Fireweed Metals Corp.

TSXV:FWZ 株式レポート

時価総額：CA$245.9m

Fireweed Metals 評価

FWZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FWZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのFWZの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのFWZの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

FWZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FWZは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、FWZ の予約価格 レシオを示している。これはFWZ の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
FWZ のPB レシオは？
PB比率4.5x
書籍CA$54.81m
時価総額CA$245.94m

予約価格 同業他社との比較

FWZ のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FWZ の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均3.6x
REG Regulus Resources
3.5xn/aCA$243.1m
LA Los Andes Copper
2.6xn/aCA$206.8m
AII Almonty Industries
4.1x128.3%CA$232.7m
OGN Orogen Royalties
4.2xn/aCA$274.2m
FWZ Fireweed Metals
4.5xn/aCA$245.9m

Price-To-Book vs ピア: FWZは、同業他社の平均 ( { 4.5 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 3.6 x) に基づいて高価です。

予約価格 比率対業界

FWZ'のPB レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

87 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
S Sherritt International
0.1xn/aUS$49.43m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$46.78m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
ELR Eastern Platinum
0.3xn/aUS$26.05m
FWZ 4.5x業界平均 1.4xNo. of Companies163PB01.22.43.64.86+
87 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: FWZは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (1.4x) (4.5 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

FWZ のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

FWZ PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率4.5x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのFWZのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFWZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$1.36
CA$2.47
+81.7%
6.4%CA$2.64CA$2.26n/a3
Nov ’25CA$1.37
CA$2.43
+77.0%
4.4%CA$2.50CA$2.28n/a3
Oct ’25CA$1.48
CA$2.42
+63.2%
4.7%CA$2.50CA$2.25n/a3
Sep ’25CA$1.38
CA$2.36
+71.1%
4.6%CA$2.50CA$2.23n/a3
Aug ’25CA$1.20
CA$2.31
+92.9%
2.2%CA$2.38CA$2.25n/a3
Jul ’25CA$1.17
CA$2.36
+101.4%
4.8%CA$2.51CA$2.25n/a3
Jun ’25CA$1.14
CA$2.35
+106.0%
4.4%CA$2.49CA$2.25n/a3
May ’25CA$1.05
CA$2.36
+125.2%
4.1%CA$2.50CA$2.28n/a3
Apr ’25CA$1.12
CA$2.36
+110.9%
4.8%CA$2.52CA$2.27n/a3
Mar ’25CA$1.02
CA$2.36
+131.4%
4.8%CA$2.52CA$2.25n/a3
Feb ’25CA$1.05
CA$2.35
+123.4%
4.4%CA$2.49CA$2.25n/a3
Jan ’25CA$1.19
CA$2.35
+97.1%
4.7%CA$2.50CA$2.25n/a3
Dec ’24CA$1.13
CA$2.35
+107.6%
4.7%CA$2.50CA$2.25n/a3
Nov ’24CA$1.06
CA$2.35
+121.7%
4.9%CA$2.51CA$2.24CA$1.373
Oct ’24CA$1.30
CA$2.37
+82.5%
5.2%CA$2.50CA$2.25CA$1.482
Sep ’24CA$1.54
CA$2.37
+54.1%
5.2%CA$2.50CA$2.25CA$1.382
Aug ’24CA$1.28
CA$1.63
+27.2%
7.4%CA$1.75CA$1.51CA$1.202
Jul ’24CA$1.09
CA$1.23
+12.5%
2.2%CA$1.25CA$1.20CA$1.172
Jun ’24CA$0.83
CA$1.22
+47.0%
1.9%CA$1.24CA$1.20CA$1.142
May ’24CA$0.79
CA$1.22
+53.9%
1.4%CA$1.23CA$1.20CA$1.052
Apr ’24CA$0.90
CA$1.23
+36.8%
1.6%CA$1.25CA$1.21CA$1.122
Mar ’24CA$0.90
CA$1.22
+35.9%
2.1%CA$1.25CA$1.20CA$1.022
Feb ’24CA$0.94
CA$1.21
+28.6%
3.1%CA$1.25CA$1.17CA$1.052
Jan ’24CA$1.02
CA$1.22
+20.1%
1.9%CA$1.25CA$1.20CA$1.192
Dec ’23CA$0.92
CA$1.21
+31.9%
1.7%CA$1.23CA$1.19CA$1.132
Nov ’23CA$0.62
CA$1.02
+64.7%
26.6%CA$1.29CA$0.75CA$1.062

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Endeavour Mining

CA$6.7b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$27.91

7D

-0.6%

1Y

-11.6%

Canfor Pulp Products

CA$56.1m

Produces and supplies pulp and paper products in Canada, Europe, Asia, the United States, and internationally.

CFX

CA$0.83

7D

-3.5%

1Y

-47.8%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.31

7D

-1.7%

1Y

26.4%