EMX Royalty Corporation

TSXV:EMX 株式レポート

時価総額:CA$270.5m

EMX Royalty 評価

EMX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EMX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのEMXの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのEMXの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

EMX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 EMXは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、EMX の販売価格 レシオを示している。これはEMX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EMX のPS レシオは?
PS比7.2x
売上高US$26.82m
時価総額US$193.55m

販売価格 同業他社との比較

EMX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EMX の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均15x
OGN Orogen Royalties
41.4x1.0%CA$256.1m
MAI Minera Alamos
18x61.6%CA$137.8m
FAR Foraco International
0.5x6.6%CA$207.8m
SCZ Santacruz Silver Mining
0.3xn/aCA$97.9m
EMX EMX Royalty
7.2x2.0%CA$270.5m

Price-To-Sales vs ピア: EMXは、同業他社の平均 ( { 7.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 15 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

EMX'のPS レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

84 企業価格/販売推定成長率時価総額
LUN Lundin Mining
1.9x4.4%US$7.85b
BTO B2Gold
2x16.3%US$3.75b
HBM Hudbay Minerals
1.8x4.9%US$3.59b
STLC Stelco Holdings
1.3x-0.1%US$2.66b
EMX 7.2x業界平均 3.0xNo. of Companies84PS0816243240+
84 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: EMXは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (3x) (7.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

EMX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

EMX PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率7.2x
公正PS 比率1.7x

Price-To-Sales対 公正比率: EMXは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 7.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘