA$346.8m
CNL Collective Mining
15.3x22.2%CA$331.3m
WRN Western Copper and Gold
1.6xn/aCA$311.2m

Price-To-Book vs ピア: WRNは、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 7.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

WRN'のPB レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

87 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
S Sherritt International
0.1xn/aUS$51.20m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$43.65m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
ELR Eastern Platinum
0.3xn/aUS$26.07m
WRN 1.6x業界平均 1.4xNo. of Companies158PB01.22.43.64.86+
87 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: WRNは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (1.4x) (1.6 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

WRN のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

WRN PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率1.6x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのWRNのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWRN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$1.58
CA$3.92
+147.9%
8.0%CA$4.25CA$3.50n/a3
Nov ’25CA$1.52
CA$3.92
+157.7%
8.0%CA$4.25CA$3.50n/a3
Oct ’25CA$1.67
CA$3.92
+134.5%
8.0%CA$4.25CA$3.50n/a3
Sep ’25CA$1.56
CA$4.13
+164.4%
3.0%CA$4.25CA$4.00n/a2
Aug ’25CA$1.54
CA$4.13
+167.9%
3.0%CA$4.25CA$4.00n/a2
Jul ’25CA$1.56
CA$4.13
+164.4%
3.0%CA$4.25CA$4.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

7D

3.2%

1Y

30.4%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

7D

-5.0%

1Y

6.7%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

7D

-0.6%

1Y

-15.2%