NorthIsle Copper and Gold Inc.

TSXV:NCX 株式レポート

時価総額：CA$84.2m

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NorthIsle Copper and Gold 評価

NCX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NCX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのNCXの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのNCXの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

NCX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NCX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDA-10.1x
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

NCX のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NCX の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均21.4x
AE American Eagle Gold
16.5xn/aCA$83.8m
LTH Lithium Ionic
67.3xn/aCA$85.6m
WM Wallbridge Mining
0.3xn/aCA$86.4m
USA Americas Gold and Silver
1.3xn/aCA$86.9m
NCX NorthIsle Copper and Gold
4.9xn/aCA$84.2m

Price-To-Book vs ピア: NCXは、同業他社の平均 ( { 4.6 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 10.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NCX'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: NCXは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (1.4x) (4.8 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

NCX のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

NCX PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率4.9x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのNCXのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNCX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.36
CA$1.05
+191.7%
19.0%CA$1.25CA$0.85n/a2
Jun ’25CA$0.45
CA$1.05
+136.0%
19.0%CA$1.25CA$0.85n/a2
May ’25CA$0.45
CA$1.05
+133.3%
19.0%CA$1.25CA$0.85n/a2
Apr ’25CA$0.50
CA$1.05
+110.0%
19.0%CA$1.25CA$0.85n/a2
Mar ’25CA$0.34
CA$0.85
+150.0%
47.1%CA$1.25CA$0.45n/a2
Feb ’25CA$0.41
CA$0.85
+104.8%
47.1%CA$1.25CA$0.45n/a2
Jan ’25CA$0.40
CA$0.85
+112.5%
47.1%CA$1.25CA$0.45n/a2
Dec ’24CA$0.28
CA$0.85
+203.6%
47.1%CA$1.25CA$0.45n/a2
Nov ’24CA$0.23
CA$0.85
+261.7%
47.1%CA$1.25CA$0.45n/a2
Oct ’24CA$0.24
CA$0.85
+254.2%
47.1%CA$1.25CA$0.45n/a2
Sep ’24CA$0.17
CA$0.85
+400.0%
47.1%CA$1.25CA$0.45n/a2
Aug ’24CA$0.17
CA$0.85
+400.0%
47.1%CA$1.25CA$0.45n/a2
Jul ’24CA$0.16
CA$0.85
+431.3%
47.1%CA$1.25CA$0.45CA$0.362
Jun ’24CA$0.18
CA$0.85
+372.2%
47.1%CA$1.25CA$0.45CA$0.452
May ’24CA$0.20
CA$0.85
+335.9%
47.1%CA$1.25CA$0.45CA$0.452
Apr ’24CA$0.17
CA$0.85
+385.7%
47.1%CA$1.25CA$0.45CA$0.502
Mar ’24CA$0.16
CA$0.85
+431.3%
47.1%CA$1.25CA$0.45CA$0.342
Feb ’24CA$0.17
CA$0.80
+357.1%
56.3%CA$1.25CA$0.35CA$0.412
Jan ’24CA$0.16
CA$0.80
+400.0%
56.3%CA$1.25CA$0.35CA$0.402
Dec ’23CA$0.18
CA$0.85
+372.2%
47.1%CA$1.25CA$0.45CA$0.282
Nov ’23CA$0.17
CA$0.85
+400.0%
47.1%CA$1.25CA$0.45CA$0.232
Oct ’23CA$0.20
CA$0.85
+335.9%
47.1%CA$1.25CA$0.45CA$0.242
Sep ’23CA$0.20
CA$0.88
+348.7%
42.9%CA$1.25CA$0.50CA$0.172
Aug ’23CA$0.20
CA$1.00
+400.0%
25.0%CA$1.25CA$0.75CA$0.172
Jul ’23CA$0.21
CA$1.00
+376.2%
25.0%CA$1.25CA$0.75CA$0.162

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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